Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Apr 25, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-041 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01

重庆建工集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 及其全资子公司 2024 年度预计为所属公司提供担保总额为 64.62 亿 元（币种人民币，下同）。本事项尚需提请公司股东大会审议。

 截止 2024 年 3 月 31 日，公司及全资子公司对所属子公司提 供担保的余额为 57.44 亿元。

 公司无反担保。

 公司无逾期对外担保。

 特别风险提示：截止 2024 年 3 月 31 日，公司及全资子公司 为最近一期经审计的资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保余 额为 56.33 亿元。

一、公司及其全资子公司2024 年度担保计划概述

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议，全体 董事审议并全票通过了《公司 2024 年度担保计划》。根据公司“攻 坚盘活”改革攻坚工作要求,结合公司的经营发展需求及 2024 年度融 资计划， 公司及其全资子公司在 2024 年计划对下列全资子公司（含 全资孙公司，下同）提供担保总额为 64.62 亿元，包括截止 2024 年 3 月 31 日的担保余额 57.44 亿元，本次计划新增担保额度 7.18 亿元。 本年度担保计划无反担保。具体明细如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	被担保方最近一 期资产负债率	2024 年计划 担保金额
1.资产负债率为70%以上的全资子公司
重庆建工集团股份有 限公司	重庆建工第二建设有限公司	88.16%	1.80
	重庆建工第三建设有限责任公司	84.27%	7.87
	重庆建工第四建设有限责任公司	83.44%	0.45
	重庆建工第九建设有限公司	86.39%	3.00
	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	86.04%	1.60
	重庆建工住宅建设有限公司	79.82%	6.50
	重庆工业设备安装集团有限公司	86.57%	6.08
	重庆建工市政交通工程有限责任公司	82.66%	1.30
	重庆建工第一市政工程有限责任公司	89.63%	2.18
	重庆城建控股(集团)有限责任公司	84.82%	10.00
	重庆建工第二市政工程有限责任公司	84.01%	0.40
	重庆交通建设(集团)有限责任公司	82.65%	6.80
	重庆建工建材物流有限公司	84.69%	6.20
	重庆市水利港航建设集团有限公司	79.51%	1.95
重庆城建控股(集团)有 限责任公司	重庆建工第二市政工程有限责任公司	84.01%	0.55
	重庆市爆破工程建设有限责任公司	89.33%	0.80
重庆建工集团股份有 限公司、重庆城建控股 (集团)有限责任公司	上述全资子公司，或者其他已设立的及将来新纳入合并报 表范围内、且资产负债率在70%以上的全资子公司备用调 剂额度		3.96
2.资产负债率为70%以下的全资子公司
重庆市水利港航建设 集团有限公司	重庆市水港水资源开发有限公司	42.53%	1.98
重庆建工集团股份有 限公司	重庆建工渝远建筑装饰有限公司	68.83%	0
	重庆建工高新建材有限公司	59.94%	1.20
合计			64.62

上述被担保方中，重庆建工第二市政工程有限责任公司和重庆市 爆破工程建设有限责任公司为重庆城建控股（集团）有限责任公司全 资子公司，重庆市水港水资源开发有限公司为重庆市水利港航建设集 团有限公司全资子公司，其余被担保方为公司全资子公司。

各全资子公司（包括但不限于上表所列示全资子公司、已设立的 及将来新纳入合并报表范围内的其他全资子公司，下同）调剂额度根 据生产经营状况和融资情况，由重庆建工统筹安排。

上述融资类担保实际发生时，在计划担保额度范围内，资产负债 率超过 70%的全资子公司只能从资产负债率 70%以上的全资子公司 担保额度中调剂使用。资产负债率未超过 70%的全资子公司可以从其 他全资子公司担保额度中调剂使用。

二、被担保对象基本情况

单位：万元

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
序 号	被担保人名称	注册 地	法定代 表人	注册资本	主营业务	截止2023 年12 月31 日经审计的主要财务指标
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	重庆建工第二建设有 限公司	重庆	庄涛	30,000	建安工程 施工	558,291.26	492,208.15	66,083.11	281,388.90	1,000.54
2	重庆建工第三建设有 限责任公司	重庆	杨帆	55,786	建安工程 施工	1,341,785.94	1,130,679.13	211,106.81	974,175.16	13,645.27
3	重庆建工第四建设有 限责任公司	重庆	向虎	10,000	建安工程 施工	169,135.71	141,132.38	28,003.32	108,791.63	438.96
4	重庆建工第九建设有 限公司	重庆	杨光余	10,000	建安工程 施工	318,777.79	275,387.55	43,390.24	107,044.82	332.98
5	重庆建工第十一建筑 工程有限责任公司	重庆	张斌	15,000	建安工程 施工	173,070.66	148,914.23	24,156.43	77,574.94	197.52
6	重庆建工渝远装饰有 限公司	重庆	李振宇	10,000	建筑装饰 施工	70,709.26	48,666.02	22,043.24	45,385.51	1,774.97
7	重庆工业设备安装集 团有限公司	重庆	叶宝明	30,000	建安工程 施工	390,483.92	338,045.57	52,438.35	301,931.95	1,466.67
8	重庆建工市政交通工 程有限责任公司	重庆	张刚	20,000	基建工程 施工	267,928.52	221,462.05	46,466.47	161,741.95	2,352.54
9	重庆建工第一市政工 程有限责任公司	重庆	程世龙	23,000	基建工程 施工	396,100.52	355,033.16	41,067.36	168,785.11	1,495.72
10	重庆建工住宅建设有 限公司	重庆	张纯洁	56,170	建安工程 施工	823,635.39	657,461.08	166,174.31	425,434.95	5,316.71
11	重庆城建控股(集 团)有限责任公司	重庆	李广	54,317	建安工程 施工	695,890.06	590,245.90	105,644.16	396,611.57	2,899.12
12	重庆交通建设（集团） 有限责任公司	重庆	李海涛	100,100	基建工程 施工	687,139.12	567,890.16	119,248.96	406,557.95	4,691.39
13	重庆建工建材物流有 限公司	重庆	刘昆	15,000	预拌砼	230,293.65	195,032.54	35,261.12	91,219.67	-8,188.91
14	重庆市水港水资源开 发有限公司	重庆	付光川	4,000	水利工程 建设监 理、水资 源管理	34,768.99	14,786.33	19,982.66	-	-
15	重庆市水利港航建设 集团有限公司	重庆	肖卓	30,180.33	水利水电 工程施工	285,701.23	227,174.41	58,526.82	91,453.05	-3,850.47
16	重庆建工高新建材有 限公司	重庆	黄志和	24,000	预制构件 生产	47,572.82	28,513.33	19,059.49	15,002.74	235.25
17	重庆建工第二市政工 程有限责任公司	重庆	潘波	10,000	建设工程 施工	102,991.50	86,521.40	16,470.10	30,524.50	262.70
18	重庆市爆破工程建设 有限责任公司	重庆	唐先泽	12,000	爆破作业 设计施工	106,347.40	95,001.20	11,346.20	97,059.20	1,074.30

• 注：被担保的全资子公司目前没有影响其偿债能力的重大或有事项，均不为失信被执行人。 三、本次担保计划授权事项

因公司目前尚未签订相关担保协议（过往担保仍在有效期的除

外），在上述计划担保总额内发生的具体融资事项，拟提请股东大会 授权公司董事会或经理层具体执行 2024 年度担保事项，包括但不限 于在前述核定担保额度内，以正式发生的担保义务确定具体的担保对 象、金额和期限，同时授权公司董事长根据具体的融资情况决定担保 方式、担保金额，并签署担保协议等相关文件。

四、本次担保计划适用期限

本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起，至次年公司年度 担保计划经股东大会审议通过之前一日止。

五、担保的合理性和必要性

公司及全资子公司为所属子公司提供担保是为更好地支持子公 司的经营及业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公 司实际经营情况和整体发展战略。本次担保计划经董事会审议通过 后，还将提请股东大会审批授权，其流程合法合规。

本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，资信状况 良好，公司能对其经营进行有效管理，并及时掌握其资信情况、履约 能力、担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、公司董事会意见

2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，全体 董事审议并全票通过了《公司 2024 年度担保计划》。本次年度担保 计划尚需提请公司股东大会审议批准。

公司董事会认为：本次担保事宜是为确保生产经营持续、稳健发 展，在对各全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分 析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。 本次担保计划符合法律、法规、规范性文件及《重庆建工集团股份有 限公司章程》等规定。为此，公司董事会同意本次年度担保计划，并 同意将其提请公司股东大会审议。

七、公司担保余额及逾期担保情况

截止 2024 年 3 月 31 日，公司及其全资子公司对外提供担保余额

为 63.31 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资 产的比例约为 70.90%。公司及全资子公司对所属子公司提供担保的 余额为 57.44 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的 净资产的比例为 64.33%；对参股子公司担保的余额为 5.87 亿元，占 公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 6.57%；对关联方担保的余额为 3.01 亿元，占公司最近一期经审计的 归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.37%。以上为参股子公司和 关联方提供担保已在以前年度审议。公司无逾期对外担保。

八、备查文件

（一）重庆建工第五届董事会第十六次会议决议

（二）重庆建工第五届监事会第十六次会议决议

（三）被担保方 2023 年经审计财务报表

（四）被担保方营业执照

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日