Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Dec 18, 2019

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-103

重庆建工集团股份有限公司 关于全资子公司联合中标渝湘复线、武隆至道真高速公路 PPP 项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）之全资子 公司重庆交通建设（集团）有限责任公司（以下简称“重庆交建”）与重庆高 速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）、中国铁建股份有限公司 等 30 家单位签署《联合体协议书》组建联合体，共同参与渝湘复线（主城 至酉阳段）、武隆至道真（重庆段）高速公路 PPP 项目（以下简称“项目”或 “本项目”）社会资本的投标。

2019 年 12 月 17 日，联合体收到了招标人重庆市交通局发来的《中标 通知书》（渝交计〔2019〕205 号），确定联合体为项目中标人。现将有关事 项公告如下：

一、项目基本概况

（一）项目名称：渝湘复线（主城至酉阳段）、武隆至道真（重庆段） 高速公路 PPP 项目

（二）项目总投资：估算约 6,457,717.95 万元，其中项目资本金不低 于项目总投资的 20%，其余建设资金由项目公司筹集。

（三）项目规模：本项目线路总里程约为 285.03km，涉及的高速公路 共三段，分别为重庆市巴南至彭水 157.86km，彭水至酉阳 91.83km 和武隆 至道真 35.34km。

（四）合作范围：对本项目进行投资、融资、施工图勘察设计、建设、 运营、维护及移交。

（五）合作期限：建设期：5 年，自项目开工日起至交工日止；运营期 （含收费期）：自交工日起至项目移交日止，其中收费期为 30 年，自本项

目收费许可文件载明的开始收费之日起计。

（六）合作模式：本项目按照 BOT 方式合作。即社会资本中标后，由 社会资本按照《中华人民共和国公司法》及相关法律和政策规定组建项目 公司。项目公司在项目合作期对项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管 理、债务偿还和资产管理等全过程负责，自主经营，自负盈亏，在项目合 作期满后，将公路（含土地使用权）、公路附属设施及相关资料无偿移交给 政府指定机构。招标文件约定，招标人给予本项目可行性缺口补贴，其中 初始可行性缺口补贴额为 145,358.00 万元。

二、联合体基本情况

联合体牵头人：重庆高速公路集团有限公司

联合体成员：包括中国铁建股份有限公司、中交第二公路工程局有限 公司、中建铁路投资建设集团有限公司、中电建路桥集团有限公司、中国 十九冶集团有限公司、重庆交通建设（集团）有限责任公司等 30 家单位。

重庆高速集团在项目公司所占的出资（或股份）比例为 35.29%，其余 30 家联合体成员在项目公司所占的出资（或股份）比例共 64.71%，其中重 庆交建在项目公司所占的出资（或股份）比例为 4.59%。

三、公司履行的决策程序

重庆交建参与本项目投标事项已于 2019 年 12 月 6 日经公司第四届董 事会第七次会议审议通过。由于本项目投标前期筹备属于商业机密，且当 时能否中标存在不确定性，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓 与豁免业务指引》及《重庆建工信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司 暂缓披露了上述事项。

四、风险提示

由于招标人目前尚未与联合体签订正式合同，因此本项目仍存在一定 不确定性。项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据 本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。

五、报备资料

（一）重庆建工第四届董事会第七次会议决议

（二）渝湘复线（主城至酉阳段）、武隆至道真（重庆段）高速公路 PPP 项目社会资本招标文件

（三）联合体协议书

（四）中标通知书

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二〇一九年十二月十九日