CHP — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 603,001 | 205,500 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 603,001 | 205,500 |
| 折舊費用 | 838,506 | 703,025 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,825 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -41,048 | -7,464 |
| 利息費用 | 65,862 | 56,617 |
| 利息收入 | -22,028 | -30,432 |
| 股利收入 | -32,609 | -30,393 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,476 | -32,057 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,604 |
| 處分投資損失（利益） | 1,120 | -83 |
| 非金融資產減損損失 | 3,711 | 13,125 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -22,658 | 28,204 |
| 其他項目 | 4,418 | 9,088 |
| 收益費損項目合計 | 766,798 | 713,059 |
| 應收票據（增加）減少 | 159,629 | -132,152 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,373 | -97,275 |
| 存貨（增加）減少 | -180,800 | 525,899 |
| 生物資產（增加）減少 | -52,188 | 49,723 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,462 | -34,441 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,270 | 311,754 |
| 應付票據增加（減少） | 152,167 | -44,647 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 43,705 | 46,789 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,248 | -69,510 |
| 其他流動負債增加（減少） | -151,272 | 105,216 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -69,408 | -51,935 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,440 | -14,087 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,830 | 297,667 |
| 調整項目合計 | 734,968 | 1,010,726 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,337,969 | 1,216,226 |
| 收取之利息 | 17,069 | 30,937 |
| 支付之利息 | -69,243 | -57,154 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,988 | -571 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,279,807 | 1,189,438 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,749,000 | -1,827,648 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,797,660 | 1,825,778 |
| 取得備供出售金融資產 | -212,335 | -48,023 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -95,746 | -20,000 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 10,100 | 32,400 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 22,500 | 50 |
| 取得避險之衍生金融資產 | 0 | -4,827 |
| 處分避險之衍生金融資產 | 4,701 | 2,884 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,128 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -803,038 | -1,439,212 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | -504,449 | 168,230 |
| 其他非流動資產減少 | -31,159 | 238,361 |
| 預付設備款增加 | -52,601 | 118,206 |
| 收取之股利 | 39,666 | 53,261 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,572,547 | -900,540 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 1,152,849 | -219,964 |
| 應付短期票券減少 | 204,913 | 451,145 |
| 舉借長期借款 | 3,052,232 | 1,657,006 |
| 償還長期借款 | -3,800,000 | -1,450,000 |
| 其他非流動負債增加 | 25,358 | 14,890 |
| 發放現金股利 | -387,909 | -659,147 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 247,443 | -206,070 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,193 | -10,217 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,490 | 72,611 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 496,230 | 345,315 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 446,740 | 417,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 446,740 | 417,926 |