Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 29, 2018

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2018-072

重庆建工集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简 称《2 号监管指引》）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》（以下简称《上交所募集资金管理办法》）等有关规定，现将重庆建 工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年半年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]41 号文）核准，公司于2017 年2 月21 日在上 海证券交易所首次公开发行普通股（A 股）18,150 万股，发行价格为每股 3.12 元（币种人民币，下同）。本次发行募集资金总额为566,280,000.00 元，扣除发行费用28,320,000.00 元后，实际募集资金净额为 537,960,000.00 元。上述资金已于2017 年2 月15 日全部存入公司募集资 金专户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务 所”）对本次资金到位情况进行了验证，并出具了《重庆建工集团股份有限 公司验资报告》（大信验字[2017]第1-00021 号）。

（二）2018 年半年度使用金额及当前余额

公司2018 年上半年实际使用募集资金40,000,000.00 元投入“补充公 司运营资金”项目。公司按募集用途累计使用募集资金183,805,283.06 元； 2017 年临时补充流动资金340,000,000.00 元。截止2018 年6 月30 日，公

司募集资金专户余额为15,102,345.40 元（含银行存款利息扣除银行手续 费等的净额等）。

二、募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效 益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 结合公司实际情况，制定了《重庆建工集团股份有限公司募集资金管理制 度》。该制度已于2017 年10 月24 日经公司第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十次会议审议通过。

根据中国证监会《2 号监管指引》《上交所募集资金管理办法》等规定， 为规范本次首次公开发行募集资金的管理，公司与保荐机构华融证券股份 有限公司（以下简称“华融证券”）以及存放募集资金的商业银行中国银行 股份有限公司重庆渝北支行、中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行 和交通银行股份有限公司重庆两江新区支行于2017 年2 月15 日分别签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》；对于公司子公司实施的募集资金投 资项目，公司、相关子公司已与华融证券和存放募集资金的商业银行中国 银行股份有限公司重庆渝北支行和中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡 支行于同日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上 海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。截止2018 年6 月30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关 职责。

截止 2018 年6 月30 日，公司募集资金专户的余额为15,102,345.40 元（含利息净收入等），具体情况如下表：

专户银行名称	账号	截止2018 年6 月30 日 账户余额 （元）
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	113054313370	15,102,345.40
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	3100026519200105441	0.00
交通银行股份有限公司重庆两江新区支行	500111064018000008619	0.00
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	111654343636	0.00
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	3100026519200105565	0.00
合计		15,102,345.40

注：截止 2018 年 6 月 30 日，贵阳市观山湖区人民法院等扣划公司募集资金账户（账户号

113054313370 ）诉讼纠纷款 3,280,848.00 元。获悉后公司立即进行核实，并还清上述扣划费用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况请详参阅本报告附表《募集资金 使用情况对照表》。

• （二）公司报告期不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况 （三）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

经2017 年8 月1 日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 八次会议审议通过,公司拟使用合计不超过340,000,000.00 元的闲置募集 资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会发表了 明确同意意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。详情请参阅公司披 露的编号为“2017-038”的公告。2017 年8 月16 日，公司使用闲置募集资 金340,000,000.00 元临时用于补充流动资金。

公司已于2018 年7 月27 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 340,000,000.00 元全部归还至募集资金专户。详情请参阅公司披露的编号 为“临2018-062”的公告。

（四）公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情 况。

（五）公司不存在超募资金的情况。

• （六）公司结余募集资金使用情况

经公司2018 年4 月25 日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三 届监事会第十四次会议，以及2018 年6 月1 日召开的2017 年年度股东大 会审议通过，公司拟终止募投项目“购置大型施工设备项目”，并将结余募 集资金全额永久性补充公司流动资金，用于公司主营业务相关的资金需求。 公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。 详情请参阅公司披露的编号为“临2018-031”的公告。2018 年6 月28 日， 公司使用结余募集资金40,000,000.00 元投入了“补充公司运营资金”项

目。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不 存在募集资金使用及管理违规的情形。

附表 ：募集资金使用情况对照表

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二 〇 一八年八月三十日

募集资金使用情况对照表

										单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金净额					537,960,000.00	本年度投入募集资金总额					40,000,000.00
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					183,805,283.06
变更用途的募集资金总额比例					0.00
承诺 投资 项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承诺投 资总额	调 整 后 投 资 总 额	截止期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投 入金额(2)	截止期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差 (3)＝(2)-(1)	截止期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
购置 大型 施工 设备 项目	—	537,960,000.00	—	537,960,000.00	0.00	0.00	-354,154,716.94	34.17	—	—	—	是
重庆 建工 工业 园（钢 结构 生产 基地） 一期 工程 项目	—				0.00	143,805,283.06			2013 年12 月31 日	928,799.11	注	否
补充 公司 营运 资金	—				40,000,000.00	40,000,000.00			—	—	—	否
合计	—	537,960,000.00	—	537,960,000.00	40,000,000.00	183,805,283.06	-354,154,716.94	34.17	—	928,799.11	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“购置大型施工设备项目”：为满足生产经营需要，公司及原募投计划涉及有设备需求的下属单位已自行 购置或通过重庆建工集团物流有限公司购置后租用了相关设备。同时，随着大型施工设备的不断升级换代， 公司根据行业和企业实际，对其型号、类别及数量的需求也不断发生着变化。综上，结合承接项目需求及 工程建设情况，公司及下属单位通过加强内部调剂、提高设备利用率等措施基本适应了现有的生产经营需 要，未使用募集资金投入该项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	请详见本对照表“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金临时补充流动资金情况	请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金临时补充流动资金 情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截止2018 年6 月30 日公司募集资金专户的余额为15,102,345.40 元（含银行存款利息扣除银行手续费等 的净额等）。结余原因为部分募投项目尚未投入募集资金。
募集资金其他使用情况	不适用

• 注：“重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期工程项目”由于市场环境变化，竞争日益激烈，轻钢、重钢市场销售价格低于预期产品价格，同时因其实

• 际产能低于设计产能等因素，故实现效益未达到预期效果。