CHP — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 884,888 | 333,120 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 884,888 | 333,120 |
| 折舊費用 | 1,135,608 | 964,535 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,860 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -47,815 | 13,692 |
| 利息費用 | 81,667 | 74,222 |
| 利息收入 | -27,894 | -33,792 |
| 股利收入 | -32,609 | -30,393 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,906 | -44,714 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,796 | 1,604 |
| 處分投資損失（利益） | 1,120 | -85 |
| 非金融資產減損損失 | 3,712 | -5,038 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,558 | -17,617 |
| 其他項目 | 8,111 | 13,295 |
| 收益費損項目合計 | 1,095,232 | 938,569 |
| 應收票據（增加）減少 | 140,389 | -108,568 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -105,753 | -194,941 |
| 存貨（增加）減少 | -48,989 | 763,309 |
| 生物資產（增加）減少 | -79,279 | 44,985 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 69,887 | 82,095 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,745 | 586,880 |
| 應付票據增加（減少） | 305,605 | 82,950 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 32,268 | 71,457 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,889 | -52,190 |
| 其他流動負債增加（減少） | -180,334 | 197,623 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -80,916 | -69,476 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,734 | 230,364 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,011 | 817,244 |
| 調整項目合計 | 1,079,221 | 1,755,813 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,964,109 | 2,088,933 |
| 收取之利息 | 27,722 | 35,008 |
| 支付之利息 | -85,527 | -76,257 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,905 | -1,501 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,898,399 | 2,046,183 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,773,000 | -1,915,779 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,796,457 | 1,891,516 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | -212,335 | -48,023 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -213,651 | -20,100 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 10,100 | 32,400 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 22,500 | 50 |
| 取得避險之衍生金融資產 | -443 | -16,112 |
| 處分避險之衍生金融資產 | 5,539 | 2,884 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,128 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,036,155 | -1,971,325 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 127 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 212,579 | 295,203 |
| 其他非流動資產增加 | -229,411 | -10,761 |
| 預付設備款增加 | 155,100 | 306,060 |
| 收取之股利 | 39,666 | 53,261 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,221,799 | -1,400,726 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 1,493,448 | -558,667 |
| 應付短期票券減少 | -50,091 | 1,685 |
| 舉借長期借款 | 3,974,310 | 3,259,765 |
| 償還長期借款 | -5,010,000 | -2,550,000 |
| 其他非流動負債減少 | 31,284 | 29,608 |
| 發放現金股利 | -387,909 | -660,279 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,042 | -477,888 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,665 | -16,654 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 722,977 | 150,915 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 496,230 | 345,315 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,219,207 | 496,230 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,219,207 | 496,230 |