Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2023

Apr 25, 2024

关于重庆建工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表

委托单位：重庆建工集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

==> picture [475 x 672] intentionally omitted <==

==> picture [474 x 670] intentionally omitted <==

==> picture [480 x 680] intentionally omitted <==

附表2

关于重庆建工集团股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

										单位：万元
非经营性资 金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公 司核算 的会计 科目	2023 年期 初占用资 金余额	2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2023 年度 占用资金 的利息 (如有)	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股 东、实际控 制人及其附 属企业	重庆建工集团房地 产开发有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	9,159.19		171.56	9,330.75		往来款	非经营性 占用
	重庆建工新城置业 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	4,617.00		489.78	5,106.78		往来款	非经营性 占用
	重庆建工集团房地 产开发有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	7,811.57		146.31	7,957.88		往来款	非经营性 占用
	重庆建工新城置业 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	3,412.24		63.91	3,476.15		往来款	非经营性 占用
小计	/	/	/	25,000.00		871.56	25,871.56		/	/
前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业
小计	/	/	/						/	/
其他关联方 及其附属企 业
小计	/	/	/						/	/

总计	/	/	/	25,000.00		871.56	25,871.56		/	/
其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关系	上市公 司核算 的会计 科目	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2023 年度 往来资金 的利息 （如有）	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	重庆建工新城置业 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	10,617.00	162.01	396.55	396.55	10,779.01	履约保证 金	经营性往 来
	重庆建工投资控股 有限责任公司	控股股东	其他应收 款	2,450.00	8.03			2,458.03	农民工工 资保障金	经营性往 来
	重庆筑美时光置业 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	2,265.09	9,600.87		9,600.00	2,265.96	履约保证 金	经营性往 来
	重庆建工集团房地 产开发有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	574.55	16.62		56.40	534.77	履约保证 金、工程 质保金	经营性往 来
	重庆中梁山尚成置 业有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	448.48	-		416.48	32.00	履约保证 金	经营性往 来
	重庆兴益建新实业 有限责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	2.94	332.65		328.26	7.33	押金	经营性往 来
	重庆市市政建设开 发有限责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	2.00	2.00		-	4.00	保证金	经营性往 来
	重庆嘉寓房屋租赁 有限责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	50.00	-		50.00	-	保证金	经营性往 来
	重庆建工集团房地 产开发有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	3,072.50	9,100.62		8,901.89	3,271.23	提供服务	经营性往 来
	儋州重庆建工房地 产开发有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	897.29	-16.97		341.94	538.38	提供服务	经营性往 来
	重庆建工新城置业 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	846.90	5,058.43		5,501.64	403.69	提供服务	经营性往 来
	贵州西凯三友房地 产开发有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	19.27	2,498.64		2,468.51	49.40	提供服务	经营性往 来
	重庆中梁山尚成置 业有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	13.84	278.66		255.30	37.20	提供服务	经营性往 来

	重庆建工新城置业 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目	6,922.00	3,304.60		730.05	9,496.55	提供服务	经营性往 来
	重庆筑美时光置业 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目		8,309.88			8,309.88	提供服务	经营性往 来
	重庆建工集团房地 产开发有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目	8,838.00	5,615.07		6,523.33	7,929.74	提供服务	经营性往 来
	贵州西凯三友房地 产开发有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目	2,569.47	1,698.16		1,753.78	2,513.85	提供服务	经营性往 来
	重庆中梁山尚成置 业有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他反映 占用实质 科目	2,491.43	-		853.29	1,638.14	提供服务	经营性往 来
	重庆兴益建新实业 有限责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项		9.37			9.37	预付租金	经营性往 来
上市公司的 子公司及其 附属企业	重庆建工集团四川 遂资高速公路有限 公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	187,800.00	41,700.00		-	229,500.00	资金拆借	非经营性 往来
	重庆建工建材物流 有限公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	63,793.79	97,457.57	-	74,581.57	86,669.79	资金拆借 及往来	非经营性 往来
	重庆建工工业有限 公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	56,339.48	3,457.89	240.76	1,079.02	58,959.11	资金拆借 及往来	非经营性 往来
	重庆建工第二建设 有限公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	60,060.49	-	2,641.95	4,141.95	58,560.49	资金拆借 及往来	非经营性 往来
	重庆建工第三建设 有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	54,140.21	52,957.00	3,776.89	58,402.52	52,471.58	资金拆借 及往来	非经营性 往来
	重庆建工第九建设 有限公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	38,543.83	40,097.12	1,424.97	38,158.23	41,907.69	资金拆借 及往来	非经营性 往来
	重庆工业设备安装 集团有限公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	36,656.98	58,109.03	1,419.52	56,872.52	39,313.01	资金拆借 及往来	非经营性 往来
	重庆交通建设(集 团)有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	47,675.14	41,696.32		61,900.38	27,471.08	资金拆借 及往来	非经营性 往来

	重庆建工第八建设 有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	34,995.04	3,000.00	1,216.23	18,186.99	21,024.28	资金拆借 及往来	非经营性 往来
	重庆建工高新建材 有限公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	16,782.61	76.00		129.00	16,729.61	资金拆借 及往来	非经营性 往来
	重庆维景酒店有限 责任公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	14,180.00	-	-	-	14,180.00	资金往来	非经营性 往来
	重庆建工第十一建 筑工程有限责任公 司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	7,669.67	10,982.73	140.83	6,708.68	12,084.55	资金拆借 及往来	非经营性 往来
	重庆建工住宅建设 有限公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	12,300.00	3,200.00	533.17	6,033.17	10,000.00	资金拆借	非经营性 往来
	重庆建工新农村投 资有限公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	6,269.76	349.33	-	-	6,619.09	资金拆借 及往来	非经营性 往来
	重庆城建控股（集 团）有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	5,006.34	300.00	153.92	1,131.05	4,329.21	资金拆借 及往来	非经营性 往来
	重庆建工第一市政 工程有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	4,217.31	-	113.34	113.34	4,217.31	资金拆借 及往来	非经营性 往来
	重庆建工第二市政 工程有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	1,913.02	-		-	1,913.02	资金往来	非经营性 往来
	重庆建工桥梁工程 有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	150.00	-		-	150.00	资金往来	非经营性 往来
	重庆市建新建筑劳 务有限公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款		71.14		-	71.14	资金往来	非经营性 往来
	重庆建工渝远建筑 装饰有限公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	830.00	-	34.16	834.16	30.00	资金往来	非经营性 往来
	重庆建工第四建设 有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	4,639.33	-	65.32	4,682.32	22.33	资金拆借 及往来	非经营性 往来
	重庆建工市政交通 工程有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	1,843.63		-	1,843.62	0.01	资金往来	非经营性 往来
	重庆建工第七建筑 工程有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	13.01	3,200.00	34.16	3,247.17	-	资金拆借 及往来	非经营性 往来
	重庆市爆破工程建 设有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他应收 款	6.82	-		6.82	-	资金往来	非经营性 往来

	重庆建工第二建设 有限公司	上市公司的附属企 业	其他反映 占用实质 科目	-	80.15		80.15	-	子公司分 红	非经营性 往来
	重庆建工第三建设 有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他反映 占用实质 科目	-	9,108.81		9,108.81	-	子公司分 红	非经营性 往来
	重庆建工第四建设 有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他反映 占用实质 科目	-	618.66		618.66	-	子公司分 红	非经营性 往来
	重庆建工第十一建 筑工程有限责任公 司	上市公司的附属企 业	其他反映 占用实质 科目		5.49		5.49		子公司分 红	非经营性 往来
	重庆建工渝远建筑 装饰有限公司	上市公司的附属企 业	其他反映 占用实质 科目	-	521.88		521.88	-	子公司分 红	非经营性 往来
	重庆建工住宅建设 有限公司	上市公司的附属企 业	其他反映 占用实质 科目	-	3,200.70		3,200.70	-	子公司分 红	非经营性 往来
	重庆建工市政交通 工程有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他反映 占用实质 科目	-	1,038.52		1,038.52	-	子公司分 红	非经营性 往来
	重庆建工第一市政 工程有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他反映 占用实质 科目	-	494.51		494.51	-	子公司分 红	非经营性 往来
	重庆城建控股（集 团）有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他反映 占用实质 科目	-	1,038.24		1,038.24	-	子公司分 红	非经营性 往来
	重庆交通建设(集 团)有限责任公司	上市公司的附属企 业	其他反映 占用实质 科目	-	2,607.35		2,607.35	-	子公司分 红	非经营性 往来
	怀远渝建工程建设 有限公司	上市公司的附属企 业	其他反映 占用实质 科目		0.09		0.09		子公司分 红	非经营性 往来

	重庆两江新区信和 产融小额贷款有限 公司	上市公司的附属企 业	其他反映 占用实质 科目	-	490.27		490.27	-	子公司分 红	非经营性 往来
关联自然人
其他关联方 及其附属企 业
总计	/	/	/	697,907.22	421,837.44	12,191.77	395,434.60	736,501.83	/	/