CHP — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,130,037 | 6.69 | 496,230 | 1.67 | 815,961 | 2.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 575,467 | 1.81 | 16,958 | 0.06 | 307,167 | 1.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 879,252 | 2.76 | 651,792 | 2.20 | 650,151 | 2.13 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 82 | 0.00 | 567 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 10,100 | 0.03 | 10,000 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 2,285,048 | 7.18 | 2,428,447 | 8.19 | 2,501,143 | 8.18 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,244,696 | 3.91 | 1,166,810 | 3.93 | 1,054,700 | 3.45 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 611,818 | 1.92 | 344,705 | 1.16 | 396,670 | 1.30 |
| 存貨 | 3,029,398 | 9.51 | 2,989,561 | 10.08 | 3,196,969 | 10.45 |
| 生物資產－流動淨額 | 3,178,797 | 9.98 | 3,275,503 | 11.05 | 3,526,437 | 11.53 |
| 其他流動資產 | 360,929 | 1.13 | 503,857 | 1.70 | 678,640 | 2.22 |
| 流動資產合計 | 14,295,524 | 44.89 | 11,884,530 | 40.08 | 13,137,838 | 42.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 359,145 | 1.13 | 416,578 | 1.40 | 436,488 | 1.43 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 170,000 | 0.53 | 170,000 | 0.57 | 170,000 | 0.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 261,902 | 0.82 | 261,902 | 0.88 | 261,952 | 0.86 |
| 採用權益法之投資淨額 | 881,877 | 2.77 | 955,180 | 3.22 | 947,453 | 3.10 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,474,659 | 45.45 | 14,560,196 | 49.10 | 14,328,376 | 46.85 |
| 投資性不動產淨額 | 257,830 | 0.81 | 258,008 | 0.87 | 258,203 | 0.84 |
| 遞延所得稅資產 | 206,089 | 0.65 | 250,253 | 0.84 | 215,603 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 937,922 | 2.95 | 896,246 | 3.02 | 830,666 | 2.72 |
| 非流動資產合計 | 17,549,424 | 55.11 | 17,768,363 | 59.92 | 17,448,741 | 57.05 |
| 資產總計 | 31,844,948 | 100.00 | 29,652,893 | 100.00 | 30,586,579 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,596,000 | 8.15 | 1,838,000 | 6.20 | 1,763,000 | 5.76 |
| 應付短期票券 | 2,148,592 | 6.75 | 1,999,359 | 6.74 | 1,398,961 | 4.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,690 | 0.02 | 8,317 | 0.03 | 946 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 28 | 0.00 | 443 | 0.00 | 3,135 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,601,149 | 5.03 | 1,539,072 | 5.19 | 1,350,783 | 4.42 |
| 應付帳款－關係人 | 642,694 | 2.02 | 543,253 | 1.83 | 677,836 | 2.22 |
| 其他應付款 | 1,016,054 | 3.19 | 672,529 | 2.27 | 1,272,814 | 4.16 |
| 本期所得稅負債 | 741 | 0.00 | 5,904 | 0.02 | 6,813 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 678,367 | 2.13 | 809,249 | 2.73 | 654,951 | 2.14 |
| 流動負債合計 | 8,689,315 | 27.29 | 7,416,126 | 25.01 | 7,129,239 | 23.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,243,045 | 10.18 | 1,841,765 | 6.21 | 2,898,160 | 9.48 |
| 遞延所得稅負債 | 1,991,618 | 6.25 | 1,991,618 | 6.72 | 1,988,745 | 6.50 |
| 其他非流動負債 | 285,038 | 0.90 | 344,057 | 1.16 | 325,946 | 1.07 |
| 非流動負債合計 | 5,519,701 | 17.33 | 4,177,440 | 14.09 | 5,212,851 | 17.04 |
| 負債總計 | 14,209,016 | 44.62 | 11,593,566 | 39.10 | 12,342,090 | 40.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,028,353 | 34.63 | 11,028,353 | 37.19 | 11,028,353 | 36.06 |
| 股本合計 | 11,028,353 | 34.63 | 11,028,353 | 37.19 | 11,028,353 | 36.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 36,885 | 0.12 | 34,403 | 0.12 | 24,229 | 0.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 119,833 | 0.38 | 80,721 | 0.27 | 80,721 | 0.26 |
| 特別盈餘公積 | 1,186,894 | 3.73 | 1,186,894 | 4.00 | 1,186,894 | 3.88 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,786,154 | 8.75 | 2,919,034 | 9.84 | 2,766,073 | 9.04 |
| 保留盈餘合計 | 4,092,881 | 12.85 | 4,186,649 | 14.12 | 4,033,688 | 13.19 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 171,181 | 0.54 | 464,552 | 1.57 | 686,087 | 2.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,329,300 | 48.14 | 15,713,957 | 52.99 | 15,772,357 | 51.57 |
| 非控制權益 | 2,306,632 | 7.24 | 2,345,370 | 7.91 | 2,472,132 | 8.08 |
| 權益總計 | 17,635,932 | 55.38 | 18,059,327 | 60.90 | 18,244,489 | 59.65 |
| 負債及權益總計 | 31,844,948 | 100.00 | 29,652,893 | 100.00 | 30,586,579 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |