CHP — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -77,051 | 507,767 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -77,051 | 507,767 |
| 折舊費用 | 862,538 | 865,516 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,396 | 4,628 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,415 | 15,241 |
| 利息費用 | 67,201 | 63,894 |
| 利息收入 | -21,212 | -25,267 |
| 股利收入 | -76,543 | -55,783 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,513 | -39,983 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32 | -8 |
| 處分投資損失（利益） | -9 | -12 |
| 非金融資產減損損失 | -3,616 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,712 | -9,595 |
| 其他項目 | 4,617 | 8,650 |
| 收益費損項目合計 | 888,188 | 827,281 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -12,964 | 211,207 |
| 應收票據（增加）減少 | -143,550 | -86,121 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 314,013 | 21,192 |
| 存貨（增加）減少 | -55,945 | -518,676 |
| 生物資產（增加）減少 | -56,638 | -93,567 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -95,852 | 21,576 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,936 | -444,389 |
| 應付票據增加（減少） | -100,616 | -280,492 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -118,035 | -1,693 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,644 | 170,060 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,802 | -7,365 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,922 | -17,071 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -239,415 | -136,561 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -290,351 | -580,950 |
| 調整項目合計 | 597,837 | 246,331 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 520,786 | 754,098 |
| 收取之利息 | 21,154 | 25,005 |
| 支付之利息 | -70,725 | -64,163 |
| 退還（支付）之所得稅 | 8,788 | -66,485 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 480,003 | 648,455 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3 | -24,983 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 17,229 | 18,655 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -226,565 | 0 |
| 取得避險之金融資產 | 0 | -3,774 |
| 處分避險之金融資產 | -2,041 | 9,117 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -14,305 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 27,168 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,000,491 | -717,213 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,892 | 9 |
| 其他應收款－關係人增加 | 14,745 | -730,209 |
| 其他非流動資產增加 | -3,886 | 20,887 |
| 預付設備款增加 | 13,431 | 38,517 |
| 收取之股利 | 126,133 | 32,800 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,040,693 | -1,356,194 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,192,081 | 1,352,672 |
| 應付短期票券減少 | 400,012 | 100,085 |
| 舉借長期借款 | 2,252,000 | 801,275 |
| 償還長期借款 | -3,870,000 | -1,570,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | 20,441 | 0 |
| 租賃本金償還 | -15,460 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 4,997 | 24,755 |
| 發放現金股利 | -385,190 | -551,418 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 598,881 | 157,369 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,488 | -10,985 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,703 | -561,355 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 565,494 | 1,248,547 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 597,197 | 687,192 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 597,197 | 687,192 |