CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Nov 21, 2016

中储发展股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会 文件

董事会秘书处

2016 年11 月30 日

目 录

一、关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议之

补充协议（二）》的议案……………………………………（2）

1

中储发展股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会文件之一

关于公司与诚通财务有限责任公司签署 《金融服务协议之补充协议（二）》的议案

一、关联交易概述

公司2014 年12 月15 日与诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）签署《金 融服务协议》，并于2016 年6 月7 日与其签署《金融服务协议之补充协议》，由诚通财 务为公司及公司全资、控股子公司提供相关金融服务，期限三年。

为优化公司及公司全资、控股子公司的财务管理、提高资金使用效率、降低融资成 本和融资风险，经研究，拟同意公司与诚通财务签署《金融服务协议之补充协议（二）》, 对《金融服务协议》中“二、服务内容”的“3、信贷服务”第（1）款进行修改，将诚 通财务为公司及公司全资、控股子公司提供综合授信与利息之和原则上不高于人民币10 亿元的额度限制去掉。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易，与该关联交 易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

• （一）关联方的基本情况

• 1、名称：诚通财务有限责任公司

• 2、住所：北京市丰台区丽泽路18 号院1 号楼

• 3、类型：其他有限责任公司

• 4、法定代表人：徐震

• 5、注册资本：100000 万人民币

6、经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四） 办理成员单位之间的委托贷款；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员 单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）

2

对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）有价证券投资（除股票投 资外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。）

7、该公司主要财务指标

资 产 状 况 表

	单位：万元 2015年12月31日（经审计） 722,286.41 606,425.07 115,861.34
科目	2015年12月31日（经审计）
资产总额	722,286.41
负债总额	606,425.07
净资产	115,861.34

经 营 情 况 表

	单位：万元 2015年度（经审计） 13,179.40 7,867.61
科目	2015年度（经审计）
营业收入	13,179.40
净利润	7,867.61

（二）与公司的关联关系

诚通财务有限责任公司为本公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属控股 子公司。

三、关联交易协议的主要内容

甲方：中储发展股份有限公司

乙方：诚通财务有限责任公司

（一）《金融服务协议》中“二、服务内容”的“3、信贷服务”第（1）款原为：

在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综 合授信与利息之和原则上不高于人民币十亿元，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度 办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金 能力范围内尽量优先满足甲方需求；

现修改为：

在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综 合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、

3

担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；

（二）其他补充约定：

无。

• （三）本补充协议的有效期为自生效之日始至《金融服务协议》到期日止。

• （四）本补充协议经甲乙双方签字盖章，并经甲方股东大会批准之日起生效。

• （五）《金融服务协议》、《金融服务协议之补充协议》与本《补充协议（二）》不一

致的，以本《补充协议（二）》为准。

• 四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是为了优化公司及公司全资、控股子公司的财务管理、提高资 金使用效率、降低融资成本和融资风险。

以上议案已经公司七届十九次董事会审议通过，现提交公司2016 年第六次临时股 东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2016 年11 月30 日

4