CMP — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 663,159 | -33,858 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 663,159 | -33,858 |
| 折舊費用 | 251,328 | 263,290 |
| 攤銷費用 | 1,648 | 1,254 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,442 | -1,606 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 156 | -7,428 |
| 利息費用 | 81,241 | 106,300 |
| 利息收入 | -26,329 | -17,332 |
| 股利收入 | 0 | -40 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,641 | 8,233 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,523 | 568 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 74 | 382 |
| 其他項目 | -83,538 | -13,875 |
| 收益費損項目合計 | 248,186 | 339,746 |
| 應收票據（增加）減少 | 201,179 | 375,238 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,665 | 2,283 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,157 | -4,714 |
| 存貨（增加）減少 | 1,044,866 | -752,797 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,258 | -3,431 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -79,310 | -167,108 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -309,636 | -100,450 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -22,173 | -1,169 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 824,160 | -652,148 |
| 合約負債增加（減少） | 291,216 | 383,738 |
| 應付帳款增加（減少） | -619,732 | -303,612 |
| 其他應付款增加（減少） | -200,576 | -241,003 |
| 其他流動負債增加（減少） | 186,813 | -55,721 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,503 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | -54 | -54 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -340,830 | -216,652 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 483,330 | -868,800 |
| 調整項目合計 | 731,516 | -529,054 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,394,675 | -562,912 |
| 收取之利息 | 24,038 | 13,738 |
| 收取之股利 | 0 | 33,295 |
| 支付之利息 | -133,020 | -133,307 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,204 | -30,521 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,229,489 | -679,707 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,226 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -363,884 | -182,660 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 921 | 779 |
| 取得無形資產 | -114 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -10,267 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 196,489 |
| 其他非流動資產增加 | -43,472 | -179,474 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -426,042 | -164,866 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,951,361 | 3,802,973 |
| 短期借款減少 | -1,700,562 | -2,298,931 |
| 應付短期票券增加 | 209,956 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -115,392 |
| 舉借長期借款 | 670,000 | 850,000 |
| 償還長期借款 | -2,369,800 | -2,251,500 |
| 租賃本金償還 | -51,701 | -47,896 |
| 其他非流動負債減少 | -181 | -1,079 |
| 其他籌資活動 | 0 | -3,374 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -290,927 | -65,199 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,680 | 7,848 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 576,200 | -901,924 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,556,648 | 6,068,902 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,132,848 | 5,166,978 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,132,848 | 5,166,978 |