CMP — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

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合併資產負債表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,636,733 | 7.30 | 5,039,645 | 10.08 | 4,082,796 | 8.37 |
| 應收帳款淨額 | 4,103,536 | 8.24 | 4,071,069 | 8.15 | 3,838,915 | 7.87 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,679 | 0.01 | 2,721 | 0.01 | 6,104 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 70,615 | 0.14 | 121,582 | 0.24 | 113,119 | 0.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 14,965 | 0.03 | 25,652 | 0.05 | 28,983 | 0.06 |
| 存貨 | 21,383,465 | 42.93 | 20,007,434 | 40.04 | 20,594,464 | 42.23 |
| 預付款項 | 218,857 | 0.44 | 328,881 | 0.66 | 346,106 | 0.71 |
| 其他流動資產 | 2,063,732 | 4.14 | 2,834,768 | 5.67 | 2,666,631 | 5.47 |
| 流動資產合計 | 31,495,582 | 63.22 | 32,431,752 | 64.90 | 31,677,118 | 64.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 177,098 | 0.36 | 215,295 | 0.43 | 210,945 | 0.43 |
| 採用權益法之投資 | 724,714 | 1.45 | 751,056 | 1.50 | 670,223 | 1.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,864,212 | 21.81 | 10,590,049 | 21.19 | 10,346,729 | 21.21 |
| 使用權資產 | 1,912,575 | 3.84 | 2,033,761 | 4.07 | 2,074,621 | 4.25 |
| 投資性不動產淨額 | 664,007 | 1.33 | 706,674 | 1.41 | 707,443 | 1.45 |
| 無形資產 | 422,852 | 0.85 | 400,544 | 0.80 | 399,397 | 0.82 |
| 遞延所得稅資產 | 100,523 | 0.20 | 34,713 | 0.07 | 33,947 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 3,454,304 | 6.93 | 2,808,189 | 5.62 | 2,650,861 | 5.44 |
| 非流動資產合計 | 18,320,285 | 36.78 | 17,540,281 | 35.10 | 17,094,166 | 35.05 |
| 資產總額 | 49,815,867 | 100.00 | 49,972,033 | 100.00 | 48,771,284 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,350,463 | 22.78 | 9,071,826 | 18.15 | 10,707,640 | 21.95 |
| 合約負債－流動 | 4,567,406 | 9.17 | 3,620,534 | 7.25 | 3,766,073 | 7.72 |
| 應付帳款 | 3,014,042 | 6.05 | 3,394,708 | 6.79 | 3,043,139 | 6.24 |
| 應付帳款－關係人 | 33,548 | 0.07 | 26,827 | 0.05 | 31,532 | 0.06 |
| 其他應付款 | 1,480,035 | 2.97 | 1,931,916 | 3.87 | 1,623,431 | 3.33 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,113 | 0.01 | 30,003 | 0.06 | 140,051 | 0.29 |
| 本期所得稅負債 | 45,690 | 0.09 | 81,833 | 0.16 | 82,743 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 187,024 | 0.38 | 179,629 | 0.36 | 178,030 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 613,737 | 1.23 | 1,750,507 | 3.50 | 1,546,490 | 3.17 |
| 流動負債合計 | 21,295,058 | 42.75 | 20,087,783 | 40.20 | 21,119,129 | 43.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 8,583 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 1,568,383 | 3.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 7,801,161 | 15.66 | 10,536,188 | 21.08 | 9,107,058 | 18.67 |
| 遞延所得稅負債 | 479,476 | 0.96 | 498,392 | 1.00 | 580,285 | 1.19 |
| 租賃負債－非流動 | 1,525,685 | 3.06 | 1,649,203 | 3.30 | 1,688,535 | 3.46 |
| 其他非流動負債 | 496,441 | 1.00 | 452,814 | 0.91 | 342,748 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 11,879,729 | 23.85 | 13,136,597 | 26.29 | 11,718,626 | 24.03 |
| 負債總額 | 33,174,787 | 66.59 | 33,224,380 | 66.49 | 32,837,755 | 67.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,761,221 | 7.55 | 3,761,221 | 7.53 | 3,761,221 | 7.71 |
| 股本合計 | 3,761,221 | 7.55 | 3,761,221 | 7.53 | 3,761,221 | 7.71 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,542,166 | 3.10 | 1,488,270 | 2.98 | 1,488,063 | 3.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 7,309,019 | 14.67 | 7,472,339 | 14.95 | 6,804,948 | 13.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 160,403 | 0.32 | 52,785 | 0.11 | -10,274 | -0.02 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,772,809 | 25.64 | 12,774,615 | 25.56 | 12,043,958 | 24.69 |
| 非控制權益 | 3,868,271 | 7.77 | 3,973,038 | 7.95 | 3,889,571 | 7.98 |
| 權益總額 | 16,641,080 | 33.41 | 16,747,653 | 33.51 | 15,933,529 | 32.67 |
| 負債及權益總計 | 49,815,867 | 100.00 | 49,972,033 | 100.00 | 48,771,284 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |