CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 21, 2018

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-037 号

中储发展股份有限公司 募集资金临时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为5亿元,期限12个月（自 首次补充流动资金之日起计算）。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可［2015］2273 号）核准，公司获准非公开发行不超过 339,972,649 股 新股。本次发行对象为 CLH 12（HK）Limited，系 Global Logistic Properties Limited（普 洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司,发行价格为 5.86 元/股。

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW 津验字[2015]第 0090 号 ” 《验资报告》，截至 2015 年 11 月 27 日，公司共募集资金人民币 1,992,239,723.14 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元，实际募集资金 净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》， 公司开设了募集资金专项账户,并与民生 证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2018 年 6 月 21 日，募集资金专户余额为 700,041,966.92 元，其中利息、手续

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费及账户维护费等累计形成的金额 17,979,947.61 元，募集资金投资项目的具体情况如 下：

序 号	募投项目名 称	项目投资总额 （元）	承诺使用募集 资金金额（元）	累计使用募集 资金金额（元）	投入进度 （%）	备注
1	中储辽宁物 流产业园项 目（一期二 阶段）	391,420,000	387,796,000	70,739,520.57	18.24	-
2	中储股份上 海临港物流 园区奉贤分 区物流基地 二 期 （A0402） 项目	253,770,000	153,045,400	122,016,633.01	79.73	-
3	中储恒科物 联网系统有 限公司称重 物联网产业 园项目	218,110,000	218,110,000	50,295,382.60	23.06	-
4	中储西部国 际钢铁物流 基地项目	633,940,000	633,940,000	446,751,055.67	70.47	-
5	中储电子商 务及物流信 息化建设项 目（已变更 为永久性补 充流动资 金）	60,000,000	60,000,000	60,000,000.00	100	该项目已终止,并 将6,000万元用于永 久性补充流动资金。 该事宜已经公司七 届二十五次董事会、 监事会七届十二次 会议及2016年年度 股东大会审议通过。
6	补充流动资 金及偿还银 行贷款	539,348,324	539,348,324	539,348,324	100	-
合计			1,992,239,724	1,289,150,915.85	-	-

三、前次使用部分闲置资金暂时补充公司流动资金的情况

1、公司于2016年1月19日召开的七届八次董事会和监事会七届四次会议审议通过

• 了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司临时使用5亿元闲

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置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起 计算）。公司于2016年5月13日首次使用上述闲置募集资金补充流动资金。截至2017年5 月8日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募集资金专 户。

2、公司于2017年5月15日召开的七届二十七次董事会和监事会七届十四次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意公司临时使用 5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金 之日起计算）。公司于2017年6月19日首次使用上述闲置募集资金补充流动资金。截至 2018年6月14日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金5亿元全部归还至募 集资金专户。

四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监 会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司决定使用5亿元 闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日 起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否 符合监管要求。

本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜已经公司七届四十次董事会审议 通过，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订》等相关规定。 六、 专项意见说明

（一）保荐机构的结论性意见

中储股份本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金 使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，中储股份使用部分募集资金暂时补充流 动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董

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事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关 于上市公司募集资金管理的相关规定。综上，民生证券对中储股份本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（二）独立董事意见

公司已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用5亿元闲置 募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计 算）, 有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益， 符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关规定，不影响募集资金投 资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上所述， 我们同意《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

（三）监事会意见

公司已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金, 有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司 全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》等相关规定，不 影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的 情况。同意公司临时使用5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为12个 月（自首次补充流动资金之日起计算）。

七、 上网公告文件

1、民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见

2、独立董事意见书

特此公告。

中储发展股份有限公司

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2018 年6 月22 日

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