Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Jun 10, 2025

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-064 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

●交易简要内容：为弥补参股公司重庆通粤高速公路有限公司 （以下简称“通粤高速”）运营初期资金缺口，重庆建工集团股份有限 公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）拟按持股比例向通粤高速提供 财务资助不超过 7,310.00 万元，期限为三年，年利率按中国人民银行 公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）执行，按季付息，到期 还本。

●通粤高速系持有公司 5%以上股份的大股东重庆高速公路集团 有限公司（以下简称“重庆高速集团”）的控股企业，根据《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨慎角度考虑，将重庆高 速集团直接或间接控制的子公司认定为关联方，故本次向通粤高速提 供借款构成关联交易。

●2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第四十三次会议审 议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事 项尚需提请股东大会审议。

●过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或其他关 联人发生类别相关的关联交易，累计金额为 6,880.00 万元，累计金额 占公司最近一期经审计净资产的 0.88%。

一、关联交易概述

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为弥补通粤高速运营初期资金缺口，2025 年 6 月 10 日公司召开 第五届董事会第四十三次会议，经全体非关联董事全票通过《关于公 司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司按 43% 的持股比例，向通粤高速提供财务资助 7,310 万元，期限为三年，年 利率按中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）执 行，按季付息，到期还本。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，全体非关联董事均投票赞成。公司召开第五届 董事会审计委员会第三十八次会议和第五届董事会第九次独立董事 专门会议，审议同意该事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，本次财务资助事项尚需提请股东大会审议。

过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或其他关联 人发生类别相关的关联交易，累计金额为 6,880.00 万元，累计金额占 公司最近一期经审计净资产的 0.88%。本次关联交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

• （一）关联方基本工商信息

• 1.公司名称：重庆通粤高速公路有限公司

• 2.统一社会信用代码：915000005936686036

• 3.法定代表人：谢居应

• 4.注册资本：48,512.50 万元

• 5.注册地址：重庆市渝北区银杉路 66 号第 8 层

• 6.公司类型：有限责任公司

• 7.经营范围：许可项目：房地产开发经营；一般项目：对南川至

• 贵州道真（重庆段）高速公路项目进行投资，组织项目公路建设，并 对上述项目公路进行经营和管理。

  • 8.成立日期：2012 年 3 月 31 日

  • 9.股权结构：重庆建工持股 43%，重庆高速集团持股 57%。

• 2 -

（二）关联关系说明

通粤高速系持有公司 5%以上股份的大股东重庆高速集团的控股 企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨 慎角度考虑，将重庆高速集团直接或间接控制的子公司认定为关联方， 故本次向通粤高速提供借款构成关联交易。

• （三）关联方最近一年一期经审计主要财务指标

截止 2024 年 12 月 31 日，通粤高速经审计的资产总额为 397,490.07 万元，净资产为 47,767.89 万元，资产负债率为 87.98%， 2024 年实现营业收入 9,024.10 万元，净利润-9,031.08 万元。

截止 2025 年 3 月 31 日，通粤高速未经审计的资产总额为 393,988.93 万元，净资产为 44,247.09 万元，资产负债率为 88.77%， 2025 年 1-3 月实现营业收入 2,184.09 万元，净利润-3,520.81 万元。 经查证，通粤高速信用情况不存在异常。

• （四）重庆建工上一会计年度对通粤高速提供财务资助 6,880.00

• 万元。截止 2024 年末，公司向通粤高速提供财务资助余额为 14,190.00 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

  • （五）被资助对象的其他股东的基本情况

  • 1.公司名称：重庆高速公路集团有限公司

  • 2.统一社会信用代码：91500000202831558M

  • 3.法定代表人：滕英明

  • 4.注册资本：1,000,000.00 万元

  • 5.注册地址：重庆市渝北区银杉路 66 号

  • 6.公司类型：有限责任公司（国有独资）

• 7.经营范围：在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、

• 控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通 基础设施项目的投资、融资和建设、运营及资产管理，高速公路资源 开发及运营管理。

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• 8.成立日期：1998 年 5 月 8 日

• 9.股权结构：重庆市国有资产监督管理委员会 100%持股

10.与上市公司的关联关系：因重庆高速集团持有公司 5%以上股 份，构成了公司的关联方。

11.本次其他股东提供财务资助情况：重庆高速集团拟按对通粤 高速 57%的持股比例，向其提供财务资助不超过 9,690.00 万元，期限 为三年，年利率按中国人民银行公布的五年期以上贷款市场报价利率 （LPR）执行，按季付息，到期还本。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的和交易类别

交易标的：股东借款

交易类别：向关联方提供财务资助

（二）交易的主要情况

为弥补通粤高速运营初期资金缺口，各股东按其持股比例提供财 务资助的形式投入通粤高速，投入资金主要用于偿付存量贷款及部分 建设工程结算尾款等。

（三）关联交易协议的主要条款

• 1.合同双方

甲方（出借人）：重庆建工集团股份有限公司

乙方（借款人）：重庆通粤高速公路有限公司

• 2.借款金额：不超过 73,100,000.00 元

• 3.借款期限：3 年

• 4.借款用途：用于弥补资金缺口

• 5.借款利率：年利率按中国人民银行公布的五年期以上贷款市场

• 报价利率（LPR）执行。

  • 6.本金偿还及利息支付安排：到期还本，按季付息。

  • 7.乙方义务：乙方负责协调双方股东分别按持股比例同步向乙方

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提供借款。在借款期间乙方如发生影响借款偿还能力的重大事件，应 及时向甲方报告。

• 8.违约责任：如任何一方未按协议规定履行义务，应按相关规定

• 承担赔偿责任。

9.纠纷解决：凡因履行本协议所发生的争议，双方应友好协商解 决。如协商不成，任何一方有权将争议和纠纷提交甲方所在地人民法 院诉讼解决。

10.生效时间：本协议经甲乙双方签字盖章后有效。 （四）定价依据

根据协议，通粤高速借款利率按中国人民银行公布的五年期以上 贷款市场报价利率（LPR）执行，向公司支付利息。本次借款年利率 参考 LPR 执行，定价原则合理、公允，且风险可控，不存在损害公 司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（五）本次财务资助的授权事宜

因公司目前尚未签订相关财务资助协议，拟提请股东大会授权公 司董事会及其授权主体在上述提供财务资助限额内，具体办理相关事 宜。

四、财务资助风险分析及风控措施

通粤高速所运营的重庆南川至贵州道真（重庆段）高速公路项目 （以下简称“南道高速”）收费期限为 40 年。自南道高速通车至今， 在疫情期间执行国家相关政策不收取通行费、受周边高速和县乡道路 一定分流，以及周边区域经济复苏发展态势不及预期等因素，存在经 营亏损。但随着高速公路流量从培育期进入成熟期，经济逐步回暖， 交通流量不断增长，预计累计收入将不断增长，而且随着逐年还本， 债务规模及财务成本将持续下降，运营状况将逐渐好转，可为通粤高 速提供稳定的现金流。

同时，公司已向通粤高速委派 2 名董事和 1 名总经理，参与通粤 高速重大决策，能及时知悉通粤高速经营、财务、投融资等领域的重

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大事宜，有利于及时识别通粤高速运营出现的重大风险并做出应对。 公司对外资助情况已建立台账管理，加强对通粤高速的风险管控，包 括但不限于对其资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状 况、盈利能力、偿债能力等方面进行持续风险评估，如发现可能存在 影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，最大限度地控制风险、 保证资金安全。

五、关联交易对公司的影响

本次财务资助的资金主要用于通粤高速弥补运营初期的资金缺 口，是经各股东方协商一致，按照股权比例进行提供的，且资助额度 较小，不会对公司的生产经营及资产状况产生重大不利影响。为最大 限度降低风险，公司将在提供财务资助后加强对借款的使用监管，同 时密切关注通粤高速经营和财务状况，使风险总体可控。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）2025 年 6 月 9 日，公司第五届董事会审计委员会第三十 八次会议审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易 的议案》，并发表如下书面审核意见：本次关联交易有利于弥补参股 公司通粤高速经营的资金缺口，符合公司整体长远发展战略规划，不 存在损害公司中小投资者利益的情形。本次关联交易协议按照正常的 商业条款订立，利率为 5 年期 LPR，定价原则合理、公允，符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定。

2025 年 6 月 9 日，公司第五届董事会第九次独立董事专门会议 审议通过了该议案，并发表如下意见：公司拟向参股公司通粤高速提 供财务资助暨关联交易事项，有助于加强通粤高速经营的资金保障， 符合通粤高速正常发展需要，而且公司按持股比例提供财务资助，利 率按 LPR 执行，不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情 形，不会对公司业务独立性造成影响。

（二）2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第四十三次会 议，审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议 案》。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

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关联董事李海鹰回避表决，其他 7 名非关联董事均投票赞成。根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项尚需提 请股东大会审议。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

截止本次董事会审议日，公司对合并报表外的公司提供财务资助 总余额 14,190.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.82%； 公司控股子公司未对合并报表外的公司提供财务资助；公司不存在逾 期未收回的金额。

八、备查文件

（一）重庆建工审计委员会书面审核意见

（二）重庆建工第五届董事会第九次独立董事专门会议决议

（三）重庆建工第五届董事会第四十三次会议决议 （四）借款协议

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日

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