Celon Pharma S.A. — Audit Report / Information 2022

Apr 27, 2023

Raport Celon Pharma S.A.

Biuro: Ogrodowa 2A 05-092 Kiełpin / Łomianki
tel.: +48 22 751 59 33
fax: +48 22 751 44 58
e-mail: info@celonpharma.com
www: www.celonpharma.com

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek
Numer KRS: 0000437778
Wysokość kapitału zakładowego: 5 103 500 PLN
NIP: 118 – 16 – 42 – 061
REGON: 015181033
BDO: 000109582

Kiełpin dn. 26.04.2023 r.

Ocena Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. przeanalizowała:

a) Sprawozdanie Finansowe Celon Pharma S.A. za rok 2022 obejmujące:
* sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 642 763 tysięcy zł,
* sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 39 277 tysięcy zł,
* rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 64 894 tysięcy zł,
* zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości minus 74 356 tysięcy zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 479 646 tysiące zł,
* dodatkowe informacje i objaśnienia,

b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. za rok 2022

oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z badania powyższych sprawozdań oraz ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu przygotowanym przez firmę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 130.

Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oraz Komitet Audytu monitorowali proces sporządzania ww. sprawozdań Spółki i nie stwierdzili w toku tego procesu w zakresie swoich kompetencji żadnych uchybień mogących mieć wpływ na zgodność ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. odbyła spotkania z Komitetem Audytu i Zarządem Spółki omawiając kwestie związane ze zgodnością ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym i nie stwierdziła uchybień w tym zakresie.

Podsumowując, Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oświadcza, iż w jej ocenie Sprawozdanie Finansowe Celon Pharma S.A. za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. za rok 2022 są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Robert Rzemiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Urszula Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Galewski - Członek Rady Nadzorczej
Artur Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej