CMP — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併資產負債表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年03月31日 | | 110年12月31日 | | 110年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,270,182 | 8.63 | 5,039,645 | 10.08 | 3,696,663 | 8.13 |
| 應收帳款淨額 | 4,003,947 | 8.09 | 4,071,069 | 8.15 | 3,875,511 | 8.53 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,825 | 0.01 | 2,721 | 0.01 | 3,673 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 97,064 | 0.20 | 121,582 | 0.24 | 72,665 | 0.16 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 13,346 | 0.03 | 25,652 | 0.05 | 49,831 | 0.11 |
| 存貨 | 19,870,597 | 40.16 | 20,007,434 | 40.04 | 18,876,337 | 41.54 |
| 預付款項 | 224,272 | 0.45 | 328,881 | 0.66 | 275,144 | 0.61 |
| 其他流動資產 | 2,676,974 | 5.41 | 2,834,768 | 5.67 | 2,104,102 | 4.63 |
| 流動資產合計 | 31,161,207 | 62.98 | 32,431,752 | 64.90 | 28,953,926 | 63.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 201,499 | 0.41 | 215,295 | 0.43 | 255,364 | 0.56 |
| 採用權益法之投資 | 883,528 | 1.79 | 751,056 | 1.50 | 729,750 | 1.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,851,095 | 21.93 | 10,590,049 | 21.19 | 10,326,609 | 22.72 |
| 使用權資產 | 2,015,708 | 4.07 | 2,033,761 | 4.07 | 2,172,054 | 4.78 |
| 投資性不動產淨額 | 705,906 | 1.43 | 706,674 | 1.41 | 708,979 | 1.56 |
| 無形資產 | 412,280 | 0.83 | 400,544 | 0.80 | 398,785 | 0.88 |
| 遞延所得稅資產 | 40,399 | 0.08 | 34,713 | 0.07 | 36,984 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 3,202,523 | 6.47 | 2,808,189 | 5.62 | 1,859,850 | 4.09 |
| 非流動資產合計 | 18,312,938 | 37.02 | 17,540,281 | 35.10 | 16,488,375 | 36.28 |
| 資產總額 | 49,474,145 | 100.00 | 49,972,033 | 100.00 | 45,442,301 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,212,961 | 20.64 | 9,071,826 | 18.15 | 9,294,469 | 20.45 |
| 合約負債－流動 | 3,802,837 | 7.69 | 3,620,534 | 7.25 | 2,918,398 | 6.42 |
| 應付帳款 | 3,101,202 | 6.27 | 3,394,708 | 6.79 | 2,803,880 | 6.17 |
| 應付帳款－關係人 | 25,507 | 0.05 | 26,827 | 0.05 | 29,883 | 0.07 |
| 其他應付款 | 1,628,077 | 3.29 | 1,931,916 | 3.87 | 1,585,605 | 3.49 |
| 其他應付款項－關係人 | 38,970 | 0.08 | 30,003 | 0.06 | 198 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 91,129 | 0.18 | 81,833 | 0.16 | 89,849 | 0.20 |
| 租賃負債－流動 | 190,574 | 0.39 | 179,629 | 0.36 | 182,350 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 1,183,811 | 2.39 | 1,750,507 | 3.50 | 756,148 | 1.66 |
| 流動負債合計 | 20,275,068 | 40.98 | 20,087,783 | 40.20 | 17,660,780 | 38.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 4,622 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 1,583,997 | 3.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 7,448,079 | 15.05 | 10,536,188 | 21.08 | 8,921,111 | 19.63 |
| 遞延所得稅負債 | 493,085 | 1.00 | 498,392 | 1.00 | 600,300 | 1.32 |
| 租賃負債－非流動 | 1,613,791 | 3.26 | 1,649,203 | 3.30 | 1,768,969 | 3.89 |
| 其他非流動負債 | 472,552 | 0.96 | 452,814 | 0.91 | 357,942 | 0.79 |
| 非流動負債合計 | 11,616,126 | 23.48 | 13,136,597 | 26.29 | 11,648,322 | 25.63 |
| 負債總額 | 31,891,194 | 64.46 | 33,224,380 | 66.49 | 29,309,102 | 64.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,761,221 | 7.60 | 3,761,221 | 7.53 | 3,761,221 | 8.28 |
| 股本合計 | 3,761,221 | 7.60 | 3,761,221 | 7.53 | 3,761,221 | 8.28 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,536,837 | 3.11 | 1,488,270 | 2.98 | 1,487,802 | 3.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 7,818,620 | 15.80 | 7,472,339 | 14.95 | 6,824,849 | 15.02 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 343,927 | 0.70 | 52,785 | 0.11 | 44,445 | 0.10 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,460,605 | 27.21 | 12,774,615 | 25.56 | 12,118,317 | 26.67 |
| 非控制權益 | 4,122,346 | 8.33 | 3,973,038 | 7.95 | 4,014,882 | 8.84 |
| 權益總額 | 17,582,951 | 35.54 | 16,747,653 | 33.51 | 16,133,199 | 35.50 |
| 負債及權益總計 | 49,474,145 | 100.00 | 49,972,033 | 100.00 | 45,442,301 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |