Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 26, 2018

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2018-030

重庆建工集团股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简 称“《2 号监管指引》”）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（以下简称“《上交所募集资金管理办法》”）等有关规定，现将重 庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年年度募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]41 号）核准，公司采用向社会公开发行方式发行人 民币普通股（A 股）18,150 万股(每股面值1 元)，发行价格为每股3.12 元 （币种人民币，下同）。本次发行募集资金总额为566,280,000.00 元，扣 除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用28,320,000.00 元（其中，保荐费用650,000.00 元、承销费12,458,200.00 元、律师费用 700,000.00 元，审计及验资费用9,500,000.00 元，发行手续费及材料制作 费用1,511,800.00 元，与本次发行相关的信息披露费3,500,000.00 元） 后，实际募集资金净额为537,960,000.00 元。上述资金已于2017 年2 月 15 日全部存入公司募集资金专户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“大信会计师事务所”）对本次资金到位情况进行了验证，并于2017 年2 月15 日出具了《重庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字[2017] 第1-00021 号）。

（二）2017 年年度使用金额及当前余额

本公司2017 年实际使用募集资金483,805,283.06 元, 其中用于置换 预先投入的自筹资金143,805,283.06 元，临时补充流动资金 340,000,000.00 元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 783,912.04 元。截至2017 年12 月31 日，募集资金账户余额为 54,938,628.98 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证 监会《2 号监管指引》《上交所募集资金管理办法》《重庆建工集团股份有限 公司募集资金管理制度》等规定，公司与保荐机构华融证券股份有限公司 （以下简称“华融证券”）以及存放募集资金的商业银行中国银行股份有限 公司重庆渝北支行、中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行和交通银 行股份有限公司重庆两江新区支行于2017 年2 月15 日分别签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；对于本公司 子公司实施的募集资金投资项目，公司、相关子公司已与华融证券和存放 募集资金的商业银行中国银行股份有限公司重庆渝北支行和中国工商银行 股份有限公司重庆九龙坡支行于同日签订了《募集资金专户存储四方监管 协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》《四方监管协议》 与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存 在重大差异。截至2017 年12 月31 日，协议各方均按照协议的规定履行了 相关职责。

截至 2017 年12 月31 日，公司募集资金专户的余额为54,938,628.98 元（含利息净收入等），具体情况如下表：

专户银行名称	账号	截至2017 年12 月31 日账户余额 （元）
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	113054313370	54,938,628.98
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	3100026519200105441	0.00
交通银行股份有限公司重庆两江新区支行	500111064018000008619	0.00
中国银行股份有限公司重庆渝北支行	111654343636	0.00
中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行	3100026519200105565	0.00
合计		54,938,628.98

注：云南省会泽县人民法院于 2017 年 12 月扣划公司募集资金账户（账户号 113054313370 ）诉 讼纠纷款 80,438.00 元。获悉该事项后公司立即进行核实，并还清上述扣划费用。该笔扣划金额仅占

公司 2017 年经审计净资产的 0.0012% ，占比很小，对公司日常经营无重大影响。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况请详见本报告附表《募集资金使 用情况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

本次首次公开发行的募投项目“重庆建工工业园（钢结构生产基地） 一期工程项目”（以下简称“钢结构项目”）在募集资金到位之前已由实施 该募投项目的全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公司”） 利用自筹资金先行投入完毕。根据大信会计师事务所出具的 《重庆建工集 团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报 告》（大信专审字[2017]第1-01055 号），截止2017 年6 月30 日，工业公 司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为143,805,283.06 元。

2017 年8 月1 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 八次会议审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》，批准公司使用募集资金143,805,283.06 元置换募投项目预先 投入的自筹资金。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意 见。置换事项已经大信会计师事务所专项审核并出具了专项审核报告。保 荐机构出具核查意见同意本次置换事项。详细内容请见公司于2017 年8 月 3 日的披露的《重庆建工集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的 自筹资金的公告》（2017-037）。

待上述置换资金到位后，2017 年8 月28 日，公司召开第三届董事会第 十八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用公司部分募集 资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以募集资金向实施募投项目的子 公司增资143,805,283.06 元，其中计入注册资本140,000,000.00 元，剩 余金额计入资本公积。增资款将用于置换募投项目预先投入的自筹资金。 详细内容请见公司于2017 年8 月30 日的披露的《重庆建工集团股份有限 公司关于使用部分募集资金对全资子公司增资的公告》（2017-045）。截至

2017 年12 月31 日，上述用于置换自筹资金的增资事项已全部实施完毕。 （三）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

2017 年8 月1 日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 八次会议审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》,同意公司使用合计不超过340,000,000.00 元的闲置募集资金临 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月， 到期前将归还至募集资金专项账户。公司独立董事和监事会发表了明确同 意意见。保荐机构出具了核查意见，同意公司本次临时补充流动资金事项。 详细内容请见公司于2017 年8 月3 日的披露的《重庆建工集团股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-038）。截 至2017 年12 月31 日，公司已累计使用闲置募集资金340,000,000.00 元 暂时用于补充流动资金。

（四）公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情 况。

（五）公司不存在超募资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不 存在募集资金使用及管理违规的情形。

附表 ：募集资金使用情况对照表

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会 二 〇 一八年四月二十七日

募集资金使用情况对照表

										单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
募集资金总额					537,960,000.00	本年度投入募集资金总额					143,805,283.06
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					143,805,283.06
变更用途的募集资金总额比例					0.00
承诺 投资 项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承诺投 资总额	调 整 后 投 资 总 额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
购置 大型 施工 设备 项目	—	537,960,000.00	—	537,960,000.00	0.00	0.00	-394,154,716.94	26.73	—	—	—	是
重庆 建工 工业 园（钢 结构 生产 基地） 一期 工程 项目	—				143,805,283.06	143,805,283.06			2013 年12 月31 日	2,490,535.01	注	否
补充 公司 营运 资金	—				0.00	0.00			—	—	—	否
合计	—	537,960,000.00	—	537,960,000.00	143,805,283.06	143,805,283.06	-394,154,716.94	26.73	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“购置大型施工设备项目”：公司于2010 年9 月向中国证监会提交发行股票申请文件并被正式受理，并 于2017 年2 月经中国证监会核准后获得募集资金。在这申请上市过程中，公司及原募投计划涉及有设备 需求的下属单位为满足生产经营需要，已自行购置或通过重庆建工集团物流有限公司购置后租用了相关设 备。同时，随着大型施工设备的不断升级换代，公司根据行业和企业实际，对其型号、类别及数量的需求 也不断发生着变化。综上，结合承接项目需求及工程建设情况，公司及下属单位通过加强内部调剂、提高 设备利用率等措施基本适应了现有的生产经营需要，未使用募集资金投入该项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	请详见本对照表“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情 况”
用闲置募集资金临时补充流动资金情况	请详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金临时补充流动资金 情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2017 年12 月31 日公司募集资金专户的余额为54,938,628.98 元，含收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额783,912.04元。结余原因为部分募投项目尚未投入募集资金。
募集资金其他使用情况	不适用

• 注：“钢结构项目”于2009 年5 月投资建设，该项目在建设过程中由于实施企业自有资金有限，而募集资金长期未到位，导致项目实际投入及产能未能达

• 到原募投方案的规模，从而影响到预期效益目标的实现。