Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2025

Dec 22, 2025

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-124 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 关于 “ 建工转债 ” 到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 到期兑付数量：12,617,690 张

• 到期兑付总金额：1,425,798,970 元（币种人民币，下同）

• 兑付资金发放日：2025 年 12 月 22 日

• 可转债摘牌日：2025 年 12 月 22 日

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督 管理委员会证监许可〔2019〕2313 号文核准，于 2019 年 12 月 20 日 向社会公开发行 166,000 万元可转换公司债券，期限为 6 年（即自 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日），2020 年 1 月 16 日起在上海 证券交易所挂牌交易，证券简称为“建工转债”，证券代码为“110064”。

一、可转债到期兑付的公告情况

公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 11 月 20 日、2025 年 11 月 21 日、2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所及指定媒体披露《重 庆建工关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《重庆 建工关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《重庆建 工关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》《重庆建工 关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

（一）兑付登记日：2025 年 12 月 19 日

（二）兑付对象：本次兑付的对象为截止 2025 年 12 月 19 日上 海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

• 1 -

• （以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“建工转债”全体持有人。 （三）兑付本息金额：113 元/张（含税）

  • （四）兑付资金发放日：2025 年 12 月 22 日。

二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）可转债转股情况

“建工转债”自 2020 年 6 月 29 日进入转股期。自 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日，“建工转债”累计转股或回售金额为 398,231,000 元,其中累计转股金额为 398,228,000 元，累计回售金额为 3,000 元；累计转股数量为 87,974,944 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 4.85%。未转股的可转债金额为 1,261,769,000 元，占可 转债发行总量的 76.01%。

（二）股本变动情况

2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 19 日，共有 2,720,000 元“建 工转债”转为公司 A 股股份，转股数量 668,100 股。截至 2025 年 12 月 19 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2025年9月30日）	可转债转股	变动后（2025年12月19日）
无限售条件流通股	1,901,806,844	668,100	1,902,474,944
总股本	1,901,806,844	668,100	1,902,474,944

注：截至 2025 年 9 月 30 日的股本情况详见公司于 2025 年 10 月 10 日披露的《重庆建 工可转债转股结果暨股份变动公告》。

（三）停止交易及转股情况

• “建工转债”于 2025 年 12 月 17 日开始停止交易，2025 年 12 月

• 16 日为最后交易日，2025 年 12 月 19 日为最后转股日。自 2025 年

• 12 月 22 日起，“建工转债”在上海证券交易所摘牌。

  • （四）到期兑付情况

  • 根据中登上海分公司提供的数据，“建工转债”到期兑付情况如下： 1.到期兑付数量：12,617,690 张

• 2 -

• 2.到期兑付总金额：1,425,798,970 元

• 3.兑付资金发放日：2025 年 12 月 22 日

• （五）对公司的影响

• 1.本次到期兑付“建工转债”面值总额为 1,261,769,000 元，占“建

工转债”发行总额的 76.01%，未对公司资金使用造成影响。

• 2.截至 2025 年 12 月 19 日收市后，“建工转债”转股导致公司总股

• 本增加 87,974,944 股，补充了公司资本金。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2025年12月23日

• 3 -