CHP — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 380,543 | 166,154 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 380,543 | 166,154 |
| 折舊費用 | 548,368 | 465,173 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,825 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,432 | -4,052 |
| 利息費用 | 38,536 | 38,184 |
| 利息收入 | -12,580 | -20,101 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,040 | -23,939 |
| 處分投資損失（利益） | 1,351 | -71 |
| 非金融資產減損損失 | 3,711 | 7,285 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,926 | 13,550 |
| 其他項目 | 3,170 | 6,918 |
| 收益費損項目合計 | 524,158 | 484,772 |
| 應收票據（增加）減少 | 126,678 | -177,319 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -93,046 | -55,519 |
| 存貨（增加）減少 | -58,946 | 562,333 |
| 生物資產（增加）減少 | -18,084 | -46,981 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 210,042 | -71,899 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 166,644 | 210,615 |
| 應付票據增加（減少） | 72,430 | -116,778 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 167,386 | 127,728 |
| 其他應付款增加（減少） | -33,515 | -118,659 |
| 其他流動負債增加（減少） | -191,390 | 130,415 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -69,408 | -6,802 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,497 | 15,904 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,147 | 226,519 |
| 調整項目合計 | 636,305 | 711,291 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,016,848 | 877,445 |
| 收取之利息 | 9,292 | 20,589 |
| 支付之利息 | -38,011 | -39,095 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,947 | -555 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 982,182 | 858,384 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,011,492 | -1,817,655 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 493,797 | 1,513,542 |
| 取得備供出售金融資產 | -212,335 | -48,023 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -20,000 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 10,100 | 30,470 |
| 處分避險之衍生金融資產 | 2,897 | 2,884 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,128 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -549,864 | -1,141,834 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | -372,952 | 243,238 |
| 其他非流動資產減少 | -7,049 | 24,631 |
| 預付設備款增加 | -56,629 | 383,952 |
| 收取之股利 | 39,745 | 13,300 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,662,628 | -815,495 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 758,000 | -633,667 |
| 應付短期票券減少 | 149,233 | -598,713 |
| 舉借長期借款 | 3,051,280 | 1,657,005 |
| 償還長期借款 | -1,650,000 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 12,180 | 10,927 |
| 發放現金股利 | -129 | -21 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,320,564 | 435,531 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,311 | -7,774 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,633,807 | 470,646 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 496,230 | 345,315 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,130,037 | 815,961 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,130,037 | 815,961 |