CHP — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 665,204 | 908,711 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 665,204 | 908,711 |
| 折舊費用 | 1,141,585 | 1,135,648 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,376 | 3,065 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,159 | -47,815 |
| 利息費用 | 91,459 | 81,667 |
| 利息收入 | -40,311 | -28,635 |
| 股利收入 | -55,783 | -32,609 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -57,270 | -20,906 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8 | 6,796 |
| 處分投資損失（利益） | -12 | 1,120 |
| 非金融資產減損損失 | -681 | 3,712 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,269 | -12,558 |
| 其他項目 | 10,695 | 8,111 |
| 收益費損項目合計 | 1,105,940 | 1,097,596 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 23,457 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 208,726 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,089 | 16,041 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,327 | -13,835 |
| 存貨（增加）減少 | -1,128,103 | -18,855 |
| 生物資產（增加）減少 | -106,099 | -79,279 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 114,972 | 32,590 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -860,088 | -39,881 |
| 應付票據增加（減少） | -332,057 | 304,797 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 58,901 | 32,268 |
| 其他應付款增加（減少） | 58,283 | -66,923 |
| 其他流動負債增加（減少） | -52,061 | -167,599 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,853 | -80,916 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -296,787 | 21,627 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,156,875 | -18,254 |
| 調整項目合計 | -50,935 | 1,079,342 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 614,269 | 1,988,053 |
| 收取之利息 | 39,484 | 28,462 |
| 支付之利息 | -90,577 | -85,527 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,819 | -13,268 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 494,357 | 1,917,720 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,983 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 18,655 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,100 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -212,335 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -213,651 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,100 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 22,500 |
| 取得避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | -9,645 | -443 |
| 處分避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 2,719 | 5,539 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,128 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -100,083 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,004,351 | -1,036,155 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 127 |
| 其他應收款－關係人增加 | -640,258 | 202,821 |
| 其他非流動資產增加 | 3,835 | -229,409 |
| 預付設備款增加 | -133,626 | 155,100 |
| 收取之股利 | 88,583 | 72,275 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,800,245 | -1,222,403 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 363,820 | 1,493,448 |
| 應付短期票券減少 | -99,559 | -50,091 |
| 舉借長期借款 | 2,500,000 | 3,974,310 |
| 償還長期借款 | -1,720,000 | -5,010,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | 7,433 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 118,196 | 31,284 |
| 發放現金股利 | -549,355 | -387,909 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 620,535 | 51,042 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,844 | -5,853 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -688,197 | 740,506 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,241,576 | 501,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 553,379 | 1,241,576 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 553,379 | 1,241,576 |