Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jul 8, 2020

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-047 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格：4.65元/股

• 修正后转股价格：4.57元/股

• 建工转债本次转股价格调整实施日期：2020年7月16日

一、转股价格调整依据

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”） 于2019年12月20日向社会公开发行了166,000万元可转换公司债券， 并于2020年1月16日在上海证券交易所上市交易。债券简称为“建工 转债”，转债代码为“110064”，初始转股价格为4.65元/股。

2020年5月28日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019 年度利润分配预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，每10股派发现金股利0.76元（含税）。本次利润分配不送红 股，也不实施资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况请参阅公 司同日披露的“临2020-046”号公告。

根据《重庆建工公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称《募集说明书》）的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送 现金股利使公司股份发生变化时，将相应调整转股价格。

二、转股价格调整公式

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，建工转债因派发现金 股利调整转股价格的公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）：

P1=P0-D

其中：P0为调整前转股价， D为每股派送现金股利，P1为调整 后转股价。

根据上述调整公式，本次派发现金股利后，建工转债的转股价格 由4.65元/股调整为4.57元/股，调整后的转股价格自2020年7月16日（除 权除息日）起生效。

建工转债自2020年7月8日至2020年7月15日（权益分派股权登记 日）期间停止转股，2020年7月16日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇二〇年七月九日