CMP — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併資產負債表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年03月31日 | | 112年12月31日 | | 112年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,132,848 | 13.11 | 6,556,648 | 12.11 | 5,166,978 | 9.80 |
| 應收帳款淨額 | 3,509,104 | 6.45 | 3,659,978 | 6.76 | 3,453,432 | 6.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,081 | 0.02 | 5,993 | 0.01 | 7,454 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 86,766 | 0.16 | 66,931 | 0.12 | 99,258 | 0.19 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 4,349 | 0.01 | 4,503 | 0.01 | 85 | 0.00 |
| 存貨 | 21,919,444 | 40.28 | 22,791,079 | 42.09 | 22,828,015 | 43.29 |
| 預付款項 | 187,465 | 0.34 | 171,744 | 0.32 | 198,348 | 0.38 |
| 其他流動資產 | 2,986,956 | 5.49 | 2,557,988 | 4.72 | 2,762,947 | 5.24 |
| 流動資產合計 | 35,837,013 | 65.85 | 35,814,864 | 66.14 | 34,516,517 | 65.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 156 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 201,977 | 0.37 | 192,751 | 0.36 | 176,151 | 0.33 |
| 採用權益法之投資 | 675,334 | 1.24 | 685,724 | 1.27 | 670,118 | 1.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,861,522 | 19.96 | 10,588,497 | 19.55 | 10,621,974 | 20.14 |
| 使用權資產 | 1,629,897 | 2.99 | 1,673,213 | 3.09 | 1,811,142 | 3.43 |
| 投資性不動產淨額 | 660,804 | 1.21 | 661,229 | 1.22 | 662,765 | 1.26 |
| 無形資產 | 437,587 | 0.80 | 429,275 | 0.79 | 425,431 | 0.81 |
| 遞延所得稅資產 | 180,627 | 0.33 | 186,598 | 0.34 | 181,345 | 0.34 |
| 其他非流動資產 | 3,937,900 | 7.24 | 3,917,282 | 7.23 | 3,663,302 | 6.95 |
| 非流動資產合計 | 18,585,648 | 34.15 | 18,334,725 | 33.86 | 18,212,228 | 34.54 |
| 資產總額 | 54,422,661 | 100.00 | 54,149,589 | 100.00 | 52,728,745 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,709,531 | 23.35 | 11,193,977 | 20.67 | 12,972,817 | 24.60 |
| 合約負債－流動 | 5,283,302 | 9.71 | 4,994,268 | 9.22 | 5,247,091 | 9.95 |
| 應付帳款 | 3,490,389 | 6.41 | 4,087,130 | 7.55 | 2,735,724 | 5.19 |
| 應付帳款－關係人 | 24,281 | 0.04 | 26,087 | 0.05 | 34,848 | 0.07 |
| 其他應付款 | 2,124,200 | 3.90 | 1,724,133 | 3.18 | 1,131,694 | 2.15 |
| 其他應付款項－關係人 | 184 | 0.00 | 835 | 0.00 | 178 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 273,856 | 0.50 | 250,651 | 0.46 | 75,212 | 0.14 |
| 租賃負債－流動 | 202,809 | 0.37 | 202,937 | 0.37 | 190,608 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 4,581,130 | 8.42 | 3,157,806 | 5.83 | 1,417,276 | 2.69 |
| 流動負債合計 | 28,689,682 | 52.72 | 25,637,824 | 47.35 | 23,805,448 | 45.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 825 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 1,445,763 | 2.67 | 1,552,818 | 2.94 |
| 長期借款 | 6,224,268 | 11.44 | 7,710,742 | 14.24 | 8,216,960 | 15.58 |
| 遞延所得稅負債 | 497,966 | 0.91 | 501,892 | 0.93 | 509,797 | 0.97 |
| 租賃負債－非流動 | 1,247,775 | 2.29 | 1,294,887 | 2.39 | 1,429,921 | 2.71 |
| 其他非流動負債 | 369,031 | 0.68 | 371,289 | 0.69 | 515,136 | 0.98 |
| 非流動負債合計 | 8,339,040 | 15.32 | 11,324,573 | 20.91 | 12,225,457 | 23.19 |
| 負債總額 | 37,028,722 | 68.04 | 36,962,397 | 68.26 | 36,030,905 | 68.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,788,962 | 6.96 | 3,787,865 | 7.00 | 3,761,252 | 7.13 |
| 股本合計 | 3,788,962 | 6.96 | 3,787,865 | 7.00 | 3,761,252 | 7.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,602,738 | 2.94 | 1,600,373 | 2.96 | 1,542,513 | 2.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 7,940,384 | 14.59 | 8,004,646 | 14.78 | 7,466,129 | 14.16 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 43,377 | 0.08 | -110,385 | -0.20 | 103,360 | 0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,375,461 | 24.58 | 13,282,499 | 24.53 | 12,873,254 | 24.41 |
| 非控制權益 | 4,018,478 | 7.38 | 3,904,693 | 7.21 | 3,824,586 | 7.25 |
| 權益總額 | 17,393,939 | 31.96 | 17,187,192 | 31.74 | 16,697,840 | 31.67 |
| 負債及權益總計 | 54,422,661 | 100.00 | 54,149,589 | 100.00 | 52,728,745 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |