Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Oct 11, 2023

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-065 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公

• 司”或“重庆建工”）所属全资子公司（含全资孙公司，下同）

• ●截止 2023 年 9 月 30 日，公司及其全资子公司对所属全资子公

• 司提供担保的余额为 52.16 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上 市公司股东的净资产的比例约 58.42%，在经公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过的年度担保额度内。

●公司无逾期对外担保，上述担保事项均不存在反担保。

●特别风险提示：截止 2023 年 9 月 30 日，公司及全资子公司为 最近一期经审计的资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保余额 为 51.09 亿元，敬请投资者注意相关风险。

一、提供担保进展情况

（一）公司及全资子公司对所属子公司提供的担保情况

公司分别于 2023 年 1 月 18 日、3 月 29 日召开第四届董事会第 四十九次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度担保计划的议案》，同意公司在 2023 年预计对公司全资 子公司提供担保总额为 59.76 亿元，该预计担保额度可循环使用，上 述担保事项均不存在反担保，担保期限自 2023 年第一次临时股东大 会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之 前一日止。公司股东大会授权公司董事长在前述核定担保额度内，根 据具体融资情况决定担保方式、担保金额，并签署担保协议等相关文

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件。详情请参阅公司于 2023 年 1 月 19 日披露的“临 2023-005”号公 告。

1.因所属全资子公司申请银行融资，公司及全资子公司对其提供 担保。截止 2023 年 9 月 30 日，担保余额为 52.16 亿元，在经股东大 会审议通过的年度担保额度内，具体情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	被担保 方与上 市公司 关系	金融机构	担保方 式	截止2023 年9 月30 日担保余额
1.资产负债率为70%以上的全资子公司
1	重庆建工	重庆城建控 股（集团） 有限责任公 司	全资子 公司	中国银行股份有限公司重庆渝中支行	连带责 任保证	10,000.00
2				中国工商银行有限公司重庆渝中支行		15,000.00
3				中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行		8,000.00
4				中国民生银行股份有限公司重庆分行		13,000.00
5				重庆农村商业银行股份有限公司江北支行		25,000.00
6				重庆银行股份有限公司营业部		8,000.00
7				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		18,917.50
8				华夏银行股份有限公司重庆大坪支行		5,000.00
9	重庆建工	重庆交通建 设（集团） 有限责任公 司	全资子 公司	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	连带责 任保证	22,990.00
10				中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行		19,000.00
11				中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行		10,000.00
12				中国民生银行股份有限公司重庆分行		5,000.00
13				交通银行股份有限公司重庆市分行		7,000.00
14				浙商银行股份有限公司重庆分行		4,999.50
15				中国光大银行股份有限公司重庆分行		2,591.48
16	重庆建工	重庆建工第 二建设有限 公司	全资子 公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责 任保证	3,500.00
17				中国民生银行股份有限公司重庆分行		2,000.00
18				中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行		4,000.00
19				重庆银行股份有限公司文化宫支行		3,000.00

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20	重庆建工	重庆建工第 三建设有限 责任公司	全资子 公司	中国民生银行股份有限公司重庆分行	连带责 任保证	6,443.75
21				中国进出口银行股份有限公司重庆分行		14,000.00
22				中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行		5,000.00
23				中国光大银行股份有限公司重庆分行		4,337.00
24				浙商银行股份有限公司重庆分行		9,999.75
25				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		4,961.65
26				交通银行股份有限公司重庆两江新区分行		12,999.70
27				汉口银行股份有限公司重庆分行		4,800.00
28				广发银行股份有限公司重庆分行		4,661.25
29	重庆建工	重庆建工第 四建设有限 责任公司	全资子 公司	中国银行股份有限公司重庆渝北支行	连带责 任保证	3,000.00
30				重庆银行股份有限公司文化宫支行		1,500.00
31	重庆建工	重庆建工第 九建设有限 公司	全资子 公司	中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行	连带责 任保证	5,775.00
32				中国民生银行股份有限公司重庆分行		6,000.00
33				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		10,000.00
34				华夏银行股份有限公司重庆大坪支行		2,000.00
35				中国银行股份有限公司重庆渝北支行		5,250.00
36	重庆建工	重庆建工第 十一建筑工 程有限责任 公司	全资子 公司	华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	连带责 任保证	1,000.00
37				重庆银行股份有限公司重庆文化宫支行		3,000.00
38				中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行		3,000.00
39				重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行		1,821.00
40	重庆建工	重庆建工住 宅建设有限 公司	全资子 公司	渤海银行股份有限公司重庆分行	连带责 任保证	7,597.50
41				浙商银行股份有限公司重庆分行		4,999.50
42				中国农业银行股份有限公司重庆两江分行		5,000.00
43				汉口银行股份有限公司重庆分行		6,999.50
44				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		3,600.00
45				中国光大银行股份有限公司重庆分行		5,000.00
46				重庆银行股份有限公司文化宫支行		3,540.00
47				华夏银行股份有限公司重庆加州支行		2,000.00

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48				交通银行股份有限公司重庆市分行		1,999.90
49	重庆建工	重庆工业设 备安装集团 有限公司	全资子 公司	中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行	连带责 任保证	10,000.00
50				成都银行股份有限公司重庆分行		10,000.00
51				中国银行股份有限公司重庆渝北支行		12,200.00
52				中国光大银行股份有限公司重庆分行		12,000.00
53				兴业银行股份有限公司重庆分行		5,000.00
54				重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行		5,000.00
55				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		1,600.00
56	重庆建工	重庆市水利 港航建设集 团有限公司	全资子 公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责 任保证	6,000.00
57				中国工商银行股份有限公司重庆两路口支行		500.00
58				重庆农村商业银行股份有限公司渝北支行		18,000.00
59	重庆建工	重庆建工第 一市政工程 有限责任公 司有限公司	全资子 公司	重庆农村商业银行股份有限公司重庆北碚支行	连带责 任保证	7,850.00
60				中国民生银行股份有限公司重庆江北支行		6,000.00
61	重庆建工	重庆建工第 二市政工程 有限责任公 司	全资子 公司	中国银行股份有限公司重庆渝中支行	连带责 任保证	4,000.00
62	重庆建工	重庆建工建 材物流有限 公司	全资子 公司	中国银行股份有限公司重庆渝北支行	连带责 任保证	17,559.00
63				中信银行股份有限公司重庆分行		4,000.00
64				中国民生股份有限公司重庆分行		10,000.00
65				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		4,900.00
66				华夏银行股份有限公司重庆大坪支行		2,635.00
67				重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行		22,914.90
68	重庆城建 控股（集 团）有限 责任公司	重庆建工第 二市政工程 有限责任公 司	全资子 公司	重庆银行股份有限公司文化宫支行	连带责 任保证	5,500.00
69	重庆城建 控股（集 团）有限 责任公司	重庆市爆破 工程建设有 限责任公司	全资子 公司	中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行	连带责 任保证	4,000.00
70				上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行		2,000.00
71				重庆银行股份有限公司业部		2,000.00
				小计		510,942.88
2.资产负债率为70%以下的全资子公司

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1	重庆市水 利港航建 设集团有 限公司	重庆市水港 水资源开发 有限公司	全资子 公司	中国农业发展银行重庆市綦江支行	连带责 任保证	10,668.20
小计						10,668.20
合计						521,611.08

2.在 2023 年度担保计划中，公司根据生产经营状况和融资情况 统筹安排,在预计担保额度范围内，资产负债率未超过 70%的全资子 公司可以从其他全资子公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过 70% 的全资子公司只能从资产负债率 70%以上的全资子公司担保额度中 调剂使用。截止 2023 年 9 月 30 日，公司只调剂使用了资产负债率为 70%以上全资子公司的调剂额度，调剂具体情况如下：

单位：万元

被担保方	2023 年计划 担保金额	调剂金额	截止2023 年9 月30 日调入 担保额度	截止2023 年9 月30 日担保余额	本次担保后 可用额度
重庆城建控股(集团)有限责任公司	100,000.00	2,917.50	102,917.50	102,917.50	0
重庆交通建设（集团）有限责任公司	68,000.00	5,042.13	73,042.13	73,042.13	0
重庆建工住宅建设有限公司	65,000.00	-12,959.63	52,040.37	40,736.40	11,303.97
重庆市水利港航建设集团有限公司	19,500.00	5,000.00	24,500.00	24,500.00	0
合计	252,500.00	0	252,500.00	241,196.03	11,303.97

（二）因部分资产负债率在 70%以上的全资子公司申请银行融

资，公司预计在 2023 年 10-12 月为其提供担保金额共计 19.31 亿元， 具体情况如下 ：

单位：万元

序 号	担保方	被担保方	金融机构	担保方式	2023 年10- 12 月计划担 保金额
1	重庆建工	重庆城建控股(集 团)有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	3,907.50
2			重庆农村商业银行股份有限公司江北支行	连带责任保证	6,500.00
3			中国工商银行有限公司重庆渝中支行	连带责任保证	10,000.00

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4			中国光大银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	5,000.00
5			广发银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	3,000.00
6	重庆建工	重庆交通建设 （集团）有限责 任公司	中信银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	5,000.00
7			中国民生银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	5,000.00
8			重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行	连带责任保证	1,000.00
9	重庆建工	重庆建工第二建 设有限公司	重庆银行股份有限公司文化宫支行	连带责任保证	3,000.00
10	重庆建工	重庆建工第三建 设有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	2,357.50
11			交通银行股份有限公司重庆市分行	连带责任保证	3,313.80
12			中国光大银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	642.00
13			中国民生银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	2,800.00
14			浙商银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	10,000.00
15			汉口银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	2,242.00
16			恒丰银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	3,000.00
17			广发银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	5,000.00
18	重庆建工	重庆建工第四建 设有限责任公司	中国银行股份有限公司重庆渝北支行	连带责任保证	1,500.00
19			华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	连带责任保证	1,500.00
20	重庆建工	重庆建工第九建 设有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行	连带责任保证	3,525.00
21			中国民生银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	6,000.00
22			上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	1,050.00
23	重庆建工	重庆建工第十一 建筑工程有限责 任公司	重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	连带责任保证	2,179.00
24			上海浦东发展银行股份有限公司	连带责任保证	3,000.00
25			南洋商业银行(中国)有限公司重庆分行	连带责任保证	5,000.00
26	重庆建工	重庆建工住宅建 设有限公司	恒丰银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	2,000.00
27			渤海银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	4,000.00
28			重庆银行股份有限公司文化宫支行	连带责任保证	8,000.00
29			中国民生银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	5,000.00
30			交通银行股份有限公司重庆市分行	连带责任保证	1,999.50
31			浙商银行股份有限公司重庆分行	连带责任保证	5,000.00

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32				中国农业银行股份有限公司重庆两江分行	连带责任保证	5,000.00
33				重庆三峡银行股份有限公司沙坪坝支行	连带责任保证	10,400.00
34	重庆建工		重庆工业设备安 装集团有限公司	中国银行股份有限公司重庆渝北支行	连带责任保证	6,000.00
35	重庆建工		重庆建工第一市 政工程有限责任 公司	重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	连带责任保证	1,800.00
36				华夏银行股份有限公司重庆大坪支行	连带责任保证	1,000.00
37	重庆建工		重庆建工建材物 流有限公司	中国银行股份有限公司重庆渝北支行	连带责任保证	12,469.00
38				重庆银行股份有限公司文化宫支行	连带责任保证	10,000.00
39				重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行	连带责任保证	24,900.00
				合计		193,085.30

因存在被担保方归还到期借款等情况，2023 年 10-12 月预计可 释放担保额度约 13.67 亿元，故已提供及预计提供的担保总额不会 超过 2023 年第一次临时股东大会审议通过的年度担保额度。其中， 2023 年 10-12 月实际提供担保额以签订协议为准。

（三）被担保对象基本情况

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单位：万元

序 号	被担保人名称	注册 地	法定代 表人	注册资本	主营业务	截止2022 年12 月31 日经审计的主要财务指标	截止2022 年12 月31 日经审计的主要财务指标	截止2022 年12 月31 日经审计的主要财务指标	截止2022 年12 月31 日经审计的主要财务指标	截止2022 年12 月31 日经审计的主要财务指标	截止2023 年6 月30 日的主要财务指标 （未经审计）	截止2023 年6 月30 日的主要财务指标 （未经审计）	截止2023 年6 月30 日的主要财务指标 （未经审计）	截止2023 年6 月30 日的主要财务指标 （未经审计）	截止2023 年6 月30 日的主要财务指标 （未经审计）
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	重庆城建控股（集 团）有限责任公司	重庆	李广	50,185	建安工程	700,816.75	602,114.43	98,702.33	433,123.86	3,127.37	679,578.42	577,462.75	102,115.67	182,527.48	2,150.31
2	重庆交通建设（集 团）有限责任公司	重庆	李海涛	100,100	基建工程	687,769.24	583,477.13	104,292.11	438,760.97	4,625.65	672,887.70	556,009.36	116,878.34	171,605.39	2,396.86
3	重庆建工第二建设有 限公司	重庆	程亮	30,000	建安工程	473,858.49	413,670.37	60,188.11	250,073.46	267.28	457,832.75	395,796.75	62,036.01	111,030.85	956.75
4	重庆建工第三建设有 限责任公司	重庆	杨帆	55,786	建安工程	1,103,639.21	898,281.40	205,357.82	955,165.20	22,776.85	1,208,217.07	998,674.58	209,542.49	503,795.63	8,582.65
5	重庆建工第四建设有 限责任公司	重庆	陈迎庆	10,000	建安工程	175,823.32	147,656.57	28,166.75	151,841.02	1,921.79	164,856.94	136,839.60	28,017.34	46,869.48	469.26
6	重庆建工第九建设有 限公司	重庆	杨光余	10,000	建安工程	336,239.68	293,348.63	42,891.05	188,381.96	132.09	306,186.99	263,292.42	42,894.57	57,531.71	111.97
7	重庆建工第十一建筑 工程有限责任公司	重庆	张斌	15,000	建安工程	179,899.12	156,311.26	23,587.87	90,968.12	44.44	176,159.38	152,229.89	23,929.50	44,557.68	437.76
8	重庆建工住宅建设有 限公司	重庆	张纯洁	56,170	建安工程	824,641.49	663,245.77	161,395.72	621,781.15	7,763.76	759,555.93	595,728.16	163,827.77	175,273.60	2,914.87
9	重庆工业设备安装集 团有限公司	重庆	叶宝明	30,000	建安工程	378,123.86	327,851.34	50,272.52	282,518.86	539.32	372,586.00	320,590.32	51,995.68	136,642.30	1,922.39
10	重庆建工第一市政工 程有限责任公司	重庆	程世龙	23,000	基建工程	342,048.20	301,007.92	41,040.28	229,282.65	1,496.90	322,260.04	280,405.32	41,854.72	94,534.69	933.41

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	11	重庆建工建材物流有 限公司	重庆	张兴礼	15,000	预拌砼	256,174.81	213,059.61	43,115.20	109,827.13	-8,427.69	247,589.15	206,915.58	40,673.57	39,309.17	-2,761.53

注：被担保的全资子公司目前没有影响其偿债能力的重大或有事项，均非失信被执行人。

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二、担保的必要性和合理性

公司及全资子公司为所属子公司提供担保是依照董事会和股东 大会决议授权开展的合理经营行为，其目的是为更好地支持子公司的 经营及业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实 际经营情况和整体发展战略。

本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，经营状况 稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并及时掌握其 资信情况、履约能力、担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。

三、公司担保余额及逾期担保情况

截止 2023 年 9 月 30 日，公司及其全资子公司对外提供担保余额 为 55.17 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资 产的比例为 61.79%。其中，公司及全资子公司对所属子公司提供担 保的余额为 52.16 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股 东的净资产的比例为 58.42%；对关联方担保的余额为 3.01 亿元（该 关联担保在以前年度发生，截止本公告披露日尚在有效期内），占公 司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.37%。 公司无逾期对外担保。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

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