CHP — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 926,919 | 2.94 | 1,219,207 | 4.04 | 2,130,037 | 6.69 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 187,788 | 0.60 | 33,255 | 0.11 | 575,467 | 1.81 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,102,203 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 946,232 | 3.14 | 879,252 | 2.76 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 82 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 4,800 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之金融資產－流動 | 880 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 209,752 | 0.70 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,508,761 | 7.96 | 2,276,378 | 7.55 | 2,285,048 | 7.18 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,244,674 | 3.95 | 1,268,156 | 4.20 | 1,244,696 | 3.91 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 811,985 | 2.58 | 64,448 | 0.21 | 611,818 | 1.92 |
| 存貨 | 3,446,403 | 10.94 | 3,029,425 | 10.04 | 3,029,398 | 9.51 |
| 生物資產－流動淨額 | 3,343,162 | 10.61 | 3,280,878 | 10.88 | 3,178,797 | 9.98 |
| 其他流動資產 | 573,354 | 1.82 | 505,080 | 1.67 | 360,929 | 1.13 |
| 流動資產合計 | 14,150,929 | 44.91 | 12,832,812 | 42.54 | 14,295,524 | 44.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 174,323 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 584,277 | 1.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 332,343 | 1.10 | 359,145 | 1.13 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 175,000 | 0.58 | 170,000 | 0.53 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 239,402 | 0.79 | 261,902 | 0.82 |
| 採用權益法之投資淨額 | 856,292 | 2.72 | 855,810 | 2.84 | 881,877 | 2.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,294,678 | 45.36 | 14,345,577 | 47.55 | 14,474,659 | 45.45 |
| 投資性不動產淨額 | 257,545 | 0.82 | 257,678 | 0.85 | 257,830 | 0.81 |
| 遞延所得稅資產 | 116,485 | 0.37 | 110,913 | 0.37 | 206,089 | 0.65 |
| 其他非流動資產 | 1,071,011 | 3.40 | 1,017,215 | 3.37 | 937,922 | 2.95 |
| 非流動資產合計 | 17,359,611 | 55.09 | 17,333,938 | 57.46 | 17,549,424 | 55.11 |
| 資產總額 | 31,510,540 | 100.00 | 30,166,750 | 100.00 | 31,844,948 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,076,932 | 12.94 | 3,324,328 | 11.02 | 2,596,000 | 8.15 |
| 應付短期票券 | 1,949,333 | 6.19 | 1,949,268 | 6.46 | 2,148,592 | 6.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 13,356 | 0.04 | 0 | 0.00 | 5,690 | 0.02 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 0.00 |
| 避險之金融負債－流動 | 3,433 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,550,318 | 4.92 | 1,848,039 | 6.13 | 1,601,149 | 5.03 |
| 應付帳款－關係人 | 588,606 | 1.87 | 579,035 | 1.92 | 642,694 | 2.02 |
| 其他應付款 | 1,670,432 | 5.30 | 619,089 | 2.05 | 1,016,054 | 3.19 |
| 本期所得稅負債 | 13,342 | 0.04 | 16,915 | 0.06 | 741 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 645,059 | 2.05 | 515,231 | 1.71 | 678,367 | 2.13 |
| 流動負債合計 | 10,510,811 | 33.36 | 8,851,905 | 29.34 | 8,689,315 | 27.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 644,825 | 2.05 | 914,075 | 3.03 | 3,243,045 | 10.18 |
| 遞延所得稅負債 | 2,003,159 | 6.36 | 1,991,427 | 6.60 | 1,991,618 | 6.25 |
| 其他非流動負債 | 316,942 | 1.01 | 313,863 | 1.04 | 285,038 | 0.90 |
| 非流動負債合計 | 2,964,926 | 9.41 | 3,219,365 | 10.67 | 5,519,701 | 17.33 |
| 負債總額 | 13,475,737 | 42.77 | 12,071,270 | 40.02 | 14,209,016 | 44.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,028,353 | 35.00 | 11,028,353 | 36.56 | 11,028,353 | 34.63 |
| 股本合計 | 11,028,353 | 35.00 | 11,028,353 | 36.56 | 11,028,353 | 34.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 29,878 | 0.09 | 36,602 | 0.12 | 36,885 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 181,691 | 0.58 | 119,833 | 0.40 | 119,833 | 0.38 |
| 特別盈餘公積 | 1,186,894 | 3.77 | 1,186,894 | 3.93 | 1,186,894 | 3.73 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,669,272 | 8.47 | 3,092,020 | 10.25 | 2,786,154 | 8.75 |
| 保留盈餘合計 | 4,037,857 | 12.81 | 4,398,747 | 14.58 | 4,092,881 | 12.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 459,929 | 1.46 | 225,267 | 0.75 | 171,181 | 0.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,556,017 | 49.37 | 15,688,969 | 52.01 | 15,329,300 | 48.14 |
| 非控制權益 | 2,478,786 | 7.87 | 2,406,511 | 7.98 | 2,306,632 | 7.24 |
| 權益總額 | 18,034,803 | 57.23 | 18,095,480 | 59.98 | 17,635,932 | 55.38 |
| 負債及權益總計 | 31,510,540 | 100.00 | 30,166,750 | 100.00 | 31,844,948 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |