Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-061 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监 —— 管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称 《2 号监管指引》）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下 简称《上交所募集资金管理办法》）及相关格式指引规定，现将重庆建工 集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《关于核准重庆建工集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面值为 100 元（币 种人民币，下同），募集资金总额为 1,660,000,000 元。扣除发行费用 17,635,000 元后，实际募集资金净额为 1,642,365,000 元。上述资金已于 2019 年 12 月 26 日全部存入公司募集资金专户。本次募集资金到位情况已经大 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2019 年 12 月 26 日出具了“大 信验字〔2019〕第 1-00175 号”《验资报告》。

（二）2020 年半年度使用金额及当前余额

公司 2020 年半年度实际使用募集资金 1,411,224,884.46 元。其中直接 投入募投项目“长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工 程总承包”15,881,227.02 元，“重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施 工项目”4,734,857.44 元，“偿还银行贷款”300,000,000 元；按募集资金用途 用于置换预先投入的自筹资金 1,090,608,800 元。截止 2020 年 6 月 30 日， 公司募集资金专户余额为 232,779,507.84 元（含银行存款利息扣除银行手续

费等的净额等）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效 益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 结合公司实际情况，制定了《重庆建工募集资金管理制度》。该制度已于 2017 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 次会议审议通过。

公司一直严格按照《重庆建工募集资金管理制度》的规定存放、使用、 管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管 理制度》和《2 号监管指引》《上交所募集资金管理办法》的情形。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

2020 年 1 月 20 日，公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、保荐 机构华融证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签 署的该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。截止 2020 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的 规定履行了相关职责。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

		单位：元
专户银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	108868615794	232,779,507.84

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况。

公司报告期募投项目的资金使用情况请详参阅本报告附表《募集资金 使用情况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

截至 2020 年 2 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

的实际投资额为 109,060.88 万元，并于 2020 年 4 月 28 日召开公司第四届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 109,060.88 万元置换募投项目 预先投入的自筹资金。具体情况如下：

				单位：万元
序 号	项目名称	拟用募集资金投 入金额	自筹资金预先投 入金额	以募集资金置换 金额
1	重庆铁路口岸公共物流仓储项目	16,000.00	38,329.52	16,000.00
2	重庆保税港区空港皓月小区公租房项目 （一标）	59,600.00	87,011.56	59,600.00
3	长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期 标准厂房项目工程总承包	29,700.00	14,756.69	14,756.69
4	重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工 程施工项目	30,700.00	18,704.19	18,704.19
5	偿还银行贷款	30,000.00	-	-
合计		166,000.00	158,801.96	109,060.88

大信会计师事务所对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《重庆建工 集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核 报告》（大信专审字〔2020〕第 1-01005 号）。公司独立董事、监事会及保 荐机构对该事项均发表了同意意见。详情请参阅公司于 2020 年 4 月 30 日 披露的编号为“临 2020-034”号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不 存在募集资金使用及管理违规的情形。

附表： 募集资金使用情况对照表

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二〇年八月二十八日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		1,660,000,000	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1,411,224,884.46	1,411,224,884.46
变更用途的募集资金总额					ˉ	已累计投入募集资金总额					1,411,224,884.46
变更用途的募集资金总额比例					ˉ
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益（注）	项目可行 性是否发 生重大变 化
重庆铁路口岸公共物 流仓储项目	否	160,000,000	ˉ	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	100	2020年5月 投入使用	0	不适用	否
重庆保税港区空港皓 月小区公租房项目 (一标)	否	596,000,000	ˉ	596,000,000	596,000,000	596,000,000	0	100	2020年6月 投入使用	0	不适用	否
长寿经开区八颗组团 移民生态工业园一期 标准厂房项目工程总 承包	否	297,000,000	ˉ	297,000,000	163,448,127.02	163,448,127.02	-133,551,872.98	55.03	在建	5,894,834.86	不适用	否
重庆市渝北区中医院 三级甲等医院主体工 程施工项目	否	307,000,000	ˉ	307,000,000	191,776,757.44	191,776,757.44	-115,223,242.56	62.47	在建	718,933.03	不适用	否
偿还银行贷款	否	300,000,000	ˉ	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	ˉ	1,660,000,000	ˉ	1,660,000,000	1,411,224,884.46	1,411,224,884.46	-248,775,115.54	85.01	ˉ	6,613,767.89	ˉ	ˉ
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用

4

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年6月30日公司募集资金专户的余额为232,779,507.84元。结余原因为部分募投项目尚未投入全部的募集资金。
募集资金其他使用情况	不适用

注：上述四个工程建设项目因尚未办理结算，截止本报告披露日，不能确定最终实现的效益。

5