CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Sep 8, 2017

中储发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大 会文件

董事会秘书处

2017 年9 月19 日

目 录

一、关于续聘2017 年度财务报告及内控审计机构的议案………（2）

二、关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案…………… （3）

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中储发展股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会文件之一

关于续聘 2017 年度财务报告及内控审计机构的议案

经公司董事会审计委员会建议，拟决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）为本公司2017 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

以上议案已经公司七届三十一次董事会审议通过，现提交公司2017 年第三次 临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

2017 年9 月19 日

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中储发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会文件之二

关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案

一、担保情况概述

中国物资储运天津有限责任公司（以下简称“中储天津有限责任公司”）为我 公司全资子公司，公司为其在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理的 2.85 亿元人民币综合授信提供的担保现已到期，为保证其业务的顺利开展，经研 究，拟同意继续为其在农行天津和平支行办理的2.85 亿元人民币综合授信提供最 高额保证担保，担保金额为3.42 亿元（银行规定担保金额为授信额度的1.2 倍）， 担保到期日为2018 年2 月2 日。

二、被担保人基本情况

1、名称：中国物资储运天津有限责任公司

2、住所：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨七路71 号

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

• 4、法定代表人：张如愚

• 5、注册资本：壹亿陆仟玖佰陆拾肆万柒仟贰佰玖拾元人民币

6、经营范围：物资商品的储存、装卸、搬倒、加工、改制、包装；库场设备 租赁；起重设备维修；龙门吊制造、检验；卷板剪切开平；集装箱拆装箱、中转、 配送及相关业务；国内货运代理、海上国际货运代理、陆路国际货运代理、航空 国际货运代理；商品检验、技术咨询、信息服务；储运技术开发；黑色金属、有 色金属、机电产品、机械设备、炉料、建材、汽车、汽车配件、木材、水暖器材、 家用电器、日用杂品、文体及办公用品、五金交电、装饰装修材料、服装、矿产 品、纸浆、纸张、橡胶及其制品、焦炭、煤炭、化肥、饲料、食用农产品、预包 装食品的批发兼零售；自营和代理货物及技术的进出口；国际贸易；以下限分支 机构经营：住宿及饮食服务；歌舞、卡拉OK、烟草零售；日用百货销售；房屋租

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赁；会议服务；保税及非保税仓储服务（不含危险化学品）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 7、成立日期：1997 年7 月10 日

• 8、该公司主要财务指标

资产状况表

		单位：万元
科目	2016 年12 月31 日（经审计）	2017 年6 月30 日（未经审计）
资产总额	127,681.56	90,262.08
负债总额	84,521.13	70,331.13
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	83,639.79	69,462.46
净资产	43,160.42	19,930.95

经营状况表

单位：万元

		单位：万元
科目	2016 年度（经审计）	2017 年1-6 月（未经审计）
营业收入	228,747.29	151,657.30
净利润	29,979.37	-195.80

9、该公司为本公司的全资子公司。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储天津有限责任公司业务的顺利开展，公司对 其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为7.8 亿 元人民币，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.13 亿元人民币，为控股子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.5 亿元人民 币，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500 万美元；公司 以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的

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总额为人民币15.1 亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。

上述已签署担保合同的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的18.22%， 无逾期担保。

以上议案已经公司七届三十一次董事会审议通过，现提交公司2017 年第三次 临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

2017 年9 月19 日

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