Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Jan 25, 2022

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2022-005 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 关于公司 2022 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”“公司”或 “本公司”）及其全资子公司 2022 年度预计为所属公司提供担保总额 为 60.96 亿元（币种人民币，下同）。本事项尚需提请公司股东大会 审议。

 截止 2021 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司对所属公司提 供担保的余额为 41.46 亿元。

 公司无反担保。

 公司无逾期对外担保。

一、公司及其全资子公司 2022 年度担保计划概述

公司于 2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第三十七次会议，审 议通过了《公司 2022 年度担保计划》。为支持公司及其所属公司经 营发展需要，结合 2021 年担保实施情况，公司及其全资子公司预计 2022 年度全年担保额度为 60.96 亿元。具体情况如下：

（一）公司及其全资子公司 2022 年预计提供担保情况

公司在 2022 年预计对公司全资子公司（含全资孙公司）提供担 保总额为 60.96 亿元，该预计担保额度可循环使用。具体明细如下：

单位：亿元

		单位：亿元
担保方	被担保方	计划担保金额
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第二建设有限公司	1.26
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第三建设有限责任公司	6.6

重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第四建设有限责任公司	0.483
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第八建设有限责任公司	0.35
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第九建设有限公司	2.45
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	1.33
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工住宅建设有限公司	4.0
重庆建工集团股份有限公司	重庆工业设备安装集团有限公司	5.58
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工市政交通工程有限责任公司	0.51
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第一市政工程有限责任公司	1.4
重庆建工集团股份有限公司	重庆城建控股(集团)有限责任公司	6.11
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第二市政工程有限责任公司	0.6
重庆建工集团股份有限公司	重庆交通建设(集团)有限责任公司	4.4
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工建材物流有限公司	7.0
重庆建工集团股份有限公司	重庆市水利港航建设集团有限公司	1.02
重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆建工第二市政工程有限责任公司	0.8
重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆市爆破工程建设有限责任公司	0.8
重庆市水利港航建设集团有限公司	重庆市水港水资源开发有限公司	2.2
重庆建工集团股份有限公司、重庆城建 控股(集团)有限责任公司、重庆市水利港 航建设集团有限公司	各所属子（孙）公司备用调剂额度	14.067
合计		60.96

上述被担保方中，重庆建工第二市政工程有限责任公司和重庆市 爆破工程建设有限责任公司为重庆城建控股(集团)有限责任公司全 资子公司，重庆市水港水资源开发有限公司为重庆市水利港航建设集 团有限公司全资子公司，其余被担保方为公司全资子公司。

各所属子（孙）公司备用调剂额度根据生产经营状况和融资情况， 由重庆建工统筹安排。融资类担保实际发生时，在预计担保额度范围 内，可以对不同全资子公司（含全资孙公司）相互调剂使用其预计额 度。

公司及其全资子公司为所属公司提供担保的对象，包括合并报表 范围内的全资子公司、全资孙公司，以及在本次担保计划审批的有效 期内新设立的全资子公司、全资孙公司。

（二）本次担保计划适用期限

本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起，至次年公司年度 担保计划经股东大会审议通过之前一日止。

二、公司 2022 年担保计划内部决策程序

2022 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审 议通过了《公司 2022 年度担保计划》。公司独立董事发表了同意的 独立意见。同日，公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了该 议案。本次年度担保计划尚需提请公司股东大会审议批准。

三、被担保人基本情况

（一）公司及全资子公司 2022 年拟为下列所属公司提供担保， 被担保人基本情况如下表所示：

单位：万元

序 号	被担保人名称	注册 地	法定代 表人	公司持 股比例	主营业务			截止2020 年12 月31 日经审计的主要财务指标	截止2020 年12 月31 日经审计的主要财务指标	截止2020 年12 月31 日经审计的主要财务指标	截止2020 年12 月31 日经审计的主要财务指标					重大或有事项	重大或有事项
						资产总额	负债总额	银行贷款总 额	流动负债总 额	净资产	净利润	营业收入	归属于母 公司的净 利润	资产负 债率	是否存在 影响被担 保人偿债 能力的预 期担保	是否存在影 响被担保人 偿债能力的 抵押、质押 事项	是否存在 影响被担 保人偿债 能力的或 有负债	是否存在 影响被担 保人偿债 能力的诉 讼事项
1	重庆建工第二建设有限公司	重庆	程亮	100.00%	建筑工程	404,439.51	360,916.62	16,000.00	358,857.67	43,522.88	336.64	308,529.77	334.23	89.24%	否	否	否	否
2	重庆建工第三建设有限责任公司	重庆	杨帆	100.00%	房屋建筑	759,228.54	579,121.83	34,761.00	577,018.08	180,106.71	15,220.70	926,786.81	14,644.05	76.28%	否	否	否	否
3	重庆建工第四建设有限责任公司	重庆	陈迎庆	100.00%	建筑工程	161,530.46	137,857.43	8,900.00	134,563.35	23,673.03	2,886.19	233,629.36	2,886.19	85.34%	否	否	否	否
4	重庆建工第八建设有限责任公司	重庆	李骋	100.00%	建筑工程	193,961.74	181,073.38	0	179,494.77	12,888.37	-883.58	126,292.96	-883.58	93.36%	否	否	否	否
5	重庆建工第九建设有限公司	重庆	杨光余	100.00%	房屋建筑	374,185.33	332,338.05	30,025.00	321,151.12	41,847.29	991.71	311,663.50	991.71	88.82%	否	否	否	否
6	重庆建工第十一建筑工程有限责任公 司	重庆	张斌	100.00%	房屋建筑	174,899.89	156,106.55	12,950.00	153,652.74	18,793.33	-65.79	106,271.00	-65.79	89.25%	否	否	否	否
7	重庆建工渝远建筑装饰有限公司	重庆	李振宇	100.00%	建筑装饰	71,319.09	54,065.45	0	54,064.55	17,253.64	1,709.62	67,486.49	1,709.62	75.81%	否	否	否	否
8	重庆工业设备安装集团有限公司	重庆	叶宝明	100.00%	机电安装	352,091.53	305,089.38	50,000.00	294,742.63	47,002.14	286.56	236,661.09	227.59	86.65%	否	否	否	否
9	重庆建工市政交通工程有限责任公司	重庆	郭宝林	100.00%	市政施工	278,703.27	242,461.02	0	241,867.32	36,242.25	3,930.42	288,675.12	3,882.30	87.00%	否	否	否	否
10	重庆建工第一市政工程有限责任公司	重庆	程世龙	100.00%	市政工程	239,681.48	215,497.62	11,496.52	210,071.99	24,183.86	706.86	167,300.22	706.86	89.91%	否	否	否	否
11	重庆建工住宅建设有限公司	重庆	张纯洁	100.00%	建筑安装	615,068.83	469,530.88	9,795.00	466,335.16	145,537.95	11,119.70	693,142.56	11,119.70	76.34%	否	否	否	否
12	重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆	危接来	100.00%	建筑安装	726,694.53	642,673.33	96,203.80	634,045.18	84,021.20	2,186.25	438,846.05	2,186.25	88.44%	否	否	否	否
13	重庆交通建设（集团）有限责任公司	重庆	刘国强	100.00%	承包工程	602,918.03	526,498.60	59,121.31	525,223.14	76,419.42	7,223.64	452,505.01	7,223.64	87.33%	否	否	否	否
14	重庆建工建材物流有限公司	重庆	张兴礼	100.00%	预拌砼	269,140.47	213,700.22	99,989.75	213,522.76	55,440.25	5,717.89	199,776.71	4,831.88	79.40%	否	否	否	否
15	重庆建工高新建材有限公司	重庆	黄志和	100.00%	预制构件 销售	23,794.47	19,928.20	0	19,443.79	3,866.26	10.62	6,612.41	10.62	83.75%	否	否	否	否
16	重庆市水利港航建设集团有限公司	重庆	肖卓	100.00%	水利水电 施工	248,032.27	204,082.41	24,000.00	203,914.08	43,949.86	667.32	110,141.54	665.40	82.28%	否	否	否	否
17	重庆市水港水资源开发有限公司	重庆	付光川	100.00%	建筑安装	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否	否	否	否
18	重庆建工第二市政工程有限责任公司	重庆	潘波	100.00%	市政工程	110,441.36	94,752.17	15,000.00	94,182.17	15,689.19	331.40	62,130.31	331.40	85.79%	否	否	否	否
19	重庆市爆破工程建设有限责任公司	重庆	唐先泽	100.00%	爆破施工	110,648.24	100,340.27	6,000.00	100,321.58	10,307.97	142.89	122,833.19	142.89	90.68%	否	否	否	否

注：重庆市水港水资源开发有限公司为 2021 年新设公司。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定的担保额度仅为公司 可预计的最高担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交本公司 股东大会审批。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批 准及授权公司董事长根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额， 并签署担保协议等相关文件。

五、公司董事会意见

公司董事会认为：本次担保事宜是为确保生产经营持续、稳健 发展，满足经营的实际需要，在对各子（孙）公司的盈利能力、偿 债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的 决定，符合公司整体发展的需要。本次担保计划符合法律、法规、 规范性文件及《重庆建工集团股份有限公司章程》等规定。为此， 公司董事会同意本次年度担保计划，并同意将其提请公司股东大会 审议。

六、公司独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资子(孙)公司提供担 保有助于所属公司高效顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，符 合公司及所属子（孙）公司经营发展的需要，符合公司整体利益， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司在执行 2021 年担保计划、制定 2022 年计划时均符合现行有效的法律、法规 规定及公司相关内部规定，履行了必要的决策程序，表决程序合法、 有效。因此，独立董事同意《公司 2022 年度担保计划》,并同意将该 议案提交公司股东大会审议。

七、公司担保余额及逾期担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对所属子公司提供担保余额为 41.46 亿元，占公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的 比例为 43.66%。全资子公司对所属子公司提供担保余额为 1.59 亿元，

占公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为

1.67%；公司无逾期对外担保情况。

• 八、备查文件

• （一）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议

• 相关议案的独立意见

• （二）重庆建工第四届董事会第三十七次会议决议

• （三）重庆建工第四届监事会第二十七次会议决议

• （四）被担保人最近一年一期财务报表

• （五）被担保人营业执照

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二二年一月二十六日