CHP — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 856,221 | 2.80 | 1,219,207 | 4.04 | 321,461 | 1.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 403,015 | 1.32 | 33,255 | 0.11 | 13,468 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,012,771 | 3.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 946,232 | 3.14 | 679,788 | 2.34 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 60 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 4,800 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之金融資產－流動 | 60 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 209,752 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,356,986 | 7.71 | 2,276,378 | 7.55 | 2,363,926 | 8.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,295,085 | 4.23 | 1,268,156 | 4.20 | 1,268,832 | 4.37 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 258,372 | 0.84 | 64,448 | 0.21 | 428,760 | 1.48 |
| 存貨 | 3,082,240 | 10.08 | 3,029,425 | 10.04 | 2,934,181 | 10.09 |
| 生物資產－流動淨額 | 3,357,084 | 10.98 | 3,280,878 | 10.88 | 3,103,051 | 10.68 |
| 其他流動資產 | 514,176 | 1.68 | 505,080 | 1.67 | 399,584 | 1.37 |
| 流動資產合計 | 13,140,810 | 42.96 | 12,832,812 | 42.54 | 11,513,111 | 39.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 172,670 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 632,566 | 2.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 332,343 | 1.10 | 402,794 | 1.39 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 175,000 | 0.58 | 170,000 | 0.58 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 239,402 | 0.79 | 261,902 | 0.90 |
| 採用權益法之投資淨額 | 880,721 | 2.88 | 855,810 | 2.84 | 933,669 | 3.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,347,963 | 46.91 | 14,345,577 | 47.55 | 14,431,850 | 49.65 |
| 投資性不動產淨額 | 257,612 | 0.84 | 257,678 | 0.85 | 257,910 | 0.89 |
| 遞延所得稅資產 | 130,485 | 0.43 | 110,913 | 0.37 | 215,802 | 0.74 |
| 其他非流動資產 | 1,020,423 | 3.34 | 1,017,215 | 3.37 | 881,035 | 3.03 |
| 非流動資產合計 | 17,447,440 | 57.04 | 17,333,938 | 57.46 | 17,554,962 | 60.39 |
| 資產總額 | 30,588,250 | 100.00 | 30,166,750 | 100.00 | 29,068,073 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,935,388 | 12.87 | 3,324,328 | 11.02 | 2,381,000 | 8.19 |
| 應付短期票券 | 2,148,371 | 7.02 | 1,949,268 | 6.46 | 2,748,352 | 9.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 740 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 1,192 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,833,663 | 5.99 | 1,848,039 | 6.13 | 1,631,017 | 5.61 |
| 應付帳款－關係人 | 550,519 | 1.80 | 579,035 | 1.92 | 631,257 | 2.17 |
| 其他應付款 | 723,853 | 2.37 | 619,089 | 2.05 | 475,764 | 1.64 |
| 本期所得稅負債 | 29,567 | 0.10 | 16,915 | 0.06 | 7,036 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 527,089 | 1.72 | 515,231 | 1.71 | 758,904 | 2.61 |
| 流動負債合計 | 9,749,642 | 31.87 | 8,851,905 | 29.34 | 8,634,119 | 29.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 144,300 | 0.47 | 914,075 | 3.03 | 392,093 | 1.35 |
| 遞延所得稅負債 | 2,003,159 | 6.55 | 1,991,427 | 6.60 | 1,991,618 | 6.85 |
| 其他非流動負債 | 306,965 | 1.00 | 313,863 | 1.04 | 275,194 | 0.95 |
| 非流動負債合計 | 2,454,424 | 8.02 | 3,219,365 | 10.67 | 2,658,905 | 9.15 |
| 負債總額 | 12,204,066 | 39.90 | 12,071,270 | 40.02 | 11,293,024 | 38.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,028,353 | 36.05 | 11,028,353 | 36.56 | 11,028,353 | 37.94 |
| 股本合計 | 11,028,353 | 36.05 | 11,028,353 | 36.56 | 11,028,353 | 37.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 36,614 | 0.12 | 36,602 | 0.12 | 36,626 | 0.13 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 119,833 | 0.39 | 119,833 | 0.40 | 80,721 | 0.28 |
| 特別盈餘公積 | 1,186,894 | 3.88 | 1,186,894 | 3.93 | 1,186,894 | 4.08 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,143,768 | 10.28 | 3,092,020 | 10.25 | 3,054,133 | 10.51 |
| 保留盈餘合計 | 4,450,495 | 14.55 | 4,398,747 | 14.58 | 4,321,748 | 14.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 392,045 | 1.28 | 225,267 | 0.75 | 155,266 | 0.53 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,907,507 | 52.01 | 15,688,969 | 52.01 | 15,541,993 | 53.47 |
| 非控制權益 | 2,476,677 | 8.10 | 2,406,511 | 7.98 | 2,233,056 | 7.68 |
| 權益總額 | 18,384,184 | 60.10 | 18,095,480 | 59.98 | 17,775,049 | 61.15 |
| 負債及權益總計 | 30,588,250 | 100.00 | 30,166,750 | 100.00 | 29,068,073 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |