CHP — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -119,090 | 94,457 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -119,090 | 94,457 |
| 折舊費用 | 583,471 | 573,463 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -298 | -952 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,559 | 16,644 |
| 利息費用 | 51,318 | 42,943 |
| 利息收入 | -7,591 | -13,275 |
| 股利收入 | -71,543 | -1,584 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,462 | 40,037 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | -32 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9 |
| 非金融資產減損損失 | -17,445 | -5,631 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,173 | -521 |
| 其他項目 | -717 | 3,153 |
| 收益費損項目合計 | 507,384 | 654,236 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,330 | -15,527 |
| 應收票據（增加）減少 | -59,601 | 68,172 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,366 | 183,734 |
| 存貨（增加）減少 | -413,990 | 236,585 |
| 生物資產（增加）減少 | -51,664 | -30,944 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -113,967 | 33,564 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -634,258 | 475,584 |
| 應付票據增加（減少） | 66,913 | -344,392 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -140,572 | -111,396 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,003 | -3,851 |
| 其他流動負債增加（減少） | -98,744 | 56,390 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -201,772 | -26,799 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -338,172 | -430,048 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -972,430 | 45,536 |
| 調整項目合計 | -465,046 | 699,772 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -584,136 | 794,229 |
| 收取之利息 | 6,069 | 12,229 |
| 支付之利息 | -54,146 | -41,435 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,872 | -23,316 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -636,085 | 741,707 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 17,229 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -60,001 | -228,386 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,380 | 1,100 |
| 處分避險之金融資產 | 67 | -1,382 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -14,305 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 27,168 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -625,665 | -755,514 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7,954 |
| 其他應收款－關係人增加 | 229,376 | -45,150 |
| 其他非流動資產增加 | -3,612 | -5,789 |
| 預付設備款增加 | 45,639 | 38,643 |
| 收取之股利 | 0 | 7,944 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -364,816 | -950,488 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 187,157 | 524,858 |
| 應付短期票券減少 | 1,099,210 | 599,729 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 2,170,000 |
| 償還長期借款 | -150,000 | -2,850,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | 2,320 | 1,073 |
| 租賃本金償還 | -11,583 | -9,259 |
| 其他非流動負債增加 | -740 | -8,603 |
| 庫藏股票買回成本 | -89,128 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,187,236 | 427,798 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,521 | 3,533 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 176,814 | 222,550 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 478,725 | 565,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 655,539 | 788,044 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 655,539 | 788,044 |