CHP — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 338,125 | 1.10 | 478,725 | 1.54 | 621,898 | 1.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,200 | 0.05 | 12,151 | 0.04 | 2,571 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,129,357 | 3.66 | 1,328,656 | 4.27 | 1,165,129 | 3.70 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 11,550 | 0.04 | 11,700 | 0.04 | 5,900 | 0.02 |
| 避險之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 24 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,845,583 | 9.23 | 2,649,484 | 8.52 | 2,787,596 | 8.85 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 387,859 | 1.26 | 455,513 | 1.46 | 790,481 | 2.51 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 491,860 | 1.60 | 423,820 | 1.36 | 625,888 | 1.99 |
| 存貨 | 3,677,224 | 11.93 | 3,886,070 | 12.50 | 3,700,907 | 11.75 |
| 生物資產－流動 | 3,261,505 | 10.58 | 3,252,537 | 10.46 | 3,404,511 | 10.81 |
| 其他流動資產 | 867,104 | 2.81 | 599,992 | 1.93 | 451,119 | 1.43 |
| 流動資產合計 | 13,025,367 | 42.26 | 13,098,672 | 42.12 | 13,556,000 | 43.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 172,670 | 0.56 | 171,035 | 0.55 | 172,670 | 0.55 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 468,574 | 1.52 | 575,788 | 1.85 | 571,373 | 1.81 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 298,620 | 0.97 | 300,823 | 0.97 | 233,856 | 0.74 |
| 採用權益法之投資 | 756,531 | 2.45 | 787,981 | 2.53 | 874,734 | 2.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,595,242 | 47.35 | 14,654,819 | 47.12 | 14,717,463 | 46.73 |
| 使用權資產 | 479,198 | 1.55 | 487,433 | 1.57 | 531,223 | 1.69 |
| 投資性不動產淨額 | 257,077 | 0.83 | 257,144 | 0.83 | 257,345 | 0.82 |
| 遞延所得稅資產 | 110,059 | 0.36 | 110,052 | 0.35 | 69,385 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 658,573 | 2.14 | 654,670 | 2.11 | 512,802 | 1.63 |
| 非流動資產合計 | 17,796,544 | 57.74 | 17,999,745 | 57.88 | 17,940,851 | 56.96 |
| 資產總額 | 30,821,911 | 100.00 | 31,098,417 | 100.00 | 31,496,851 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,301,338 | 17.20 | 5,245,500 | 16.87 | 4,247,000 | 13.48 |
| 應付短期票券 | 2,948,700 | 9.57 | 2,449,479 | 7.88 | 2,149,021 | 6.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,932 | 0.01 | 5,995 | 0.02 | 183 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 27 | 0.00 | 0 | 0.00 | 856 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,356,445 | 4.40 | 1,365,942 | 4.39 | 1,291,687 | 4.10 |
| 應付帳款－關係人 | 448,203 | 1.45 | 480,665 | 1.55 | 473,551 | 1.50 |
| 其他應付款 | 857,500 | 2.78 | 1,025,660 | 3.30 | 802,790 | 2.55 |
| 其他應付款項－關係人 | 7,054 | 0.02 | 5,194 | 0.02 | 9,977 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 3,350 | 0.01 | 1,179 | 0.00 | 5,453 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 19,095 | 0.06 | 20,202 | 0.06 | 18,194 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 426,487 | 1.38 | 516,433 | 1.66 | 458,934 | 1.46 |
| 流動負債合計 | 11,370,131 | 36.89 | 11,116,249 | 35.75 | 9,457,646 | 30.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 137,971 | 0.45 | 147,675 | 0.47 | 1,146,400 | 3.64 |
| 遞延所得稅負債 | 2,002,167 | 6.50 | 2,002,167 | 6.44 | 2,005,460 | 6.37 |
| 租賃負債－非流動 | 25,291 | 0.08 | 26,243 | 0.08 | 33,744 | 0.11 |
| 其他非流動負債 | 412,590 | 1.34 | 411,059 | 1.32 | 412,228 | 1.31 |
| 非流動負債合計 | 2,578,019 | 8.36 | 2,587,144 | 8.32 | 3,597,832 | 11.42 |
| 負債總額 | 13,948,150 | 45.25 | 13,703,393 | 44.06 | 13,055,478 | 41.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,028,353 | 35.78 | 11,028,353 | 35.46 | 11,028,353 | 35.01 |
| 股本合計 | 11,028,353 | 35.78 | 11,028,353 | 35.46 | 11,028,353 | 35.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 29,563 | 0.10 | 29,563 | 0.10 | 31,255 | 0.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 226,257 | 0.73 | 226,257 | 0.73 | 181,691 | 0.58 |
| 特別盈餘公積 | 1,186,894 | 3.85 | 1,186,894 | 3.82 | 1,186,894 | 3.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,118,538 | 6.87 | 2,236,125 | 7.19 | 2,990,112 | 9.49 |
| 保留盈餘合計 | 3,531,689 | 11.46 | 3,649,276 | 11.73 | 4,358,697 | 13.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 50,468 | 0.16 | 410,039 | 1.32 | 514,714 | 1.63 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,640,073 | 47.50 | 15,117,231 | 48.61 | 15,933,019 | 50.59 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 2,233,688 | 7.25 | 2,277,793 | 7.32 | 2,508,354 | 7.96 |
| 權益總額 | 16,873,761 | 54.75 | 17,395,024 | 55.94 | 18,441,373 | 58.55 |
| 負債及權益總計 | 30,821,911 | 100.00 | 31,098,417 | 100.00 | 31,496,851 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |