Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Feb 5, 2021

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-008 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 关于公司 2021 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”“公司”或 “本公司”）及其全资子公司 2021 年度预计为所属公司提供担保总额 为 46.953 亿元（币种人民币，下同）。本事项尚需提请公司股东大会 审议。

 截止 2020 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司对所属公司提 供担保的余额为 40.49 亿元。

 公司无反担保。

 公司无逾期对外担保。

一、公司及其全资子公司 2021 年度担保计划概述

公司于 2021 年 2 月 4 日召开第四届董事会第二十四次会议，审 议通过了《公司 2021 年度担保计划》。为确保生产经营持续、稳健的 发展，满足公司及所属单位经营需要，结合 2020 年担保实施情况， 公司及其全资子公司预计 2021 年度全年担保额度为 46.953 亿元。具 体情况如下：

（一）公司及其全资子公司 2021 年预计提供担保情况

1.公司在 2021 年预计对下列 15 家控股子公司提供担保总额为 45.20 亿元，具体明细如下：

45.20亿元，具体明细如下：
	单位：亿元
被担保公司	计划担保金额
重庆建工第二建设有限公司	1.80
重庆建工第三建设有限责任公司	2.00

重庆建工第四建设有限责任公司	0.74
重庆建工第八建设有限责任公司	0.50
重庆建工第九建设有限公司	3.50
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	1.90
重庆建工渝远建筑装饰有限公司	0.10
重庆工业设备安装集团有限公司	4.20
重庆建工市政交通工程有限责任公司	0.87
重庆建工第一市政工程有限责任公司	1.60
重庆城建控股(集团)有限责任公司	10.49
重庆交通建设(集团)有限责任公司	4.80
重庆建工建材物流有限公司	10.00
重庆市水利港航建设集团有限公司	2.40
重庆建工高新建材有限公司	0.30
合计	45.20

注：上述预计担保事项在实际执行中，全资子公司的担保金额在35.20 亿元的额度内可 以调剂使用。

• 2.公司全资子公司重庆城建控股（集团）有限责任公司预计为其

• 所属子公司提供担保金额为 1.60 亿元，具体明细如下：

单位：亿元

	单位：亿元
被担保公司	计划担保金额
重庆建工第二市政工程有限责任公司	0.80
重庆市爆破工程建设有限责任公司	0.80
合计	1.60

注：上述预计担保事项在实际执行中，全资孙公司的担保金额在1.60 亿元的额度内可 以调剂使用。

3.公司全资子公司重庆建工工业有限公司预计为其持股公司凉 山州现代房屋建筑集成制造有限公司按持股比例 35%提供担保，担 保金额不超过 1,050 万元。

• 4.公司全资子公司重庆建工第一市政工程有限责任公司预计为

其持股公司凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司按持股比例 16% 提供担保，担保金额不超过 480 万元。

• 5.本次担保计划适用期限

本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起，至次年公司年 度担保计划经股东大会审议通过之前一日止。

（二）公司 2021 年担保计划内部决策程序

2021 年 2 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审 议通过了《公司 2021 年度担保计划》。公司独立董事发表了同意的 独立意见。同日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了该议 案。本次年度担保计划尚需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）公司及全资子公司 2021 年拟为下列 18 家所属公司提供 担保，被担保人基本情况如下表所示：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定的担保额度仅为公司 可预计的最高担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交本公司 股东大会审批。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批 准及授权公司董事长根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额， 并签署担保协议等相关文件。

四、公司董事会意见

公司董事会认为：本次担保事宜充分考虑了公司及所属公司生 产经营的实际需要，是公司为支持所属公司的发展，在对各子（孙） 公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经 过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。本次担保计 划符合法律、法规、规范性文件及《重庆建工集团股份有限公司章 程》等规定。为此，公司董事会同意本次年度担保计划，并同意将 其提请公司股东大会审议。

五、公司独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司对所属子公司提供担保 以及所属子公司对其子公司提供担保有助于所属单位高效顺畅的筹 集资金，进一步提高经济效益，符合公司及所属子（孙）公司经营 发展的需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。公司在实施上述担保、制定 2021 年计划时均符 合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，履行了必要的 决策程序，表决程序合法、有效。因此，我们同意《公司 2021 年度 担保计划》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、公司担保余额及逾期担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对控股子公司提供担保余额为 39.09 亿元，占公司 2019 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的 比例为 45.62%。全资子公司对所属子公司提供担保余额为 1.40 亿元，

占公司 2019 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为

• 1.63%；公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

• （一）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议

• 相关议案的独立意见

• （二）重庆建工第四届董事会第二十四次会议决议

• （三）重庆建工第四届监事会第十六次会议决议

• （四）被担保人最近一期财务报表

• （五）被担保人营业执照

• （六）华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司

2021 年度担保计划的核查意见

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日