CHP — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -362,412 | 669,096 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -362,412 | 669,096 |
| 折舊費用 | 1,148,547 | 1,141,788 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24,525 | 4,376 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,672 | 24,159 |
| 利息費用 | 91,305 | 92,303 |
| 利息收入 | -27,380 | -40,325 |
| 股利收入 | -76,543 | -55,783 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,987 | -57,270 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 219 | -8 |
| 處分投資損失（利益） | -9 | -12 |
| 非金融資產減損損失 | 36,351 | -681 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 41,638 | -12,269 |
| 其他項目 | 6,089 | 10,695 |
| 收益費損項目合計 | 1,201,351 | 1,106,973 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -127 | 208,726 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,474 | 30,920 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 311,578 | 20,338 |
| 存貨（增加）減少 | 242,529 | -1,128,101 |
| 生物資產（增加）減少 | -75,863 | -106,099 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -214,718 | 115,074 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 241,925 | -859,142 |
| 應付票據增加（減少） | -141,771 | -332,020 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -90,228 | 58,893 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,696 | 57,493 |
| 其他流動負債增加（減少） | 75,837 | 32,198 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -36,991 | -29,853 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -206,849 | -213,289 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,076 | -1,072,431 |
| 調整項目合計 | 1,236,427 | 34,542 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 874,015 | 703,638 |
| 收取之利息 | 27,302 | 39,499 |
| 支付之利息 | -89,931 | -90,577 |
| 退還（支付）之所得稅 | 9,213 | -68,819 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 820,599 | 583,741 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3 | -24,983 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 17,229 | 18,655 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -314,548 | -1,100 |
| 取得避險之金融資產 | 0 | -9,645 |
| 處分避險之金融資產 | 4,252 | 2,719 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -14,305 | -100,083 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 27,168 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,264,293 | -1,004,351 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,807 | 9 |
| 其他應收款－關係人增加 | 341,159 | -640,266 |
| 其他非流動資產增加 | -6,563 | 3,654 |
| 預付設備款增加 | -41,275 | -133,626 |
| 收取之股利 | 126,133 | 88,583 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,117,239 | -1,800,434 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 1,553,977 | 363,820 |
| 應付短期票券減少 | 599,770 | -99,559 |
| 舉借長期借款 | 2,402,000 | 2,500,000 |
| 償還長期借款 | -3,952,000 | -1,720,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | -2,027 | 7,433 |
| 租賃本金償還 | -21,633 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 12,753 | 33,935 |
| 發放現金股利 | -385,992 | -549,359 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 206,848 | 536,270 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,023 | -2,631 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -86,769 | -683,054 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 565,494 | 1,248,548 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 478,725 | 565,494 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,725 | 565,494 |