CMP — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2022

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合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,813,042 | 967,564 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,813,042 | 967,564 |
| 折舊費用 | 965,802 | 949,584 |
| 攤銷費用 | 5,169 | 12,918 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 665 | -22,741 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 6,000 |
| 利息費用 | 259,462 | 274,739 |
| 利息收入 | -63,459 | -45,512 |
| 股利收入 | -14,625 | -30,167 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,120 | 111,066 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,551 | 39,594 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 574 | 1,272 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 5,013 | 1 |
| 其他項目 | -28,947 | -17,193 |
| 收益費損項目合計 | 1,134,085 | 1,279,561 |
| 應收帳款（增加）減少 | -296,952 | 156,526 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -201,383 | -44,674 |
| 其他應收款（增加）減少 | 370,183 | -233,198 |
| 存貨（增加）減少 | -1,843,252 | -463,794 |
| 預付款項（增加）減少 | -85,554 | 19,095 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,980 | -38,463 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -534,997 | -259,213 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -90,871 | -66,937 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,739,806 | -930,658 |
| 合約負債增加（減少） | 1,127,521 | 1,103,780 |
| 應付帳款增加（減少） | 808,312 | 60,627 |
| 其他應付款增加（減少） | 370,719 | 762,595 |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,726 | -38,411 |
| 其他營業負債增加（減少） | -594 | -1,247 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,347,684 | 1,887,344 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -392,122 | 956,686 |
| 調整項目合計 | 741,963 | 2,236,247 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,555,005 | 3,203,811 |
| 收取之利息 | 49,531 | 32,305 |
| 收取之股利 | 14,677 | 30,216 |
| 支付之利息 | -307,811 | -332,151 |
| 退還（支付）之所得稅 | -235,242 | -244,528 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,076,160 | 2,689,653 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -460 | -11,067 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,297 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 833 | 21,241 |
| 處分子公司 | 3,632 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,221,648 | -1,250,701 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,351 | 9,426 |
| 取得無形資產 | -5,902 | -556 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -101 |
| 其他金融資產減少 | -102,128 | -227,603 |
| 其他非流動資產增加 | -1,151,628 | -72,399 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,443,653 | -1,531,760 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,371,391 | 8,245,563 |
| 短期借款減少 | -9,351,759 | -8,633,869 |
| 應付短期票券增加 | 35,232 | 219,847 |
| 舉借長期借款 | 7,256,879 | 5,294,001 |
| 償還長期借款 | -6,042,329 | -4,875,340 |
| 租賃本金償還 | -187,164 | -189,357 |
| 其他非流動負債增加 | 6,969 | 2,822 |
| 發放現金股利 | -387,406 | -346,727 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -257,223 |
| 非控制權益變動 | -208,715 | 976 |
| 其他籌資活動 | -254,115 | -138,930 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,238,983 | -678,237 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,650 | 33,602 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 825,840 | 513,258 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,213,805 | 3,700,547 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,039,645 | 4,213,805 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,039,645 | 4,213,805 |