CHP — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 621,898 | 1.97 | 565,494 | 1.80 | 871,177 | 2.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,571 | 0.01 | 7,515 | 0.02 | 403,015 | 1.31 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,165,129 | 3.70 | 1,052,704 | 3.35 | 1,012,771 | 3.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 5,900 | 0.02 | 5,900 | 0.02 | 4,800 | 0.02 |
| 避險之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 50 | 0.00 | 60 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,787,596 | 8.85 | 2,683,910 | 8.55 | 2,745,259 | 8.94 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 790,481 | 2.51 | 775,443 | 2.47 | 798,029 | 2.60 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 625,888 | 1.99 | 769,379 | 2.45 | 365,277 | 1.19 |
| 存貨 | 3,700,907 | 11.75 | 4,196,216 | 13.37 | 3,173,856 | 10.33 |
| 生物資產－流動 | 3,404,511 | 10.81 | 3,317,475 | 10.57 | 3,357,084 | 10.93 |
| 其他流動資產 | 451,119 | 1.43 | 403,902 | 1.29 | 534,075 | 1.74 |
| 流動資產合計 | 13,556,000 | 43.04 | 13,777,988 | 43.91 | 13,265,403 | 43.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 172,670 | 0.55 | 171,035 | 0.55 | 172,670 | 0.56 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 571,373 | 1.81 | 560,484 | 1.79 | 632,566 | 2.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 233,856 | 0.74 | 5,000 | 0.02 | 5,000 | 0.02 |
| 採用權益法之投資 | 874,734 | 2.78 | 863,675 | 2.75 | 880,721 | 2.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,717,463 | 46.73 | 14,565,801 | 46.42 | 14,348,602 | 46.71 |
| 使用權資產 | 531,223 | 1.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 257,345 | 0.82 | 257,411 | 0.82 | 257,612 | 0.84 |
| 遞延所得稅資產 | 69,385 | 0.22 | 76,976 | 0.25 | 134,735 | 0.44 |
| 其他非流動資產 | 512,802 | 1.63 | 1,099,202 | 3.50 | 1,020,571 | 3.32 |
| 非流動資產合計 | 17,940,851 | 56.96 | 17,599,584 | 56.09 | 17,452,477 | 56.82 |
| 資產總額 | 31,496,851 | 100.00 | 31,377,572 | 100.00 | 30,717,880 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,247,000 | 13.48 | 3,694,901 | 11.78 | 3,935,388 | 12.81 |
| 應付短期票券 | 2,149,021 | 6.82 | 1,849,709 | 5.90 | 2,148,371 | 6.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 183 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 856 | 0.00 | 250 | 0.00 | 1,192 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,291,687 | 4.10 | 1,515,665 | 4.83 | 1,837,443 | 5.98 |
| 應付帳款－關係人 | 473,551 | 1.50 | 602,770 | 1.92 | 550,527 | 1.79 |
| 其他應付款 | 802,790 | 2.55 | 1,032,774 | 3.29 | 730,033 | 2.38 |
| 其他應付款項－關係人 | 9,977 | 0.03 | 7,433 | 0.02 | 50,385 | 0.16 |
| 本期所得稅負債 | 5,453 | 0.02 | 16,768 | 0.05 | 29,567 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 18,194 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 458,934 | 1.46 | 452,767 | 1.44 | 542,906 | 1.77 |
| 流動負債合計 | 9,457,646 | 30.03 | 9,173,037 | 29.23 | 9,825,812 | 31.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,146,400 | 3.64 | 1,695,875 | 5.40 | 144,300 | 0.47 |
| 遞延所得稅負債 | 2,005,460 | 6.37 | 2,005,460 | 6.39 | 2,003,159 | 6.52 |
| 租賃負債－非流動 | 33,744 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 412,228 | 1.31 | 439,092 | 1.40 | 306,965 | 1.00 |
| 非流動負債合計 | 3,597,832 | 11.42 | 4,140,427 | 13.20 | 2,454,424 | 7.99 |
| 負債總額 | 13,055,478 | 41.45 | 13,313,464 | 42.43 | 12,280,236 | 39.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,028,353 | 35.01 | 11,028,353 | 35.15 | 11,028,353 | 35.90 |
| 股本合計 | 11,028,353 | 35.01 | 11,028,353 | 35.15 | 11,028,353 | 35.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 31,255 | 0.10 | 31,468 | 0.10 | 36,614 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 181,691 | 0.58 | 181,691 | 0.58 | 119,833 | 0.39 |
| 特別盈餘公積 | 1,186,894 | 3.77 | 1,186,894 | 3.78 | 1,186,894 | 3.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,990,112 | 9.49 | 2,905,386 | 9.26 | 3,143,769 | 10.23 |
| 保留盈餘合計 | 4,358,697 | 13.84 | 4,273,971 | 13.62 | 4,450,496 | 14.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 514,714 | 1.63 | 287,918 | 0.92 | 392,044 | 1.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,933,019 | 50.59 | 15,621,710 | 49.79 | 15,907,507 | 51.79 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 13,440 | 0.04 | 53,460 | 0.17 |
| 非控制權益 | 2,508,354 | 7.96 | 2,428,958 | 7.74 | 2,476,677 | 8.06 |
| 權益總額 | 18,441,373 | 58.55 | 18,064,108 | 57.57 | 18,437,644 | 60.02 |
| 負債及權益總計 | 31,496,851 | 100.00 | 31,377,572 | 100.00 | 30,717,880 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |