Celon Pharma S.A. — Audit Report / Information 2022

Apr 27, 2023

Raport Celon Pharma S.A. Biuro: Ogrodowa 2A 05-092 Kiełpin / Łomianki tel.: +48 22 751 59 33 fax: +48 22 751 44 58 e-mail: info@celonpharma.com www.celonpharma.com Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek Numer KRS: 0000437778 Wysokość kapitału zakładowego: 5 103 500 PLN NIP : 118 – 16 – 42 – 061, REGON : 015181033 BDO 000109582 Kiełpin dn. 26.04.2023 r. Ocena Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. dotycząca sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 Zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. przeanalizowała a) Sprawozdanie Finansowe Celon Pharma S.A. za rok 2022 obejmujące: – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 642 763 tysięcy zł, – sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 39 277 tysięcy zł, – rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 64 894 tysięcy zł, – zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości minus 74 356 tysięcy zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 479 646 tysiące zł, – dodatkowe informacje i objaśnienia, b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. za rok 2022 oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z badania powyższych sprawozdań oraz ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu przygotowanym przez firmę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 130. Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oraz Komitet Audytu monitorowali proces sporządzania ww. sprawozdań Spółki i nie stwierdzili w toku tego procesu w zakresie swoich kompetencji żadnych uchybień mogących mieć wpływ na zgodność ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. odbyła spotkania z Komitetem Audytu i Zarządem Spółki omawiając kwestie związane ze zgodnością ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym i nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. Podsumowując, Rada Nadzorcza Celon Pharma S.A. oświadcza, iż w jej ocenie Sprawozdanie Finansowe Celon Pharma S.A. za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Celon Pharma S.A. za rok 2022 są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Robert Rzemiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Urszula Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Rady Nadzorczej Bogusław Galewski - Członek Rady Nadzorczej Artur Wieczorek - Członek Rady Nadzorczej