Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2024

Jan 14, 2024

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-004 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所 挂牌转让无异议函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交 易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对重庆建工集团股份有限公司非公 开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕78 号）（以下简 称《无异议函》）。公司面向专业投资者非公开发行公司债券符合上交所 挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。现将有关事项公告如下：

一、公司面向专业投资者非公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券， 由中德证券有限责任公司承销。本次债券采取分期发行方式，公司应在《无 异议函》出具之日起 12 个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。《无 异议函》自出具之日起 12 个月内有效。

二、公司应当在完成公司债券发行后，按照上交所相关规定及时办理 公司债券挂牌转让手续。

三、公司非公开发行公司债券的募集资金应当用于募集说明书约定的 用途。公司应当指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转 与本息偿付。

公司将按照有关法律法规、《无异议函》等相关要求办理本次非公开 发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日

— 1 —