CHP — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -142,312 | 88,587 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -142,312 | 88,587 |
| 折舊費用 | 292,433 | 285,464 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -170 | -457 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,693 | 2,701 |
| 利息費用 | 26,832 | 23,150 |
| 利息收入 | -4,436 | -6,711 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,146 | -10,875 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | -32 |
| 非金融資產減損損失 | -9,400 | -6,729 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,037 | -18,769 |
| 其他項目 | -602 | 1,361 |
| 收益費損項目合計 | 288,892 | 269,103 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,037 | 791 |
| 應收票據（增加）減少 | -208,531 | -61,455 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 66,534 | 1,677 |
| 存貨（增加）減少 | 213,147 | 515,473 |
| 生物資產（增加）減少 | -32,580 | -12,921 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -268,140 | -22,625 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -231,607 | 420,940 |
| 應付票據增加（減少） | -8,937 | -229,632 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26,193 | -147,625 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,756 | -133,076 |
| 其他流動負債增加（減少） | -87,690 | -1,614 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -122 | -26,585 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -178,698 | -538,532 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -410,305 | -117,592 |
| 調整項目合計 | -121,413 | 151,511 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -263,725 | 240,098 |
| 收取之利息 | 4,498 | 7,094 |
| 支付之利息 | -28,750 | -23,900 |
| 退還（支付）之所得稅 | -823 | -16,557 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -288,800 | 206,735 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,750 | -228,503 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,900 | 0 |
| 處分避險之金融資產 | -11 | -921 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -14,305 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 16,800 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -352,362 | -477,998 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 89 |
| 其他應收款－關係人增加 | -69,703 | 162,756 |
| 其他非流動資產增加 | -176 | -6,748 |
| 預付設備款增加 | -11,350 | 130,685 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -433,452 | -418,145 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 59,662 | 551,732 |
| 應付短期票券減少 | 499,221 | 299,312 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 1,150,000 |
| 償還長期借款 | -150,000 | -1,700,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | 1,921 | -33,651 |
| 租賃本金償還 | -5,771 | -4,452 |
| 其他非流動負債增加 | 3,182 | -5,157 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 558,215 | 257,784 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,437 | 10,030 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,600 | 56,404 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 478,725 | 565,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 338,125 | 621,898 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 338,125 | 621,898 |