CMP — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 14, 2023

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合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 510,248 | 548,547 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 510,248 | 548,547 |
| 折舊費用 | 527,730 | 518,242 |
| 攤銷費用 | 2,375 | 2,778 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,155 | 1,372 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,088 | 2,641 |
| 利息費用 | 206,878 | 113,786 |
| 利息收入 | -40,255 | -15,959 |
| 股利收入 | -14,527 | -16,341 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23,989 | 34,613 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,198 | 4,623 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 542 | 8,036 |
| 其他項目 | 11,146 | 51,815 |
| 收益費損項目合計 | 714,143 | 705,606 |
| 應收票據（增加）減少 | 334,713 | 570,385 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,479 | -2,246 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,648 | 69,127 |
| 存貨（增加）減少 | -675,523 | -590,500 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,745 | 63,744 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -175,344 | -2,676 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 208,327 | 326,047 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 4,309 | -64,470 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -332,432 | 369,411 |
| 合約負債增加（減少） | 1,069,959 | 571,625 |
| 應付票據增加（減少） | 17,005 | -604,618 |
| 其他應付款增加（減少） | -170,387 | -489,182 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,227 | 11,869 |
| 其他營業負債增加（減少） | -107 | -13,397 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 889,243 | -523,703 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 556,811 | -154,292 |
| 調整項目合計 | 1,270,954 | 551,314 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,781,202 | 1,099,861 |
| 收取之利息 | 32,926 | 8,909 |
| 收取之股利 | 47,927 | 76,889 |
| 支付之利息 | -274,880 | -157,849 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,043 | -117,667 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,501,132 | 910,143 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 37,190 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 8,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -150,015 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 16,432 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -294,743 | -264,271 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,155 | 2,906 |
| 其他金融資產增加 | 373,938 | 546,702 |
| 其他非流動資產增加 | -276,236 | -705,396 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,886 | -508,452 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,925,845 | 6,630,748 |
| 短期借款減少 | -4,676,900 | -5,629,501 |
| 應付短期票券增加 | -364,831 | 80,056 |
| 發行公司債 | 0 | 1,644,717 |
| 舉借長期借款 | 3,400,000 | 3,000,000 |
| 償還長期借款 | -4,296,030 | -6,718,800 |
| 租賃本金償還 | -94,438 | -97,169 |
| 其他非流動負債增加 | -22,597 | 1,198 |
| 非控制權益變動 | -50 | -96 |
| 其他籌資活動 | -78,636 | -311,854 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,207,637 | -1,400,701 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -108,700 | 30,939 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,091 | -968,071 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,068,902 | 5,039,645 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,037,811 | 4,071,574 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,037,811 | 4,071,574 |