CMP — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

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合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 770,059 | 918,073 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 770,059 | 918,073 |
| 折舊費用 | 797,073 | 720,447 |
| 攤銷費用 | 4,181 | 3,717 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,286 | 1,630 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,292 | 0 |
| 利息費用 | 182,316 | 189,885 |
| 利息收入 | -24,272 | -45,976 |
| 股利收入 | -16,341 | -14,600 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 47,275 | 81,610 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,701 | 4,659 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 9,208 | 164 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5,013 |
| 其他項目 | 69,205 | -11,609 |
| 收益費損項目合計 | 1,082,924 | 934,940 |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,276 | -84,127 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,228 | -6,057 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,022 | -25,792 |
| 存貨（增加）減少 | -1,215,160 | -2,368,408 |
| 預付款項（增加）減少 | 111,702 | -101,259 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,384 | -274,466 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 354,631 | -251,271 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -107,466 | -91,848 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -759,607 | -3,203,228 |
| 合約負債增加（減少） | 946,987 | 1,274,551 |
| 應付帳款增加（減少） | -449,623 | 579,832 |
| 其他應付款增加（減少） | -381,448 | 189,222 |
| 其他流動負債增加（減少） | 45,324 | 124,844 |
| 其他營業負債增加（減少） | -26,741 | -20,071 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 134,499 | 2,148,378 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -625,108 | -1,054,850 |
| 調整項目合計 | 457,816 | -119,910 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,227,875 | 798,163 |
| 收取之利息 | 13,691 | 35,550 |
| 收取之股利 | 130,341 | 14,653 |
| 支付之利息 | -253,357 | -224,447 |
| 退還（支付）之所得稅 | -98,852 | -171,921 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,019,698 | 451,998 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | -460 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 37,190 | 29,297 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,000 | 834 |
| 取得採用權益法之投資 | -150,015 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,632 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 16,432 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -616,127 | -829,164 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,073 | 3,414 |
| 取得無形資產 | -1,481 | -4,595 |
| 其他金融資產減少 | 538,955 | 371 |
| 其他非流動資產增加 | -763,142 | -1,072,667 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -956,115 | -1,869,338 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,587,638 | 8,393,889 |
| 短期借款減少 | -6,220,454 | -5,789,236 |
| 應付短期票券增加 | -229,827 | 85,003 |
| 發行公司債 | 1,644,717 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,050,000 | 3,946,147 |
| 償還長期借款 | -8,124,238 | -4,456,558 |
| 租賃本金償還 | -145,410 | -142,382 |
| 其他非流動負債增加 | 2,398 | 4,631 |
| 發放現金股利 | -793,618 | -387,406 |
| 非控制權益變動 | 14,904 | -68,552 |
| 其他籌資活動 | -314,673 | -242,675 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,528,563 | 1,342,861 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62,068 | -56,530 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,402,912 | -131,009 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,039,645 | 4,213,805 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,636,733 | 4,082,796 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,636,733 | 4,082,796 |