CMST Development Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 27, 2017

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-089 号

中储发展股份有限公司

关于投资设立中储物流投资管理有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：中储物流投资管理有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的

• 名称为准）

• 投资金额：800 万元

 特别风险提示: 本次投资无需提交股东大会审议，投资标的开展私募基金业务 尚需提交中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

一、对外投资概述

为实现公司资本、资源及运营效率的优化升级，创造更多的产业价值、股东价值 及社会价值，经研究，公司决定投资800 万元（持股比例40%）与北京麦客财富投资管 理有限公司（以下简称“麦客财富”，持股比例30%）、北京大德金信投资管理中心（以 下简称“大德金信”，持股比例30%）共同出资设立中储物流投资管理有限公司（暂定 名，以下简称“中储投资管理公司”），注册资本2000 万元人民币。本次投资协议书将 于七届三十五次董事会审议通过后最终签署。

该事宜已经公司七届三十五次董事会审议通过，表决结果为：赞成票11 票、反对 票0 票、弃权票0 票，不需要提交股东大会审议。中储投资管理公司开展私募基金管 理业务尚需提交中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记及私募基金备案。。 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、 投资主体的基本情况

（一）北京麦客财富投资管理有限公司

1. 基本情况概要

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麦客财富于 2014 年 10 月份成立，经营产业横跨投融资、证券、医疗保健、节能 环保、农牧业、房地产、餐饮娱乐和电子商务等诸多领域。麦客财富近三年的发展集 中在其旗下的基金管理公司“北京麦客财智基金管理有限公司”（简称：麦客财智）， 备案号：P1030944，麦客财智现在管理着 4 只基金，认缴规模 50 多亿元，现实际管理 规模 38 亿元。

2. 注册登记情况

名称：北京麦客财富投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区望京湖光中街1 号2 层205 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏鑫玉

注册资本：1200 万元人民币

经营范围：投资管理、项目投资；企业管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策

划；市场调查；技术推广服务。

该公司主要财务指标

资 产 状 况 表

单位：万元

	单位：万元
科目	2016年12月31日（未经审计）
资产总额	1167.82
负债总额	3.38
净资产	1164.44

经 营 情 况 表

单位：万元

	单位：万元
科目	2016年度（未经审计）
营业收入	195.26
净利润	-22.01

(二) 北京大德金信投资管理中心

北京大德金信投资管理中心（有限合伙）是本次拟设立中储投资管理公司的管理层 持股平台。

2

三、投资标的基本情况

1. 拟设立公司基本情况

公司名称：中储物流投资管理有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的名

称为准）

注册地址：宁波(暂定)

注册资本：2000 万元

经营范围：发起成立基金，基金管理、投资咨询、财务顾问。公司经营范围中属 于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记 前报经国家有关部门批准。(暂定，最终以工商登记机关核准的经营范围为准)

1. 公司以货币资金800 万元出资，持股比例40%；麦客财富以货币资金600 万元 出资，持股比例为30%；大德金信以货币资金600 万元出资，持股比例为30%。

四、投资协议书的主要条款

甲方：中储发展股份有限公司

乙方：北京麦客财富投资管理有限公司

丙方：北京大德金信投资管理中心

• 1、中储投资管理公司的组建将分为过渡方案和最终方案两个阶段。甲乙丙三方为

• 过渡方案中的公司股东。设立过渡方案的目的在于通过中储投资管理公司开展中储投 资并购基金的发起设立、团队组建、业务筹备以及合伙人的资金募集等筹备工作。

• 2、待投资并购基金发起设立的筹备工作完成、基金引入了新的投资机构时，中储

• 股份对于中储投资管理公司40%的股权及第一大股东地位不变。

• 3、过渡期，董事会设3 名董事。董事由各股东提名候选人并由股东会选举产生，

• 由中储股份提名2 名董事，北京大德金信投资管理中心提名1 名董事。

• 4、最终方案，公司董事会设5 名董事。董事由各股东提名候选人并由股东会选举

• 产生，由中储股份提名2 名董事，普洛斯提名1 名独立董事，北京大德金信投资管理 中心、麦客财富各提名1 名董事。

• 5、本投资协议书由三方共同签署后生效，共同遵守执行。

五、对外投资对公司的影响

本次公司与麦客财富、大德金信共同出资设立中储投资管理公司符合公司做大做 强的发展战略，对优化资源配置，挖掘存量资源的经济价值具有重要意义。

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六、对外投资的风险分析

本次投资是公司创新商业模式的探索，新设立的中储投资管理公司尚存在一定的 市场风险、经营风险和管理风险。公司将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行 业发展方向，紧密切合公司发展战略；同时委派人员直接参与投资决策，维护公司及 股东的利益。

特此公告。

中储发展股份有限公司

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2017 年12 月28 日

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