CMP — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 16, 2023

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合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 989,300 | 1,813,042 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 989,300 | 1,813,042 |
| 折舊費用 | 1,057,893 | 965,802 |
| 攤銷費用 | 5,583 | 5,169 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,512 | 665 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,961 | 0 |
| 利息費用 | 274,775 | 259,462 |
| 利息收入 | -39,870 | -63,459 |
| 股利收入 | -16,423 | -14,625 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 56,976 | -1,120 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,774 | 5,551 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 10,451 | 574 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 5,013 |
| 其他項目 | 52,122 | -28,947 |
| 收益費損項目合計 | 1,414,754 | 1,134,085 |
| 應收帳款（增加）減少 | 310,994 | -296,952 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,463 | -201,383 |
| 其他應收款（增加）減少 | -229,347 | 370,183 |
| 存貨（增加）減少 | -1,884,615 | -1,843,252 |
| 預付款項（增加）減少 | 137,621 | -85,554 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,298 | -56,980 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 162,030 | -534,997 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -115,431 | -90,871 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,658,509 | -2,739,806 |
| 合約負債增加（減少） | 1,243,267 | 1,127,521 |
| 應付帳款增加（減少） | -408,614 | 808,312 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,908 | 370,719 |
| 其他流動負債增加（減少） | 49,883 | 41,726 |
| 其他營業負債增加（減少） | -26,734 | -594 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 814,894 | 2,347,684 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -843,615 | -392,122 |
| 調整項目合計 | 571,139 | 741,963 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,560,439 | 2,555,005 |
| 收取之利息 | 26,103 | 49,531 |
| 收取之股利 | 130,423 | 14,677 |
| 支付之利息 | -370,960 | -307,811 |
| 退還（支付）之所得稅 | -123,769 | -235,242 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,222,236 | 2,076,160 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | -460 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 37,190 | 29,297 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,000 | 833 |
| 取得採用權益法之投資 | -150,015 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 3,632 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 16,432 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -654,941 | -1,221,648 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,650 | 4,351 |
| 取得無形資產 | -14,190 | -5,902 |
| 其他金融資產增加 | 134,766 | -102,128 |
| 其他非流動資產增加 | -968,246 | -1,151,628 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,614,354 | -2,443,653 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,520,858 | 10,371,391 |
| 短期借款減少 | -8,127,786 | -9,351,759 |
| 應付短期票券增加 | 30,022 | 35,232 |
| 發行公司債 | 1,644,717 | 0 |
| 舉借長期借款 | 7,375,000 | 7,256,879 |
| 償還長期借款 | -8,707,827 | -6,042,329 |
| 租賃本金償還 | -193,794 | -187,164 |
| 其他非流動負債增加 | 2,704 | 6,969 |
| 發放現金股利 | -793,618 | -387,406 |
| 非控制權益變動 | 7,235 | -208,715 |
| 其他籌資活動 | -357,577 | -254,115 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,399,934 | 1,238,983 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,441 | -45,650 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,029,257 | 825,840 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,039,645 | 4,213,805 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,068,902 | 5,039,645 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,068,902 | 5,039,645 |