CHP — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,587 | 114,655 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,587 | 114,655 |
| 折舊費用 | 285,464 | 302,575 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -457 | 205 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,701 | -6,570 |
| 利息費用 | 23,150 | 20,378 |
| 利息收入 | -6,711 | -6,206 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,875 | -9,101 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6 |
| 非金融資產減損損失 | -6,729 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -18,769 | -28,015 |
| 其他項目 | 1,361 | 4,249 |
| 收益費損項目合計 | 269,103 | 277,509 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 791 | -154,185 |
| 應收票據（增加）減少 | -61,455 | -15,241 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,677 | -3,096 |
| 存貨（增加）減少 | 515,473 | -101,011 |
| 生物資產（增加）減少 | -12,921 | -26,985 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,625 | -3,173 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 420,940 | -303,691 |
| 應付票據增加（減少） | -229,632 | -17,269 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -147,625 | -32,296 |
| 其他應付款增加（減少） | -133,076 | 82,793 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,614 | -45,312 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,585 | -16,675 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -538,532 | -28,759 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,592 | -332,450 |
| 調整項目合計 | 151,511 | -54,941 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 240,098 | 59,714 |
| 收取之利息 | 7,094 | 6,697 |
| 支付之利息 | -23,900 | -20,124 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,557 | -18,921 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 206,735 | 27,366 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -228,503 | 0 |
| 取得避險之金融資產 | 0 | -895 |
| 處分避險之金融資產 | -921 | 1,192 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -14,305 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 16,800 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -477,998 | -255,426 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 89 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 162,756 | -246,133 |
| 其他非流動資產增加 | -6,748 | -14,436 |
| 預付設備款增加 | 130,685 | -5,983 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -418,145 | -521,681 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 551,732 | 622,524 |
| 應付短期票券減少 | 299,312 | 199,103 |
| 舉借長期借款 | 1,150,000 | 150,225 |
| 償還長期借款 | -1,700,000 | -920,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | -33,651 | 50,385 |
| 租賃本金償還 | -4,452 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | -5,157 | 8,485 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 257,784 | 110,722 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,030 | 6,223 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,404 | -377,370 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 565,494 | 1,248,547 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 621,898 | 871,177 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 621,898 | 871,177 |