Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-022 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 关于以所属子公司股权质押申请银团贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次申请银团贷款的基本情况

（一）申请银团贷款情况概述

经重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次 临时股东大会审议通过，同意公司分别以 77,253.08 万元和 65,894.54 万元的价格收购重庆建工第三建设有限责任公司（以下简称“三建公 司”）46.22%和重庆建工住宅建设有限公司（以下简称“住建公司”） 46.59%的股权。前述股权转让相关的工商变更登记手续已全部办理完 毕，三建公司和住建公司成为公司全资子公司。详情请参阅公司披露 的“临 2020-064”和“临 2020-069”号公告。

现公司根据业务发展需要，以上述收购三建公司 46.22%及住建 公司 46.59%的股权作为股权质押担保，向银行申请不超过 85,800 万 元的银团贷款，贷款期限不超过 7 年。

（二）申请银团贷款履行的决策程序

2021 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于公司以所属子公司股权质押向银行申请银团贷款的议 案》。独立董事发表如下意见：本次申请银团贷款符合公司战略发展 规划及资金使用安排，有助于增强公司资金流动性，不会给公司带来 重大财务风险。本次申请银团贷款所需的股权质押不会对公司的生产 经营产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董 事同意该议案。

二、质押标的公司基本情况

（一）重庆建工第三建设有限责任公司 成立日期：1986年3月27日 公司住所：重庆市渝中区袁家岗1号 法定代表人：杨帆 注册资本：55,786万元

经营范围：许可项目：爆破作业设计、施工（四级）（按许可证 核定期限从事经营），建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准） 一般项目：普通货运，建筑工程施工总承包 壹级，市政公用工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹 级，机电设备安装工程专业承包壹级，建筑幕墙工程专业承包壹级， 公路工程施工总承包贰级，公路路基工程专业承包贰级，公路路面工 程专业承包贰级，消防设施工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包 壹级，起重设备安装工程(二级)，地质灾害防治工程施工甲级，防雷 工程专业施工乙级，文物保护工程施工（二级），环境污染治理甲级， 隧道工程专业承包贰级，城市及道路照明工程专业承包叁级，机电工 程施工总承包三级，水利水电机电安装工程专业承包叁级（以上经营 范围凭资质证书执业）；销售金属配件、日用化学品、建筑材料(不 含危险化学品)、普通机械设备，机械配件加工，房屋、设备租赁， 停车场，园林绿化工程施工。

截止本公告披露日，公司持有三建公司100%股权。本次质押完

成后，公司所持三建公司股份中处于质押状态的股份占比为46.22%。 （二）重庆建工住宅建设有限公司 成立日期：1981年11月1日 公司住所：重庆市渝中区桂花园43号 法定代表人：张纯洁 注册资本：56,170万元

经营范围：一般项目：建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程 施工总承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，建筑机电安装工程专业 承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，起重设备安装工程专业 承包壹级，消防设施工程专业承包壹级，古建筑工程专业承包贰级， 模板脚手架专业承包不分等级，防雷工程专业施工乙级，销售钢材、 五金、建筑及装饰材料（不含化学危险品）、化工产品（不含化学危 险品）、陶瓷制品，建筑材料、建筑设备、起重设备租赁，场地及房 屋租赁，普通货运，地质灾害治理工程施工甲级，城市园林绿化施工。

截止本公告披露日，公司持有住建公司100%股权。本次质押完 成后，公司所持住建公司股份中处于质押状态的股份占比为46.59%。

三、合同的主要内容

（一）贷款金额：85,800万元人民币

• （二）贷款方：中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行、上

• 海浦东发展银行股份有限公司重庆分行

• （三）质权方：中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行 （四）贷款期限：不超过7年（含7年）

• （五）利息支付：按季（每季最后一个月的21日）付息

（六）担保条款：主担保方式为信用，同时将公司持有的三建公 司46.22%及住建公司46.59%的股权质押给工商银行，作为该笔融资 事宜的增信措施。

上述合同尚未签署，具体担保金额、期限及利率等将以银行核准 的额度和期限为准。

四、对公司的影响

本次向银行申请融资，能够优化公司的融资结构，有效提高公司 资金周转率，符合公司的经营战略、融资需求及长远战略规划。目前 公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请银团贷款不会给 公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二一年三月三十日