CMST Development Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Nov 4, 2016

中储发展股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会 文件

董事会秘书处

2016 年11 月15 日

目 录

一、关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信 额度提供担保的议案…………………………………………（2） 二、关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑 汇票额度提供担保的议案……………………………………（4）

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2016 年第五次临时股东大会文件之一

中储发展股份有限公司

关于为中储南京物流有限公司

在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案

一、担保情况概述

• 为保证公司全资子公司 中储南京物流有限公司（以下简称“中储南京物流”）各项 业务的顺利开展，经研究，拟同意为其在中国建设银行股份有限公司南京中央门支行申 请的最高额不超过3.8 亿元人民币的综合授信额度（其中：银行承兑汇票敞口额度2.8 亿元、流动资金贷款额度1 亿元）提供担保，期限一年。

二、被担保人基本情况

1、名称：中储南京物流有限公司

2、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186 号

• 3、法定代表人：戴庆富

• 4、注册资本：35000 万元整

• 5、类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸，检验，搬运服务；物资配送；货物运 输，货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；物业 管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮 油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、 装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、预包装食品销售；供应链管理；起重机械修理； 与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

• 7、成立日期：2015 年9 月9 日

• 8、该公司主要财务指标

资产状况表：

	单位：万元	单位：万元
科目	2015年12月31日（经审计）	2016年9月30日（未经审计）
资产总额	151,707.59	147,439.55

2

负债总额	116,837.85	110,952.09
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	116,336.85	80,410.73
净资产	34,869.74	36,487.46
	经营状况表:	单位：万元
科目	2015 年度（经审计）	2016 年1-9 月（未经审计）
营业收入	36,596.39	304,267.20
净利润	-130.26	1,799.03

1. 该公司为本公司的全资子公司。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储南京物流业务的顺利开展，公司为其提供担保是合 理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为6.42 亿元人民币，2,500 万美元，合 计占公司最近一期经审计净资产的9.28%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物 流有限公司提供担保总额为0.8 亿元，为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保 总额为2 亿元，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.2 亿 元，为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.42 亿元，为全资 子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500 万美元，无逾期担保。

以上议案已经公司七届十八次董事会审议通过，现提交公司2016 年第五次临时股 东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2016 年11 月15 日

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中储发展股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会文件之二

关于为中储南京物流有限公司 在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案

一、担保情况概述

为保证公司全资子公司-中储南京物流有限公司（以下简称“中储南京物流”）各项 业务的顺利开展，经研究，拟同意为其在中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请 的最高额不超过1 亿元人民币的银行承兑汇票敞口额度提供连带责任担保，期限一年。 二、被担保人基本情况

• 1、名称：中储南京物流有限公司

• 2、住所：南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186 号

• 3、法定代表人：戴庆富

• 4、注册资本：35000 万元整

• 5、类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：仓储服务；商品包装、装卸，检验，搬运服务；物资配送；货物运 输，货运代理；集装箱装卸、拆箱、掏箱；库房及机械设备出租；市场管理服务；物业 管理；电子商务信息咨询；动产质押监管；金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮 油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、 装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、预包装食品销售；供应链管理；起重机械修理； 与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

• 7、成立日期：2015 年9 月9 日

• 8、该公司主要财务指标

资产状况表：

单位：万元

		单位：万元
科目	2015年12月31日（经审计）	2016年9月30日（未经审计）
资产总额	151,707.59	147,439.55
负债总额	116,837.85	110,952.09

4

其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	116,336.85	80,410.73
净资产	34,869.74	36,487.46
	经营状况表:	单位：万元
科目	2015 年度（经审计）	2016 年1-9 月（未经审计）
营业收入	36,596.39	304,267.20
净利润	-130.26	1,799.03

9. 该公司为本公司的全资子公司。

三、董事会意见

董事会认为本次担保有利于中储南京物流业务的顺利开展，公司为其提供担保是合 理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为6.42 亿元人民币，2,500 万美元，合 计占公司最近一期经审计净资产的9.28%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物 流有限公司提供担保总额为0.8 亿元，为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保 总额为2 亿元，为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司提供担保总额为0.2 亿 元，为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.42 亿元，为全资 子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500 万美元，无逾期担保。

以上议案已经公司七届十八次董事会审议通过，现提交公司2016 年第五次临时股 东大会审议表决。

中储发展股份有限公司 董 事 会

2016 年11 月15 日

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