CMP — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

本資料由勤美公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 918,073 | 264,642 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 918,073 | 264,642 |
| 折舊費用 | 720,447 | 712,844 |
| 攤銷費用 | 3,717 | 11,633 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,630 | -11,444 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 6,000 |
| 利息費用 | 189,885 | 210,734 |
| 利息收入 | -45,976 | -36,342 |
| 股利收入 | -14,600 | -30,167 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 81,610 | 90,818 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,659 | -5,355 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 164 | 171 |
| 處分投資損失（利益） | 5,013 | 0 |
| 其他項目 | -11,609 | 24,379 |
| 收益費損項目合計 | 934,940 | 973,271 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -11,070 |
| 應收帳款（增加）減少 | -84,127 | 375,708 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,057 | -384 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,792 | -35,971 |
| 存貨（增加）減少 | -2,368,408 | -955,639 |
| 預付款項（增加）減少 | -101,259 | -17,743 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -274,466 | -63,153 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -251,271 | -133,822 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -91,848 | -39,929 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,203,228 | -882,003 |
| 合約負債增加（減少） | 1,274,551 | 930,027 |
| 應付帳款增加（減少） | 579,832 | -390,728 |
| 其他應付款增加（減少） | 189,222 | 75,188 |
| 其他流動負債增加（減少） | 124,844 | -8,265 |
| 其他營業負債增加（減少） | -20,071 | -1,193 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,148,378 | 605,029 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,054,850 | -276,974 |
| 調整項目合計 | -119,910 | 696,297 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 798,163 | 960,939 |
| 收取之利息 | 35,550 | 26,363 |
| 收取之股利 | 14,653 | 30,217 |
| 支付之利息 | -224,447 | -249,830 |
| 退還（支付）之所得稅 | -171,921 | -156,886 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 451,998 | 610,803 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -460 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,297 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 834 | 21,241 |
| 處分子公司 | 3,632 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -829,164 | -585,959 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,414 | 7,844 |
| 取得無形資產 | -4,595 | -499 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -101 |
| 其他金融資產減少 | 371 | 931 |
| 其他非流動資產增加 | -1,072,667 | -151,467 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,869,338 | -708,010 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,393,889 | 7,502,308 |
| 短期借款減少 | -5,789,236 | -5,422,125 |
| 應付短期票券增加 | 85,003 | 329,842 |
| 舉借長期借款 | 3,946,147 | 3,476,100 |
| 償還長期借款 | -4,456,558 | -4,387,181 |
| 租賃本金償還 | -142,382 | -140,648 |
| 其他非流動負債增加 | 4,631 | 3,224 |
| 發放現金股利 | -387,406 | -346,727 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -257,223 |
| 非控制權益變動 | -68,552 | 1,924 |
| 其他籌資活動 | -242,675 | -127,308 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,342,861 | 632,186 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,530 | -46,042 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,009 | 488,937 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,213,805 | 3,700,547 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,082,796 | 4,189,484 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,082,796 | 4,189,484 |