CMP — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 16, 2023

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合併資產負債表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,068,902 | 11.44 | 5,039,645 | 10.08 |
| 應收帳款淨額 | 3,814,610 | 7.19 | 4,071,069 | 8.15 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 9,163 | 0.02 | 2,721 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 78,170 | 0.15 | 121,582 | 0.24 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 4,888 | 0.01 | 25,652 | 0.05 |
| 存貨 | 22,046,213 | 41.57 | 20,007,434 | 40.04 |
| 預付款項 | 194,796 | 0.37 | 328,881 | 0.66 |
| 其他流動資產 | 2,690,565 | 5.07 | 2,834,768 | 5.67 |
| 流動資產合計 | 34,907,307 | 65.83 | 32,431,752 | 64.90 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 179,363 | 0.34 | 215,295 | 0.43 |
| 採用權益法之投資 | 707,979 | 1.34 | 751,056 | 1.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,610,646 | 20.01 | 10,590,049 | 21.19 |
| 使用權資產 | 1,859,349 | 3.51 | 2,033,761 | 4.07 |
| 投資性不動產淨額 | 663,386 | 1.25 | 706,674 | 1.41 |
| 無形資產 | 426,746 | 0.80 | 400,544 | 0.80 |
| 遞延所得稅資產 | 175,561 | 0.33 | 34,713 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 3,499,058 | 6.60 | 2,808,189 | 5.62 |
| 非流動資產合計 | 18,122,088 | 34.17 | 17,540,281 | 35.10 |
| 資產總額 | 53,029,395 | 100.00 | 49,972,033 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 11,582,617 | 21.84 | 9,071,826 | 18.15 |
| 合約負債－流動 | 4,864,716 | 9.17 | 3,620,534 | 7.25 |
| 應付帳款 | 3,029,941 | 5.71 | 3,394,708 | 6.79 |
| 應付帳款－關係人 | 40,301 | 0.08 | 26,827 | 0.05 |
| 其他應付款 | 1,383,231 | 2.61 | 1,931,916 | 3.87 |
| 其他應付款項－關係人 | 749 | 0.00 | 30,003 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 86,957 | 0.16 | 81,833 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 188,005 | 0.35 | 179,629 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 2,642,304 | 4.98 | 1,750,507 | 3.50 |
| 流動負債合計 | 23,818,821 | 44.92 | 20,087,783 | 40.20 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 8,253 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 1,560,633 | 2.94 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 8,456,951 | 15.95 | 10,536,188 | 21.08 |
| 遞延所得稅負債 | 512,520 | 0.97 | 498,392 | 1.00 |
| 租賃負債－非流動 | 1,479,111 | 2.79 | 1,649,203 | 3.30 |
| 其他非流動負債 | 508,216 | 0.96 | 452,814 | 0.91 |
| 非流動負債合計 | 12,525,684 | 23.62 | 13,136,597 | 26.29 |
| 負債總額 | 36,344,505 | 68.54 | 33,224,380 | 66.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,761,221 | 7.09 | 3,761,221 | 7.53 |
| 股本合計 | 3,761,221 | 7.09 | 3,761,221 | 7.53 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,542,440 | 2.91 | 1,488,270 | 2.98 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 7,492,071 | 14.13 | 7,472,339 | 14.95 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 61,209 | 0.12 | 52,785 | 0.11 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,856,941 | 24.24 | 12,774,615 | 25.56 |
| 非控制權益 | 3,827,949 | 7.22 | 3,973,038 | 7.95 |
| 權益總額 | 16,684,890 | 31.46 | 16,747,653 | 33.51 |
| 負債及權益總計 | 53,029,395 | 100.00 | 49,972,033 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |