Chongqing Construction Engineering Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2021

重庆建工集团股份有限公司

2020年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	$1 - 3$

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街	8号富华大厦A座9层	联系电话: telephone:	+86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288
ShineWing	9/F, Block A, Fu Hua Mansion,	facsimile:	+86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China	No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真:		+86(010)6554 7190

关于重庆建工集团股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021CQAA20140

重庆建工集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆建工集团股份有限公司(以下简称"重 庆建工")2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于2021年4月26日出具了 XYZH/2021CQAA20139号无保留意见的审 计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文), 以及 上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号一上市公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,重庆建工编制了本专项说明所 附的重庆建工 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总 表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是重庆建工的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计重庆建工 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对重庆建工 2020 年度财务报表执行审计, 以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计重庆建工 2020 年度财务报表时重庆建工提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外, 我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解重庆建工 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供重庆建工为2020年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。

贴件.				2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表						单位: 万元
上市公司名称: 重庆建工集团股份有限公司
18 安全在夜夜中	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初占用资 金余额	2020年度占用累计 发生金额(不含利 3	2020年度占用资金的 利息(如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业							ļ
두				$\mathbf{I}$	$\mathsf I$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$
前大股东及其附属企业	5001001						l.			1
小川						$\mathbf{I}$		$\overline{1}$
总计	1	f.					$\mathbf{1}$			$\overline{\phantom{a}}$
具他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初往来资 金余额	2020年度往来累计 发生金额(不含利 $\Omega$	2020年度往来资金的 利息(如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末往来资 金余额	住来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业				$\frac{1}{4}$	Ť	$+ + +$
	重庆建工投资控股有限责任公司	母公司	其他应收款	$\frac{1}{12}010$ , $010$ $\approx$	$\odot$ $\mathbb{E}$	J.	12.60	2,500,00	保证金	经营性住来
	重庆兴益建新实业有限责任公司	母公司全资子公司	其他应收款	2.97	60 95.		$\vec{p}$ 95.	2.98	师金	经营性往来
	重庆市渝通公路工程有限责任公司	母公司企资子公司	其他应收款	50,000		$\mathbf i$		50,00	保证金	经营性往来
	重庆升立建设机械(集团)公司	母公司其他关联方	其他应收款	2,00	$\mathbb{I}$	$\overline{1}$	2,00		住来款	经营性往来
	重庆建工集团房地产开发有限公司	母公司企资子公司	其他应收款	35.760.50	20, 918.79	$\,$ $\,$	37, 822, 27	18,857.01	保证金	经营售住来
	重庆建工新城置业有限公司	母公司企资子公司	其他应收款	百古的	46,4241.43	ł.	135.49	6,000.00	保证金	经营性往来
	儋州重庆建工房地产开发有限公司	母公司企资子公司	其他应收款	8.03 đ	12. Kā	1	19.47	1.41	保证金	经营性往来
	贵州西凯三友房地产开发有限公司	母公司控股子公司	其他应收款	$-9.16$	6.80	ł.	96 ić,		往来款	经营性往来
	重庆中梁山南成置业有限公司	母公司控股子公司	其他应收款	1.18	$72\,$ 46.			557.90 ÷	保证金	经营性往来
	重庆市市政开发有限责任公司	母公司全资子公司	共他应收款		$\frac{2}{3}$ .00	$\mathbf{I}$		2,00	保证金	经营售往来
	重庆建工集团房地产开发有限公司	母公司全资子公司	应收账款	10, 519.93	3, 003, 14		11,872.61	1, 650.47	提供工程设计服务	经营性住来
	重庆建工新城置业有限公司	母公司全资子公司	应收账款	1, 188, 60	11,883.03		12, 978, 06	93, 57	Æ, 提供工程设计服	经营性住来
	儋州重庆建工房地产开发有限公司	母公司全资子公司	应收账款	357.10	6, 519.65		$\overline{n}_i$ 390, 45	1, 186, 30	本 提供工程设计服	经营性住来
	贵州西凯三友房地产开发有限公司	母公司控股子公司	应收账款	1,996.8	2,310.49		4,307.07	$26$ 30,	工程设计服务 提供	经营性住宅
	重庆建工集团房地产开发有限公司	母公司全资子公司	合同资产		6, 402.17		2,829.38	$\mathbb{S}^7$ 572. ςť,	提供工程设计服务	经营性住来
	重庆中梁山商成置业有限公司	母公司控股子公司	合同资产	٠	937.06 ÷		4, 201.03	736.03	提供工程设计服务	经营性住来
	重庆建工新城置业有限公司	母公司全资子公司	合同资产	$\,$ $\,$	11,946.11		11,883.03	63,08	提供工程设计服务	经营性往来
	贵州西凯三友房地产开发有限公司	母公司控股子公司	合同资产		(55, 52) ιő,		2, 340, 49	3,115,03	提供工程设计服务	经营性往来
	重庆建工信息技术有限公司	母公司控股子公司	顶付款项	830, 81	32, 35		863, 16		提供 工程设计服务	经营性住来
小江				$\approx$ 51, 738.	749.29 79,		94,768.65	39,718.82
上市公司的了公司及其附 属企业		j	$\frac{1}{2}$	$\ddot{\phantom{0}}$	ł
	重庆建工第二建设有限公司	全资子公司	其他应收款	37,021.07	41,012.37	197.00	10, 197, 00	68, 033, 14	资金拆借及往来	非经营性 往来

第1页,共3页

单位: 万元

₩
情况计制
$\frac{1}{2}$
七田12其全补罪浓金往
"20年度非经营性资金、

上市公司名称 重大地工集团股份有限公司

附件。

占用性质	非经营性往来	非经营性社米	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	旧经营性住来	胶经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性性来	非经营性准来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性住来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性性来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性社	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性住来	非经营性住来	非经营性往来	非经营性往来	电经营性往来	非经营性住农
占用形成原因	资金往来	资金拆借及往来	资金拆借及往来	资金拆借及往来	资金拆借及往来	资金拆借及往来	资金往来	资金拆借及往来	资金拆借及往来	资金拆借及往来	资金拆借及往来	资金拆借及往来	资金拆借及往来	资金拆借及往来	资金往来	资金往来	资金拆借及往来	资金拆借及往来	资金拆借及往来	资金拆借及往来	资金拆借及往来	资金住米	资金拆借及往来	资金住来	资金拆借及往来	子公司分红	子公司分红	子公司分红	子公司分红	子公司分红	子公司分红	子公司分红	子公司分红
2020年期末占用资 金余额	5,340.67	350.56	22,800.13	15,094.41	41,893.14	8, 159, 67	30,00	6,000.00	35, 705, 05	3,774.27	61, 468, 44	18,697.31	917.14	5,888.11	1, 265, 79	14,980.00	22, 304, 11	6,037.88	4,851.64	51, 104.40	213,700,00	β, 615.	2,681.12	6, 67	$\overline{\mathbb{R}}$ HT. Ξ,			f.					$\mathsf I$
		71.29	5,028.35	9, 506, 68	6,061.50	6, 533, 28	6.31	1,767.33	2,529,17	52.90	183.09	867.39	582.86				6, 791.51	10, 518, 32	12, 275, 14	$\mathbb{S}^3$ 10,376.			ĮΞ 229. ô,		5,200,00	6, 624. 57	801.71	560, 26	317.52	681.39	895, 06	993, 10	636, 23
2020年度占用资金的 2020年度偿还累计 利息(如有) 发生金额		71.29	28.35	506.68	561.50	533, 28	$\overline{\mathbb{R}}$ ىئ		1,149.09		183.09	867.39					754.48	518, 32	149.66	26.15			ΓÑ 229.
2020年度占用累计 发生金额 (不含利 息)	$-7.32$	322, 33	1,527.65	13, 094. 41	16,500.00	3, 050, 27		5,915.99	11, 171.58	32, 88	4,068.27	$-146.85$		Jm0, 00			263.65		12, 137.05	13, 684. 47	27, 200, 00		3,000.00	6, 67	1,700.00	6,624.57	801.71	560, 26	317.52	681.39	1,895.06	993, 40	636, 23
2020年期初占用資 金余额	5, 317, 99	28, 23	26, 272.48	11,000.00	29,893,14	11, 109.40	30,000	1,851.34	25, 913, 55	3,791.29	57, 400, 17	18, 844. 16	1,500.00	0.438(1)	1/265/39	14,980.00	PH, 077. 49	to, ONF, SR	4,840.07	47,770,30	86,500.00	645, 52	2,684.12		$\bar{\sim}$ 19,917.
,上市公司核算的 ——会计科目	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	共他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	共他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	应收股利	应收股利	应收股利	应收股利	应收股利	应收股利	应收股利	应收股利
占用方与上市公司的 关联关系	全资子公司	企资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	控股子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	企资于公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	企资子公司	全资子公司	企资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司	全资子公司
资金、工业方案 非经营性资金指	电电位 120 高速度 全息货任公司	正表建业新呼运设有限 责任公司	重庆建工第七建筑工程有限责任公司	重庆建工第八建设有限责任公司	重庆建工箱九建设有限公司	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	电庆建工論远建筑装饰有限公司	电压建工住空建设有限公司	重庆工业设备安装集团有限公司	重庆建工市政交通工程有限责任公司	重庆建工工业有限公司	重庆建工第一市政工程有限责任公司	重庆建工建材物流有限公司	重庆建工新农村投资有限公司	重庆建工集团物流有限公司	重庆维景酒店有限责任公司	重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆建工桥梁工程有限责任公司	重庆建工第二市政工程有限责任公司	重庆交通建设(集团)有限责任公司	重庆建工集团四川邃资高速公司有限公司	心天科力建设工程质量检测有限公司	重庆市水利港航建设集团有限公司	重庆建工建筑产业技术研究院有限公司	重庆建工高新建材有限公司	重庆建工第三建设有限责任公司	重庆建工第四建设有限责任公司	重庆建工第九建设有限公司	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	重庆建工渝速建筑装饰有限公司	重庆建工住宅建设有限公司	重庆建工事政交通工程有限责任公司	重庆建工第一市政工程有限责任公司

第2页,共3页

单位: 万元

非经营性往来

非经营性往来

非经营性往来

电经营性往来 非经营性往来

子公司分红 子公司分红 子公司分红 子公司分红 子公司分红 子公司分红

占用性质

占用形成原因

非经营性住来

$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array}$

$\begin{array}{c} \begin{array}{c} 1 \ 1 \ 1 \end{array} \end{array}$

$\bar{\bf i}$

$\bar{1}$

667, 868.50

$208,988.49$

7,082.34

256, 874.16 $\bar{t}$

612, 900.49 $\bar{t}$

$\bar{1}$

$\overline{1}$

$\bar{\bar{\bar{E}}}$

小计 总计

$\overline{1}$

$\overline{1}$

$\bar{1}$ $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \ \begin{array}{c} \end{array} \end{array} \end{array}$

$\bar{t}$

$\frac{1}{1}$

$\overline{\phantom{a}}$

上市公司名称: 重庆建工集团股份看限公司 開件				2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用	資金適用活名称	吉用著墙上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初占用资 金余额	发生金额 (不含利) 2020年度占用累计 Q	2020年度占用资金的 2020年度偿还累计 2020年期末占用资 利息(如有)	发生金额	金余额
	我庆建工建材物流有限公司	全股子公司	应收股利		1,697.36		1,697.36
		企资子公司	应收股利		1,833.75		1, 833, 75
	重庆城建控股(顺脚区有限责任公司 重庆交通建设(集团)有限责任公司	全资子公司	应收股利		2, 270, 09		2, 270, 09	Í
	宪制渝建工程建筑有限公司	全资子公司	应收股利		0.09		0,09
	重庆市水利港航建设集团有限公司	全资子公司	应收股利		144-4349-89		349.89	ļ
	Ē 重庆两江新区信和产融小额贷款有限公	控股子公司	应收取利		180,318		180.13
$\frac{1}{2}$				558, 162, 31	477, 424.87	7,082.34	114, 219, 84	628, 149.68
关联自然人				$-1.1$			$\frac{1}{1}$	$\begin{array}{c} \n\downarrow \ \n\downarrow \ \n\downarrow \n\end{array}$
小庄								İ
共他关联方及具附属企业		$\frac{1}{2}$	$\ddot{\ddot{\textbf{u}}}$	ł İ		ļ ţ	$+ -$

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: 24. 24

Bildisia 4 2 6 $\overline{\mathbf{v}}$ गान न था था पाण का का छा छा छा छ $\vec{C}$ Q 证书序号: G	哥 说	是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》 $\boldsymbol{\mathcal{E}}$ $\overline{}$	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发 凭证。 $\alpha'$	田 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让. 出借、 兡 က်	度 应当向财 $\circ$ 《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的, 政部门交回 $4\acute{}$		躢 ۵ 同 发证机关: 公求市购数 局 ŀш	国 q 5 $\Box$ 四 똭 PO	回 g $\mathbf{E}$ 中华人民共和国财政部制 p 回 回回 旧画 Q 医直直直直直直直直 圓
同 व व व व व व व व व व व व व व व व व व व 国		所 务 撫服 谭 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 合	宇 执业证	¥. 通合 信永中和会计师事 称: 名	Creeporator 龍 ()画 计师: 席合伙人: 会 住 篢 쒸	北京市东城区朝阳门北大街8号窗华大厦A座 8层 所: 逐 顿 经	特殊普通合伙 $\ddot{\mathbf{k}}$ 彩 织 组	е 京财会许可[2011]0056号 11010136 批准执业文号: 执业证书编号:	द्रा m 9月月月日日日日日日日日日日日日日日 2011年07月07日 批准执业日期: