CMP — Interim / Quarterly Report 2023

May 10, 2023

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合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,858 | 533,421 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,858 | 533,421 |
| 折舊費用 | 263,290 | 256,144 |
| 攤銷費用 | 1,254 | 1,430 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,606 | -101 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,428 | 330 |
| 利息費用 | 106,300 | 51,649 |
| 利息收入 | -17,332 | -7,791 |
| 股利收入 | -40 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,233 | 9,263 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 568 | 2,196 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 382 | 234 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -13,875 | -5,150 |
| 收益費損項目合計 | 339,746 | 308,204 |
| 應收帳款（增加）減少 | 375,238 | 194,551 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,283 | -868 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,714 | 61,020 |
| 存貨（增加）減少 | -752,797 | 236,898 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,431 | 106,077 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -167,108 | -13,724 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -100,450 | 199,602 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,169 | -21,706 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -652,148 | 761,850 |
| 合約負債增加（減少） | 383,738 | 184,604 |
| 應付帳款增加（減少） | -303,612 | -378,901 |
| 其他應付款增加（減少） | -241,003 | -323,720 |
| 其他流動負債增加（減少） | -55,721 | -6,669 |
| 其他營業負債增加（減少） | -54 | -4,679 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -216,652 | -529,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -868,800 | 232,485 |
| 調整項目合計 | -529,054 | 540,689 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -562,912 | 1,074,110 |
| 收取之利息 | 13,738 | 4,287 |
| 收取之股利 | 33,295 | 10,824 |
| 支付之利息 | -133,307 | -72,739 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,521 | -75,976 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -679,707 | 940,506 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -150,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -182,660 | -179,485 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 779 | 559 |
| 其他金融資產減少 | 196,489 | 549 |
| 其他非流動資產增加 | -179,474 | -430,894 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,866 | -751,271 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,802,973 | 3,797,799 |
| 短期借款減少 | -2,298,931 | -2,768,376 |
| 應付短期票券增加 | -115,392 | 39,841 |
| 發行公司債 | 0 | 1,644,717 |
| 舉借長期借款 | 850,000 | 900,000 |
| 償還長期借款 | -2,251,500 | -4,602,019 |
| 租賃本金償還 | -47,896 | -49,133 |
| 其他非流動負債增加 | -1,079 | 1,066 |
| 非控制權益變動 | 0 | -96 |
| 其他籌資活動 | -3,374 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,199 | -1,036,201 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,848 | 77,503 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -901,924 | -769,463 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,068,902 | 5,039,645 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,166,978 | 4,270,182 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,166,978 | 4,270,182 |