CMP — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 14, 2023

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合併資產負債表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年06月30日 | | 111年12月31日 | | 111年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,037,811 | 11.46 | 6,068,902 | 11.44 | 4,071,574 | 8.32 |
| 應收帳款淨額 | 3,386,772 | 6.43 | 3,814,610 | 7.19 | 3,570,821 | 7.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 6,852 | 0.01 | 9,163 | 0.02 | 5,123 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 102,337 | 0.19 | 78,170 | 0.15 | 70,139 | 0.14 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 496 | 0.00 | 4,888 | 0.01 | 9,806 | 0.02 |
| 存貨 | 22,726,593 | 43.14 | 22,046,213 | 41.57 | 20,719,420 | 42.36 |
| 預付款項 | 199,762 | 0.38 | 194,796 | 0.37 | 266,372 | 0.54 |
| 其他流動資產 | 2,267,672 | 4.30 | 2,690,565 | 5.07 | 2,032,017 | 4.15 |
| 流動資產合計 | 34,728,295 | 65.92 | 34,907,307 | 65.83 | 30,745,272 | 62.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 196,151 | 0.37 | 179,363 | 0.34 | 152,342 | 0.31 |
| 採用權益法之投資 | 656,444 | 1.25 | 707,979 | 1.34 | 793,212 | 1.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,342,080 | 19.63 | 10,610,646 | 20.01 | 10,642,730 | 21.76 |
| 使用權資產 | 1,755,928 | 3.33 | 1,859,349 | 3.51 | 1,961,585 | 4.01 |
| 投資性不動產淨額 | 662,144 | 1.26 | 663,386 | 1.25 | 664,629 | 1.36 |
| 無形資產 | 419,310 | 0.80 | 426,746 | 0.80 | 411,925 | 0.84 |
| 遞延所得稅資產 | 177,198 | 0.34 | 175,561 | 0.33 | 97,159 | 0.20 |
| 其他非流動資產 | 3,742,457 | 7.10 | 3,499,058 | 6.60 | 3,447,148 | 7.05 |
| 非流動資產合計 | 17,951,712 | 34.08 | 18,122,088 | 34.17 | 18,170,730 | 37.15 |
| 資產總額 | 52,680,007 | 100.00 | 53,029,395 | 100.00 | 48,916,002 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,405,737 | 21.65 | 11,582,617 | 21.84 | 10,256,925 | 20.97 |
| 合約負債－流動 | 5,931,522 | 11.26 | 4,864,716 | 9.17 | 4,191,374 | 8.57 |
| 應付帳款 | 3,016,797 | 5.73 | 3,029,941 | 5.71 | 2,861,703 | 5.85 |
| 應付帳款－關係人 | 35,284 | 0.07 | 40,301 | 0.08 | 27,238 | 0.06 |
| 其他應付款 | 1,856,281 | 3.52 | 1,383,231 | 2.61 | 2,186,495 | 4.47 |
| 其他應付款項－關係人 | 175 | 0.00 | 749 | 0.00 | 278 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 74,015 | 0.14 | 86,957 | 0.16 | 42,574 | 0.09 |
| 租賃負債－流動 | 193,659 | 0.37 | 188,005 | 0.35 | 188,872 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 886,403 | 1.68 | 2,642,304 | 4.98 | 700,856 | 1.43 |
| 流動負債合計 | 23,399,873 | 44.42 | 23,818,821 | 44.92 | 20,456,315 | 41.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 165 | 0.00 | 8,253 | 0.02 | 6,933 | 0.01 |
| 應付公司債 | 1,545,146 | 2.93 | 1,560,633 | 2.94 | 1,576,170 | 3.22 |
| 長期借款 | 9,291,839 | 17.64 | 8,456,951 | 15.95 | 7,959,193 | 16.27 |
| 遞延所得稅負債 | 509,847 | 0.97 | 512,520 | 0.97 | 467,115 | 0.95 |
| 租賃負債－非流動 | 1,384,015 | 2.63 | 1,479,111 | 2.79 | 1,570,052 | 3.21 |
| 其他非流動負債 | 317,628 | 0.60 | 508,216 | 0.96 | 490,647 | 1.00 |
| 非流動負債合計 | 13,048,640 | 24.77 | 12,525,684 | 23.62 | 12,070,110 | 24.68 |
| 負債總額 | 36,448,513 | 69.19 | 36,344,505 | 68.54 | 32,526,425 | 66.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,761,252 | 7.14 | 3,761,221 | 7.09 | 3,761,221 | 7.69 |
| 股本合計 | 3,761,252 | 7.14 | 3,761,221 | 7.09 | 3,761,221 | 7.69 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,542,513 | 2.93 | 1,542,440 | 2.91 | 1,542,162 | 3.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 7,337,073 | 13.93 | 7,492,071 | 14.13 | 7,113,815 | 14.54 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -195,361 | -0.37 | 61,209 | 0.12 | 155,102 | 0.32 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,445,477 | 23.62 | 12,856,941 | 24.24 | 12,572,300 | 25.70 |
| 非控制權益 | 3,786,017 | 7.19 | 3,827,949 | 7.22 | 3,817,277 | 7.80 |
| 權益總額 | 16,231,494 | 30.81 | 16,684,890 | 31.46 | 16,389,577 | 33.51 |
| 負債及權益總計 | 52,680,007 | 100.00 | 53,029,395 | 100.00 | 48,916,002 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |