CHP — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,385 | 182,168 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,385 | 182,168 |
| 折舊費用 | 302,504 | 273,353 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,570 | -50,121 |
| 利息費用 | 20,124 | 20,946 |
| 利息收入 | -5,875 | -6,810 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,101 | -2,010 |
| 處分投資損失（利益） | -6 | 1,351 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,711 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -28,015 | 49,092 |
| 其他項目 | 4,249 | 1,498 |
| 收益費損項目合計 | 277,310 | 291,010 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 45,351 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -154,185 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -85,478 | -20,131 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -33,330 | -238,764 |
| 存貨（增加）減少 | -56,578 | 30,931 |
| 生物資產（增加）減少 | -26,985 | -7,375 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,716 | 118,939 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -371,272 | -71,049 |
| 應付票據增加（減少） | -17,061 | 106,207 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,284 | 190,223 |
| 其他應付款增加（減少） | 81,594 | -194,749 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,932 | -54,923 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,675 | -70,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,506 | -23,242 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -334,766 | -94,291 |
| 調整項目合計 | -57,456 | 196,719 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,929 | 378,887 |
| 收取之利息 | 6,363 | 7,108 |
| 支付之利息 | -20,124 | -20,967 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,212 | -12 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,956 | 365,016 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,100 |
| 取得避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | -895 | -2,240 |
| 處分避險之金融資產／避險之衍生金融資產 | 1,192 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,128 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -255,426 | -287,843 |
| 其他應收款－關係人增加 | -169,398 | -84,055 |
| 其他非流動資產增加 | -14,449 | 4,472 |
| 預付設備款增加 | -5,983 | -18,160 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -444,959 | -376,598 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 622,524 | 543,000 |
| 應付短期票券減少 | 199,103 | 748,993 |
| 舉借長期借款 | 150,225 | 0 |
| 償還長期借款 | -920,000 | -1,449,672 |
| 其他非流動負債增加 | 8,485 | 4,060 |
| 發放現金股利 | 0 | -46 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,337 | -153,665 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,680 | -9,522 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -362,986 | -174,769 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,219,207 | 496,230 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 856,221 | 321,461 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 856,221 | 321,461 |