Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-033 转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监 —— 管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称 《2 号监管指引》）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简 称《上交所募集资金管理办法》）及相关格式指引规定，现将重庆建工集团 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313 号）核准，公司于 2019 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面值为 100 元（币种 人民币，下同），募集资金总额为 1,660,000,000 元。上述款项在扣除承销及 保荐费 15,100,000 元后，华融证券股份有限公司于 2019 年 12 月 26 日将剩 余募集资金 1,644,900,000 元缴存至公司在中国银行股份有限公司重庆渝北 支行开立的账号为 108868615794 的募集资金专项账户中。本次募集资金总 额为 1,660,000,000 元，扣除承销及保荐费、审计及验资费、资信评价费及 其他发行费用合计 17,635,000 元后，实际募集资金净额为 1,642,365,000 元。

本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验, 并于 2019 年 12 月 26 日出具了“大信验字〔2019〕第 1-00175 号” 《验资报 告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效 益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度已于 2017 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议审议 通过。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募 集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》 和《2 号监管指引》《上交所募集资金管理办法》的情形。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

2020 年 1 月 20 日，公司与中国银行股份有限公司重庆渝北支行、保荐 机构华融证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,签 署的《三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下： 单位：元

		单位：元
专户银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	108868615794	1,644,899,800

注：报告期，上述募集资金专户扣划了银行手续费 200 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司于 2019 年 12 月 26 日收到 A 股可转换公司债券募集资金，2019 年度尚未使用。相关情况请见本报告附件。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不 存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的审核报 告的结论性意见

经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反 映了 2019 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告 的结论性意见

经核查，保荐机构华融证券股份有限公司认为：公司 2019 年度募集资 金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《2 号监管指引》《上 交所募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关法规和文件 的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

附件 ：募集资金使用情况对照表

重庆建工集团股份有限公司 二 〇 二 〇 年四月三十日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	1,660,000,000	1,660,000,000	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0	0
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					0
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
重庆铁路口岸公共 物流仓储项目	否	160,000,000	-	160,000,000	-	0	-160,000,000	0	在建	7,611,844.66	不适用	否
重庆保税港区空港 皓月小区公租房项 目(一标)	否	596,000,000	-	596,000,000	-	0	-596,000,000	0	在建	37,297,598.92	不适用	否
长寿经开区八颗组 团移民生态工业园 一期标准厂房项目 工程总承包	否	297,000,000	-	297,000,000	-	0	-297,000,000	0	在建	11,407,798.16	不适用	否
重庆市渝北区中医 院三级甲等医院主 体工程施工项目	否	307,000,000	-	307,000,000	-	0	-307,000,000	0	在建	6,014,633.03	不适用	否
偿还银行贷款	否	300,000,000	-	300,000,000	-	0	-300,000,000	0	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,660,000,000	-	1,660,000,000	-	0	-1,660,000,000	0	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					公司于2019年12月26日收到募集资金，2019年度尚未使用。
募集资金其他使用情况					无

说明：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金 投资计划为依据确定；“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。