CHP — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 182,168 | 79,564 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 182,168 | 79,564 |
| 折舊費用 | 273,353 | 231,129 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50,121 | -2,156 |
| 利息費用 | 20,946 | 19,344 |
| 利息收入 | -6,810 | -9,124 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,010 | -855 |
| 處分投資損失（利益） | 1,351 | -71 |
| 非金融資產減損損失 | 3,711 | 5,076 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 49,092 | 34,786 |
| 其他項目 | 1,498 | 7,058 |
| 收益費損項目合計 | 291,010 | 285,187 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,131 | -147,706 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -238,764 | -68,059 |
| 存貨（增加）減少 | 30,931 | 140,687 |
| 生物資產（增加）減少 | -7,375 | -23,030 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 118,939 | -252,987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,400 | -351,095 |
| 應付票據增加（減少） | 106,207 | -58,540 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 190,223 | -76,070 |
| 其他應付款增加（減少） | -194,749 | -146,721 |
| 其他流動負債增加（減少） | -54,923 | -48,563 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -70,000 | -3,403 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,242 | -333,297 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,642 | -684,392 |
| 調整項目合計 | 151,368 | -399,205 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 333,536 | -319,641 |
| 收取之利息 | 7,108 | 8,073 |
| 支付之利息 | -20,967 | -15,441 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12 | -55 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 319,665 | -327,064 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -434,469 | -1,501,931 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 479,820 | 1,497,812 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -48,023 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -20,000 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 10,100 | 0 |
| 取得避險之衍生金融資產 | -2,240 | 0 |
| 處分避險之衍生金融資產 | 0 | 1,164 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,128 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -287,843 | -890,048 |
| 其他應收款－關係人增加 | -84,055 | 188,406 |
| 其他非流動資產增加 | 4,472 | 28,744 |
| 預付設備款增加 | -18,160 | 578,999 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -331,247 | -164,877 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 543,000 | 227,122 |
| 應付短期票券減少 | 748,993 | 50,675 |
| 舉借長期借款 | 0 | 470,000 |
| 償還長期借款 | -1,449,672 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 4,060 | 5,876 |
| 發放現金股利 | -46 | -12 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,665 | 753,661 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,522 | -1,025 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -174,769 | 260,695 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 496,230 | 345,315 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,461 | 606,010 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,461 | 606,010 |